新华丰盈回报债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1666719.4元 |
| 本期利润 |
51808.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15045677.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3092元 |
| 期末基金资产净值 |
63708867.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6714076.08元 |
| 本期利润 |
1938658.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15050063.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3082元 |
| 期末基金资产净值 |
63886844.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4114818.1元 |
| 本期利润 |
-2324544.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10729800.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2206元 |
| 期末基金资产净值 |
59379938.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2933275.08元 |
| 本期利润 |
10055885.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11321218.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2522元 |
| 期末基金资产净值 |
56218889.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1022363.81元 |
| 本期利润 |
4975549.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6229255.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
51034279.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18971269.72元 |
| 本期利润 |
2098744.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4658051.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
84865928.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17955799.26元 |
| 本期利润 |
3197112.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5756691.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
85968530.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75121833.52元 |
| 本期利润 |
88921433.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29636063.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0969元 |
| 期末基金资产净值 |
335426110.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26411511.02元 |
| 本期利润 |
50152423.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31192338.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
1057546482.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2854214.26元 |
| 本期利润 |
4830189.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4673943.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
1004911997.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
