| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1038934.48元 |
| 本期利润 | -2826102.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7244285.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1815元 |
| 期末基金资产净值 | 32669717.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -667596.59元 |
| 本期利润 | -4702702.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8707259.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2337元 |
| 期末基金资产净值 | 28553402.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -169223.09元 |
| 本期利润 | -323223.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2628673.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1196元 |
| 期末基金资产净值 | 19351323.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78358.69元 |
| 本期利润 | -161965.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109395.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0701元 |
| 期末基金资产净值 | 1450125.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97610.94元 |
| 本期利润 | 65486.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79309.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0597元 |
| 期末基金资产净值 | 1406964.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76002.29元 |
| 本期利润 | 51738.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85595.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0506元 |
| 期末基金资产净值 | 1775546.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -309340883.09元 |
| 本期利润 | -335702818.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.95元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -99.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70840.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0223元 |
| 期末基金资产净值 | 3276294.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -326413700.16元 |
| 本期利润 | -339378714.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -50.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42479097.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.487元 |
| 期末基金资产净值 | 83011417.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33380226.05元 |
| 本期利润 | 49727888.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -137183566.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1509元 |
| 期末基金资产净值 | 907016315.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41237149.62元 |
| 本期利润 | 22537800.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33126533.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1659元 |
| 期末基金资产净值 | 195727252.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31713004.91元 |
| 本期利润 | -152767872.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32112265.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0606元 |
| 期末基金资产净值 | 498017361.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30911600.5元 |
| 本期利润 | -123235601.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232552.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 967530606.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 206550328.34元 |
| 本期利润 | 270422376.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22798063.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 1473298326.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40232487.14元 |
| 本期利润 | 123131621.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13090162.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 2052370264.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27428356.7元 |
| 本期利润 | -26962206.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27529509.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 1999768459.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
