名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1053934481.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1053934481.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2712081.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1057266057.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 191536546.51 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 242935.98 |
应付托管费 | 80978.65 |
应付销售服务费 | 149247.25 |
应付税费 | 75181.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107056.23 |
负债合计 | 192191946.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 811198961.4 |
所有者权益合计 | 865074110.74 |
负债和所有者权益合计 | 1057266057.14 |
资产: | |
银行存款 | 587453.24 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1164828300.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1164828300.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 768779.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1166184532.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 32528958.53 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 270283.75 |
应付托管费 | 90094.56 |
应付销售服务费 | 132545.95 |
应付税费 | 78264.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 251237.88 |
负债合计 | 33351385.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1059643888.53 |
所有者权益合计 | 1132833147.67 |
负债和所有者权益合计 | 1166184532.94 |
资产: | |
银行存款 | 368566.35 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6112.94 |
交易性金融资产 | 1747045200.22 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1696662159.12 |
资产支持证券投资 | 50383041.1 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6225387.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1753645266.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 340716325.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 345887.23 |
应付托管费 | 115295.74 |
应付销售服务费 | 146170.96 |
应付税费 | 115915.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 241914.72 |
负债合计 | 341681509.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1328564921.68 |
所有者权益合计 | 1411963757.75 |
负债和所有者权益合计 | 1753645266.95 |
资产: | |
银行存款 | 2419876.7 |
结算备付金 | 160904.41 |
存出保证金 | 7461.39 |
交易性金融资产 | 1957779950.39 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1937700372.31 |
资产支持证券投资 | 20079578.08 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1843335.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1962211528.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 306039810.06 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 498135.47 |
应付托管费 | 166045.14 |
应付销售服务费 | 178076.65 |
应付税费 | 104753.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 242770.44 |
负债合计 | 307229591.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1548645548.38 |
所有者权益合计 | 1654981937.25 |
负债和所有者权益合计 | 1962211528.56 |
资产: | |
银行存款 | 414015.57 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2680389300.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2660381300.0 |
资产支持证券投资 | 20008000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26174720.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3016176.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2709994212.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 228835387.75 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 571567.98 |
应付托管费 | 190522.69 |
应付销售服务费 | 205149.57 |
应付税费 | 144023.95 |
应付利息 | 50446.11 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203000.0 |
负债合计 | 230236227.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2321084316.88 |
所有者权益合计 | 2479757984.54 |
负债和所有者权益合计 | 2709994212.33 |
资产: | |
银行存款 | 795428.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3409384200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3409384200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 35546959.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5786050.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3451512638.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 247144189.28 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 762916.7 |
应付托管费 | 254305.55 |
应付销售服务费 | 238732.1 |
应付税费 | 191487.97 |
应付利息 | 85943.62 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105203.31 |
负债合计 | 248812382.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2997033399.03 |
所有者权益合计 | 3202700256.01 |
负债和所有者权益合计 | 3451512638.35 |
资产: | |
银行存款 | 14322313.13 |
结算备付金 | 9524.68 |
存出保证金 | 17202.34 |
交易性金融资产 | 4771411700.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4694405000.0 |
资产支持证券投资 | 77006700.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 16095144.14 |
应收证券清算款 | 41207923.72 |
应收利息 | 54195379.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20139698.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4917398885.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1024083663.86 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1043308.48 |
应付托管费 | 347769.49 |
应付销售服务费 | 289321.34 |
应付税费 | 312380.92 |
应付利息 | 530532.38 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203000.0 |
负债合计 | 1026888435.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3649645342.73 |
所有者权益合计 | 3890510450.14 |
负债和所有者权益合计 | 4917398885.9 |
资产: | |
银行存款 | 684510.34 |
结算备付金 | 577016.24 |
存出保证金 | 27245.09 |
交易性金融资产 | 7582281000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7465281000.0 |
资产支持证券投资 | 117000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 76745977.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3994704.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7664310453.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 583354749.74 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1764552.38 |
应付托管费 | 588184.11 |
应付销售服务费 | 559796.83 |
应付税费 | 492430.9 |
应付利息 | 197410.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105470.92 |
负债合计 | 587185565.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6628645346.53 |
所有者权益合计 | 7077124887.42 |
负债和所有者权益合计 | 7664310453.05 |
资产: | |
银行存款 | 354081472.04 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 32581.65 |
交易性金融资产 | 9834144920.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9254062000.0 |
资产支持证券投资 | 580082920.55 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 998183297.27 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 123274625.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 273612579.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11583329476.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2260219.33 |
应付托管费 | 753406.45 |
应付销售服务费 | 1217770.12 |
应付税费 | 849469.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203000.0 |
负债合计 | 5339507.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10850039857.2 |
所有者权益合计 | 11577989968.4 |
负债和所有者权益合计 | 11583329476.0 |
资产: | |
银行存款 | 488711.82 |
结算备付金 | 3000299.86 |
存出保证金 | 13325.65 |
交易性金融资产 | 10959287836.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9905084000.0 |
资产支持证券投资 | 1054203836.17 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 31388670.06 |
应收利息 | 204612440.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42489351.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11241280635.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1735724661.53 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3400648.37 |
应付管理人报酬 | 2340344.79 |
应付托管费 | 780114.91 |
应付销售服务费 | 1501320.32 |
应付税费 | 1128648.69 |
应付利息 | 619906.75 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101554.49 |
负债合计 | 1745766418.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8933402966.17 |
所有者权益合计 | 9495514217.0 |
负债和所有者权益合计 | 11241280635.6 |
资产: | |
银行存款 | 1013480.38 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 9801.5 |
交易性金融资产 | 11531376410.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10731567070.0 |
资产支持证券投资 | 799809340.63 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 114415554.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 131425318.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11778240566.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 174239618.64 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3862758.7 |
应付管理人报酬 | 2606062.78 |
应付托管费 | 868687.58 |
应付销售服务费 | 1985444.09 |
应付税费 | 993713.3 |
应付利息 | 130149.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 383776.05 |
负债合计 | 185184554.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10987921135.7 |
所有者权益合计 | 11593056011.4 |
负债和所有者权益合计 | 11778240566.0 |
资产: | |
银行存款 | 230504837.64 |
结算备付金 | 610584.79 |
存出保证金 | 18167.76 |
交易性金融资产 | 3596947723.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3224738570.0 |
资产支持证券投资 | 372209153.98 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 28668942.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 76274934.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3933025191.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 955439002.28 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20918.0 |
应付管理人报酬 | 682483.23 |
应付托管费 | 227494.4 |
应付销售服务费 | 203787.46 |
应付税费 | 295423.15 |
应付利息 | 52331.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 337245.96 |
负债合计 | 957276005.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2843997753.76 |
所有者权益合计 | 2975749185.39 |
负债和所有者权益合计 | 3933025191.2 |
资产: | |
银行存款 | 2010689.35 |
结算备付金 | 9548.86 |
存出保证金 | 15353.33 |
交易性金融资产 | 1014257290.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 974257290.0 |
资产支持证券投资 | 40000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 19874980.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1583812.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1038751675.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 102500000.0 |
应付证券清算款 | 1000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 222845.35 |
应付托管费 | 74281.79 |
应付销售服务费 | 13170.19 |
应付税费 | 118553.56 |
应付利息 | 46194.69 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197437.29 |
负债合计 | 104184397.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 908769719.43 |
所有者权益合计 | 934567277.63 |
负债和所有者权益合计 | 1038751675.23 |
资产: | |
银行存款 | 699880.95 |
结算备付金 | 132794.63 |
存出保证金 | 2334.5 |
交易性金融资产 | 1547724266.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1397690000.0 |
资产支持证券投资 | 150034266.58 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 30051097.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1578610373.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25100000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 393461.86 |
应付托管费 | 131153.95 |
应付销售服务费 | 152740.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 25705.17 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 329000.0 |
负债合计 | 26136956.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1549081123.16 |
所有者权益合计 | 1552473417.13 |
负债和所有者权益合计 | 1578610373.77 |
资产: | |
银行存款 | 713667.68 |
结算备付金 | 5600629.63 |
存出保证金 | 40396.22 |
交易性金融资产 | 1510253000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1510253000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 60990451.49 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22674121.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1600272266.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 74600000.0 |
应付证券清算款 | 45699.46 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 374608.67 |
应付托管费 | 124869.57 |
应付销售服务费 | 145631.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -30466.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177603.31 |
负债合计 | 75446527.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1486337459.1 |
所有者权益合计 | 1524825739.17 |
负债和所有者权益合计 | 1600272266.21 |
资产: | |
银行存款 | 25543509.59 |
结算备付金 | 38636.36 |
存出保证金 | 1816.95 |
交易性金融资产 | 174428450.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 174428450.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1490506.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 201502919.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 51063.86 |
应付托管费 | 17021.26 |
应付销售服务费 | 4.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119000.0 |
负债合计 | 189213.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200120357.37 |
所有者权益合计 | 201313705.97 |
负债和所有者权益合计 | 201502919.23 |
资产: | |
银行存款 | 583630.53 |
结算备付金 | 275000.0 |
存出保证金 | 1927.6 |
交易性金融资产 | 174764500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 174764500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25000157.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 985274.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 201610489.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 514.05 |
应付管理人报酬 | 56192.62 |
应付托管费 | 18730.88 |
应付销售服务费 | 13.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104242.31 |
负债合计 | 181052.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200205500.73 |
所有者权益合计 | 201429437.11 |
负债和所有者权益合计 | 201610489.92 |