华夏智胜价值成长股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7933363.66元 |
| 本期利润 |
3632823.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208940111.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4651元 |
| 期末基金资产净值 |
668766925.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40498497.29元 |
| 本期利润 |
38584569.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234707228.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5336元 |
| 期末基金资产净值 |
684303435.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8439987.84元 |
| 本期利润 |
-14377250.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76772530.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4023元 |
| 期末基金资产净值 |
267620628.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13798351.88元 |
| 本期利润 |
-8309918.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42532274.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3614元 |
| 期末基金资产净值 |
168775672.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23191098.07元 |
| 本期利润 |
18926442.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75124046.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4688元 |
| 期末基金资产净值 |
235662902.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10117282.68元 |
| 本期利润 |
16731624.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142231791.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4241元 |
| 期末基金资产净值 |
477631303.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2220731.93元 |
| 本期利润 |
2053136.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1492080.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1478元 |
| 期末基金资产净值 |
11584957.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1217723.57元 |
| 本期利润 |
1093018.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467229.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
10153139.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153611.85元 |
| 本期利润 |
208436.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-800490.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
9920110.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57098.54元 |
| 本期利润 |
-11673.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6713.18元 |
| 本期利润 |
-69991.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.65元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2919838.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2721元 |
| 期末基金资产净值 |
7810008.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.89% |
