| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双动力混合A | 0.5398 | 5.24% |
| 东吴双动力混合C | 0.5375 | 5.23% |
| 东吴多策略混合C | 1.8006 | 5.03% |
| 东吴多策略混合A | 1.8241 | 5.03% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7463 | 4.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴货币B | 0.4371 | 1.73% |
| 东吴货币C | 0.437 | 1.73% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.445 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38863149.95元 |
| 本期利润 | -55088966.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56143727.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3598元 |
| 期末基金资产净值 | 130015308.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10471496.91元 |
| 本期利润 | -30330724.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33773019.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.19元 |
| 期末基金资产净值 | 174041587.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -148591544.27元 |
| 本期利润 | -94695192.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27794992.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1321元 |
| 期末基金资产净值 | 240685003.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -101180467.47元 |
| 本期利润 | -37886845.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5064521.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 462580235.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1114731.51元 |
| 本期利润 | -28704391.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105241958.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3485元 |
| 期末基金资产净值 | 444883213.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11950234.84元 |
| 本期利润 | 35931814.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46675069.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3891元 |
| 期末基金资产净值 | 210008814.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27158112.85元 |
| 本期利润 | 32358249.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8897135.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2739元 |
| 期末基金资产净值 | 43058650.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14363441.92元 |
| 本期利润 | 22039537.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4239812.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 92725727.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36585065.93元 |
| 本期利润 | 43655822.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13021116.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0866元 |
| 期末基金资产净值 | 137295471.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15705948.85元 |
| 本期利润 | 28322949.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36337029.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2071元 |
| 期末基金资产净值 | 144364189.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37039096.79元 |
| 本期利润 | -49035828.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63007190.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3253元 |
| 期末基金资产净值 | 130672444.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3269197.99元 |
| 本期利润 | -3396932.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19525430.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0956元 |
| 期末基金资产净值 | 184805434.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29934167.62元 |
| 本期利润 | -13217809.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24417898.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0997元 |
| 期末基金资产净值 | 225746505.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31781025.64元 |
| 本期利润 | -15891334.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34559787.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1091元 |
| 期末基金资产净值 | 287927222.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6854143.14元 |
| 本期利润 | -17490240.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17259123.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 362377122.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.5% |
