名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6636 | 1.24% |
兴业医疗保健A | 0.6741 | 1.23% |
兴业年年利定开债券 | 1.292 | 0.62% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0497 | 0.45% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0522 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5375 | 2.08% |
兴业货币B | 0.5033 | 2.01% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6738 | 1.96% |
兴业安润货币B | 0.5181 | 1.92% |
兴业安润货币A | 0.5181 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 80798.30 | -- | -- | 35612.64 | 44.08% | -- | -- |
2023-06-30 | 44477.60 | -- | -- | 18933.10 | 42.57% | -- | -- |
2022-12-31 | 70594.72 | -- | -- | 36569.13 | 51.80% | -- | -- |
2022-06-30 | 39973.37 | -- | -- | 22848.63 | 57.16% | -- | -- |
2021-12-31 | 100044.26 | -- | -- | 3141.49 | 3.14% | -- | -- |
2021-06-30 | 53950.10 | -- | -- | 1436.07 | 2.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 116717.72 | -- | -- | 7185.18 | 6.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 55624.97 | -- | -- | 4383.41 | 7.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 139390.16 | -- | -- | 5117.22 | 3.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 78581.69 | -- | -- | 2378.31 | 3.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 189758.56 | -- | -- | 1357.44 | 0.72% | -- | -- |
2018-06-30 | 89990.61 | -- | -- | 393.10 | 0.44% | -- | -- |
2017-12-31 | 47992.66 | -- | -- | 247.87 | 0.52% | -- | -- |
2017-06-30 | 6289.97 | -- | -- | 22.70 | 0.36% | -- | -- |
2016-12-31 | 728.81 | -- | -- | -13.52 | -1.86% | -- | -- |