名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方基金南方东英银河… | 1.2019 | 2.54% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5373 | 2.46% |
南方薪金宝货币A | 0.4759 | 2.22% |
南方收益宝货币B | 0.5614 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3710.45 | -6058.52 | 163.28% | 4.46 | -0.12% | 892.87 | -24.06% |
2023-06-30 | 2494.34 | -3906.48 | -156.61% | 4.41 | 0.18% | 666.76 | 26.73% |
2022-12-31 | -16800.04 | -11498.15 | 68.44% | 52.82 | -0.31% | 1192.06 | -7.10% |
2022-06-30 | -7668.48 | -5429.11 | 70.80% | 12.70 | -0.17% | 949.24 | -12.38% |
2021-12-31 | 6869.02 | 12851.04 | 187.09% | 20.72 | 0.30% | 665.12 | 9.68% |
2021-06-30 | 4135.62 | 5573.37 | 134.76% | -- | -- | 451.08 | 10.91% |
2020-12-31 | 17042.25 | 11089.27 | 65.07% | 52.31 | 0.31% | 515.36 | 3.02% |
2020-06-30 | 7637.80 | 4133.93 | 54.12% | 28.34 | 0.37% | 443.00 | 5.80% |
2019-12-31 | 11866.17 | 4018.42 | 33.86% | -- | -- | 660.96 | 5.57% |
2019-06-30 | 5852.23 | 894.72 | 15.29% | -- | -- | 489.46 | 8.36% |
2018-12-31 | -11241.81 | -7785.44 | 69.25% | 0.13 | 0.00% | 258.63 | -2.30% |
2018-06-30 | -5191.36 | -3029.62 | 58.36% | 0.13 | 0.00% | 191.06 | -3.68% |
2017-12-31 | 3450.40 | 3397.05 | 98.45% | 3.48 | 0.10% | 273.35 | 7.92% |
2017-06-30 | 245.82 | -425.23 | -172.99% | -- | -- | 213.72 | 86.94% |