| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2840.04 |
| 1.利息收入 | 575.81 |
| 存款利息收入 | 410.67 |
| 债券利息收入 | 165.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18390.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16245.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119.47 |
| 减：二、费用 | 136.01 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2704.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2704.03 |
| 一、收入： | 600476.47 |
| 1.利息收入 | 323394.17 |
| 存款利息收入 | 7801.24 |
| 债券利息收入 | 315592.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1891749.56 |
| 股票投资收益 | 483407.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1325586.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82756.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1614911.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244.13 |
| 减：二、费用 | 548668.46 |
| 1.管理人报酬 | 157566.98 |
| 2.托管费 | 31513.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9581.73 |
| 5.利息支出 | 242046.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 242046.57 |
| 6.其他费用 | 107397.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51808.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51808.01 |
| 一、收入： | 3188058.94 |
| 1.利息收入 | 1071988.47 |
| 存款利息收入 | 19604.99 |
| 债券利息收入 | 1051264.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6879440.8 |
| 股票投资收益 | 1489610.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4987176.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402653.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4775417.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12046.96 |
| 减：二、费用 | 1249400.15 |
| 1.管理人报酬 | 367207.4 |
| 2.托管费 | 73441.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79180.07 |
| 5.利息支出 | 526387.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 526387.17 |
| 6.其他费用 | 200385.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1938658.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1938658.79 |
| 一、收入： | -1716056.37 |
| 1.利息收入 | 691299.07 |
| 存款利息收入 | 12032.28 |
| 债券利息收入 | 678147.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4020356.4 |
| 股票投资收益 | 724632.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3050733.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244990.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6439362.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11650.48 |
| 减：二、费用 | 608487.85 |
| 1.管理人报酬 | 207560.24 |
| 2.托管费 | 41512.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64001.01 |
| 5.利息支出 | 192669.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192669.99 |
| 6.其他费用 | 100849.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2324544.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2324544.22 |
| 一、收入： | 10945149.28 |
| 1.利息收入 | 1236363.11 |
| 存款利息收入 | 10467.26 |
| 债券利息收入 | 1225895.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2578844.79 |
| 股票投资收益 | 422852.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1837631.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318360.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7122610.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7330.98 |
| 减：二、费用 | 889263.8 |
| 1.管理人报酬 | 276673.46 |
| 2.托管费 | 55334.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23978.99 |
| 5.利息支出 | 328749.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328749.45 |
| 6.其他费用 | 200613.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10055885.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10055885.48 |
| 一、收入： | 5440749.54 |
| 1.利息收入 | 954676.15 |
| 存款利息收入 | 5702.82 |
| 债券利息收入 | 948973.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
525752.6 |
| 股票投资收益 | 345612.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58630.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121509.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3953185.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7135.53 |
| 减：二、费用 | 465200.47 |
| 1.管理人报酬 | 143332.0 |
| 2.托管费 | 28666.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17767.26 |
| 5.利息支出 | 162217.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162217.66 |
| 6.其他费用 | 110059.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4975549.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4975549.07 |
| 一、收入： | 3921664.21 |
| 1.利息收入 | 5821667.1 |
| 存款利息收入 | 17671.33 |
| 债券利息收入 | 5732558.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14916051.69 |
| 股票投资收益 | 15046576.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -643991.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 513467.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16872524.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56470.26 |
| 减：二、费用 | 1822919.33 |
| 1.管理人报酬 | 621160.13 |
| 2.托管费 | 124232.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135619.62 |
| 5.利息支出 | 413508.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 413508.67 |
| 6.其他费用 | 508919.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2098744.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2098744.88 |
| 一、收入： | 4294916.88 |
| 1.利息收入 | 4010160.72 |
| 存款利息收入 | 14070.95 |
| 债券利息收入 | 3924676.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14986973.79 |
| 股票投资收益 | 15107424.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -220221.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99770.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14758686.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56468.77 |
| 减：二、费用 | 1097804.02 |
| 1.管理人报酬 | 402956.19 |
| 2.托管费 | 80591.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127194.5 |
| 5.利息支出 | 218924.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218924.57 |
| 6.其他费用 | 254781.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3197112.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3197112.86 |
| 一、收入： | 96317678.35 |
| 1.利息收入 | 29912693.84 |
| 存款利息收入 | 111528.59 |
| 债券利息收入 | 29251281.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52311794.67 |
| 股票投资收益 | 39292707.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7835849.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5183237.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13799600.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293589.52 |
| 减：二、费用 | 7396244.51 |
| 1.管理人报酬 | 4997066.03 |
| 2.托管费 | 999413.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 532890.08 |
| 5.利息支出 | 337934.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 337934.89 |
| 6.其他费用 | 528940.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88921433.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88921433.84 |
| 一、收入： | 53712548.82 |
| 1.利息收入 | 13568150.09 |
| 存款利息收入 | 61961.08 |
| 债券利息收入 | 13384618.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16275195.66 |
| 股票投资收益 | 10227598.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3987122.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2060475.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23740912.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128290.45 |
| 减：二、费用 | 3560125.18 |
| 1.管理人报酬 | 2541522.85 |
| 2.托管费 | 508304.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159976.27 |
| 5.利息支出 | 88854.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88854.76 |
| 6.其他费用 | 261466.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50152423.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50152423.64 |
| 一、收入： | 8672756.77 |
| 1.利息收入 | 13272763.42 |
| 存款利息收入 | 1308610.68 |
| 债券利息收入 | 11499301.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6576333.14 |
| 股票投资收益 | -7893916.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 837673.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479909.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1975974.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351.59 |
| 减：二、费用 | 3842567.61 |
| 1.管理人报酬 | 2382408.44 |
| 2.托管费 | 476481.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451422.68 |
| 5.利息支出 | 222574.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222574.14 |
| 6.其他费用 | 309680.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4830189.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4830189.16 |
