| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1455.29 |
| 1.利息收入 | 1455.29 |
| 存款利息收入 | 1352.76 |
| 债券利息收入 | 102.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1414.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1414.29 |
| 一、收入： | 1694902.37 |
| 1.利息收入 | 360420.78 |
| 存款利息收入 | 32598.33 |
| 债券利息收入 | 323403.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1285863.55 |
| 股票投资收益 | 1031975.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253824.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48615.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.07 |
| 减：二、费用 | 340693.79 |
| 1.管理人报酬 | 62627.8 |
| 2.托管费 | 12525.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 161566.99 |
| 5.利息支出 | 45785.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45785.94 |
| 6.其他费用 | 58109.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1354208.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1354208.58 |
| 一、收入： | 21210125.73 |
| 1.利息收入 | 24581242.7 |
| 存款利息收入 | 4302121.08 |
| 债券利息收入 | 18558857.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9768062.88 |
| 股票投资收益 | 3673571.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13889429.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447795.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6396945.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10851174.67 |
| 1.管理人报酬 | 2761427.49 |
| 2.托管费 | 552285.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3468875.81 |
| 5.利息支出 | 3715335.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3715335.85 |
| 6.其他费用 | 353250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10358951.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10358951.06 |
| 一、收入： | -1393445.9 |
| 1.利息收入 | 18854434.67 |
| 存款利息收入 | 3531456.38 |
| 债券利息收入 | 15275912.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20836120.89 |
| 股票投资收益 | -12595605.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8712187.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 471672.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
588240.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7218927.77 |
| 1.管理人报酬 | 1939483.59 |
| 2.托管费 | 387896.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1624466.72 |
| 5.利息支出 | 3084806.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3084806.21 |
| 6.其他费用 | 182274.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8612373.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8612373.67 |
| 一、收入： | -14957666.01 |
| 1.利息收入 | 8440289.52 |
| 存款利息收入 | 4575567.2 |
| 债券利息收入 | 2073796.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16952393.68 |
| 股票投资收益 | -13274133.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3678260.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6445561.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 2635628.97 |
| 1.管理人报酬 | 1413665.28 |
| 2.托管费 | 282733.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 616485.87 |
| 5.利息支出 | 149719.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149719.97 |
| 6.其他费用 | 173024.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17593294.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17593294.98 |
