| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18374538.57元 |
| 本期利润 | 19504145.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21497735.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0664元 |
| 期末基金资产净值 | 346908428.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9958139.04元 |
| 本期利润 | 12449189.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42739079.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0678元 |
| 期末基金资产净值 | 676041270.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34247741.53元 |
| 本期利润 | 30067714.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55214106.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 896378376.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23018611.57元 |
| 本期利润 | 22547687.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67710845.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.067元 |
| 期末基金资产净值 | 1082045953.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63996020.07元 |
| 本期利润 | 65843227.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99454026.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0662元 |
| 期末基金资产净值 | 1609631742.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37234730.49元 |
| 本期利润 | 40757385.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145336914.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0645元 |
| 期末基金资产净值 | 2411627845.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102796342.26元 |
| 本期利润 | 96807575.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170114070.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0626元 |
| 期末基金资产净值 | 2898572719.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76231250.34元 |
| 本期利润 | 56155776.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 344056744.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0683元 |
| 期末基金资产净值 | 5382650804.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 178033955.84元 |
| 本期利润 | 169678180.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 368453310.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0651元 |
| 期末基金资产净值 | 6047714616.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81093981.92元 |
| 本期利润 | 86461503.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 245944936.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0576元 |
| 期末基金资产净值 | 4545552353.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15879637.74元 |
| 本期利润 | 22438868.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196843909.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0506元 |
| 期末基金资产净值 | 4106930400.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48112250.33元 |
| 本期利润 | 49660957.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78599544.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0447元 |
| 期末基金资产净值 | 1838724642.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22969725.06元 |
| 本期利润 | 23965868.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23823353.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
| 期末基金资产净值 | 861904473.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35875915.41元 |
| 本期利润 | 36275077.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2400680.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 1035951062.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14156932.43元 |
| 本期利润 | 17471463.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23283798.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 1016778696.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 405889.01元 |
| 本期利润 | -30025.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1193215.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 201297366.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1315949.76元 |
| 本期利润 | 1223870.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1223793.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 201413067.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
