中银尊享半年定期开放债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1305592.61元 |
本期利润 |
1354208.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16063.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
期末基金资产净值 |
1242231.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0131元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3962005.15元 |
本期利润 |
10358951.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-165551.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
期末基金资产净值 |
60407975.69元 |
期末基金份额净值 |
0.9973元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9200613.99元 |
本期利润 |
-8612373.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-26192285.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0326元 |
期末基金资产净值 |
776683414.52元 |
期末基金份额净值 |
0.9674元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11147733.1元 |
本期利润 |
-17593294.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0219元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.19% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-17593294.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0219元 |
期末基金资产净值 |
786506349.45元 |
期末基金份额净值 |
0.9781元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.19% |