| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中国新兴经济9个… | 0.7344 | 6.64% |
| 南方中国新兴经济9个… | 0.7104 | 6.60% |
| 南方港股数字经济混合… | 1.0736 | 6.46% |
| 南方港股数字经济混合… | 1.0756 | 6.27% |
| 南方香港成长(QDI… | 1.4275 | 5.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5783 | 2.47% |
| 南方薪金宝货币A | 0.5146 | 2.22% |
| 南方收益宝货币B | 0.564 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37104450.08 |
| 1.利息收入 | 327126.11 |
| 存款利息收入 | 327126.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51613896.18 |
| 股票投资收益 | -60585249.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44604.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1927.05 |
| 股利收益 | 8928675.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14107247.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75072.56 |
| 减：二、费用 | 8320653.99 |
| 1.管理人报酬 | 6293652.89 |
| 2.托管费 | 1258730.62 |
| 3.销售服务费 | 477522.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290747.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45425104.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45425104.07 |
| 一、收入： | 24943394.03 |
| 1.利息收入 | 165041.31 |
| 存款利息收入 | 165041.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32355069.51 |
| 股票投资收益 | -39064788.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44057.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1927.05 |
| 股利收益 | 6667589.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57078304.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55117.61 |
| 减：二、费用 | 4284852.21 |
| 1.管理人报酬 | 3243890.17 |
| 2.托管费 | 648778.01 |
| 3.销售服务费 | 246023.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146160.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20658541.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20658541.82 |
| 一、收入： | -168000423.21 |
| 1.利息收入 | 406989.16 |
| 存款利息收入 | 406989.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100839995.51 |
| 股票投资收益 | -114981500.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 528179.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1692701.62 |
| 股利收益 | 11920623.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67777668.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210252.02 |
| 减：二、费用 | 8799713.52 |
| 1.管理人报酬 | 6636861.64 |
| 2.托管费 | 1327372.33 |
| 3.销售服务费 | 533177.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296189.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176800136.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176800136.73 |
| 一、收入： | -76684771.3 |
| 1.利息收入 | 222943.48 |
| 存款利息收入 | 222943.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42979031.94 |
| 股票投资收益 | -54291078.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126971.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1692701.62 |
| 股利收益 | 9492373.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34083079.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154396.65 |
| 减：二、费用 | 4389991.49 |
| 1.管理人报酬 | 3303057.37 |
| 2.托管费 | 660611.49 |
| 3.销售服务费 | 273143.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147068.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81074762.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81074762.79 |
| 一、收入： | 68690190.4 |
| 1.利息收入 | 515039.1 |
| 存款利息收入 | 502813.66 |
| 债券利息收入 | 162.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132910121.25 |
| 股票投资收益 | 128510446.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207161.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2458700.0 |
| 股利收益 | 6651212.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65759407.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024437.99 |
| 减：二、费用 | 14623983.78 |
| 1.管理人报酬 | 7062638.52 |
| 2.托管费 | 1412527.82 |
| 3.销售服务费 | 838587.75 |
| 4.交易费用 | 5017226.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293002.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54066206.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54066206.62 |
| 一、收入： | 41356213.89 |
| 1.利息收入 | 238244.64 |
| 存款利息收入 | 226181.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58028500.63 |
| 股票投资收益 | 55733651.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2215940.0 |
| 股利收益 | 4510788.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17429573.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519042.55 |
| 减：二、费用 | 6891660.41 |
| 1.管理人报酬 | 3240343.88 |
| 2.托管费 | 648068.85 |
| 3.销售服务费 | 402037.02 |
| 4.交易费用 | 2465062.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136148.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34464553.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34464553.48 |
| 一、收入： | 170422477.62 |
| 1.利息收入 | 415409.35 |
| 存款利息收入 | 415079.26 |
| 债券利息收入 | 330.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120477220.15 |
| 股票投资收益 | 110892692.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 523138.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3907805.81 |
| 股利收益 | 5153584.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48074445.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1455402.41 |
| 减：二、费用 | 11481057.15 |
| 1.管理人报酬 | 5122517.03 |
| 2.托管费 | 1024503.44 |
| 3.销售服务费 | 562725.89 |
| 4.交易费用 | 4505281.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251960.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158941420.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158941420.47 |
| 一、收入： | 76377998.68 |
| 1.利息收入 | 205644.91 |
| 存款利息收入 | 205438.39 |
| 债券利息收入 | 206.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47367210.71 |
| 股票投资收益 | 41339306.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283435.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1314446.59 |
| 股利收益 | 4430021.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28048150.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
756992.98 |
| 减：二、费用 | 5234385.13 |
| 1.管理人报酬 | 2276492.79 |
| 2.托管费 | 455298.58 |
| 3.销售服务费 | 236840.03 |
| 4.交易费用 | 2135089.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125931.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71143613.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71143613.55 |
| 一、收入： | 118661682.38 |
| 1.利息收入 | 413309.21 |
| 存款利息收入 | 413254.82 |
| 债券利息收入 | 54.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50279184.47 |
| 股票投资收益 | 40184230.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3485344.85 |
| 股利收益 | 6609609.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66737270.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1231918.17 |
| 减：二、费用 | 10761017.01 |
| 1.管理人报酬 | 4512904.32 |
| 2.托管费 | 902580.87 |
| 3.销售服务费 | 460343.37 |
| 4.交易费用 | 4625221.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247206.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107900665.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107900665.37 |
| 一、收入： | 58522297.48 |
| 1.利息收入 | 189417.26 |
| 存款利息收入 | 189417.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15331263.82 |
| 股票投资收益 | 8947199.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1489424.85 |
| 股利收益 | 4894639.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42220229.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781387.0 |
| 减：二、费用 | 5241685.18 |
| 1.管理人报酬 | 2023067.64 |
| 2.托管费 | 404613.54 |
| 3.销售服务费 | 209126.49 |
| 4.交易费用 | 2470078.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122039.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53280612.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53280612.3 |
| 一、收入： | -112418067.11 |
| 1.利息收入 | 311788.51 |
| 存款利息收入 | 311589.79 |
| 债券利息收入 | 198.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78256975.68 |
| 股票投资收益 | -77854389.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1319.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2990234.17 |
| 股利收益 | 2586328.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35386005.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913125.39 |
| 减：二、费用 | 9013093.34 |
| 1.管理人报酬 | 3462064.86 |
| 2.托管费 | 692412.99 |
| 3.销售服务费 | 453127.42 |
| 4.交易费用 | 3991872.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412838.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121431160.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121431160.45 |
| 一、收入： | -51913595.54 |
| 1.利息收入 | 160635.0 |
| 存款利息收入 | 160436.28 |
| 债券利息收入 | 198.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29116931.39 |
| 股票投资收益 | -30296196.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1319.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -732674.17 |
| 股利收益 | 1910619.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23600179.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642880.37 |
| 减：二、费用 | 4667310.35 |
| 1.管理人报酬 | 1681231.51 |
| 2.托管费 | 336246.28 |
| 3.销售服务费 | 152850.14 |
| 4.交易费用 | 2290787.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205418.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56580905.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56580905.89 |
| 一、收入： | 34504034.58 |
| 1.利息收入 | 280924.13 |
| 存款利息收入 | 241442.42 |
| 债券利息收入 | 90.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37760795.39 |
| 股票投资收益 | 33970470.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34818.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1021960.0 |
| 股利收益 | 2733546.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4016023.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478338.86 |
| 减：二、费用 | 8679321.79 |
| 1.管理人报酬 | 2664871.28 |
| 2.托管费 | 532974.22 |
| 3.销售服务费 | 159831.23 |
| 4.交易费用 | 4915840.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405804.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25824712.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25824712.79 |
| 一、收入： | 2458176.74 |
| 1.利息收入 | 124640.93 |
| 存款利息收入 | 97282.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2087800.44 |
| 股票投资收益 | -4252328.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 27365.0 |
| 股利收益 | 2137163.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4359850.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61486.18 |
| 减：二、费用 | 3437251.76 |
| 1.管理人报酬 | 1052090.89 |
| 2.托管费 | 210418.15 |
| 3.销售服务费 | 61929.53 |
| 4.交易费用 | 1909335.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203477.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-979075.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-979075.02 |
