华夏沃利货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
124197997.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9618086515.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9618086515.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3291331574.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16743090.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20862686594.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2637463145.92 |
| 应付证券清算款 |
398488450.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2303578.97 |
| 应付托管费 |
767859.64 |
| 应付销售服务费 |
401441.97 |
| 应付税费 |
21135.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3686437.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368552.63 |
| 负债合计 |
3043500602.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17819185991.2 |
| 所有者权益合计 |
17819185991.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
20862686594.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8576011155.96 |
| 结算备付金 |
58880424.3 |
| 存出保证金 |
6639.14 |
| 交易性金融资产 |
8464172453.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8464172453.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5142057529.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17523018.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22258651220.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2790290053.12 |
| 应付证券清算款 |
819096849.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2374752.59 |
| 应付托管费 |
791584.2 |
| 应付销售服务费 |
423300.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1153912.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273805.76 |
| 负债合计 |
3614404257.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18644246963.3 |
| 所有者权益合计 |
18644246963.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
22258651220.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5035452667.97 |
| 结算备付金 |
142753459.85 |
| 存出保证金 |
48330.45 |
| 交易性金融资产 |
7359163025.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7359163025.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6565238207.43 |
| 应收证券清算款 |
421150.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25787080.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19128863922.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1685186026.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2105340.42 |
| 应付托管费 |
701780.15 |
| 应付销售服务费 |
449378.11 |
| 应付税费 |
11782.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2561548.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337871.08 |
| 负债合计 |
1691353727.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17437510195.2 |
| 所有者权益合计 |
17437510195.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
19128863922.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3272454570.99 |
| 结算备付金 |
37463744.3 |
| 存出保证金 |
4814.64 |
| 交易性金融资产 |
6041957150.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6041957150.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4911024096.1 |
| 应收证券清算款 |
6002.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87477396.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14350387775.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1255084335.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1476529.13 |
| 应付托管费 |
492176.38 |
| 应付销售服务费 |
546685.02 |
| 应付税费 |
380.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
690297.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238806.48 |
| 负债合计 |
1258529210.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13091858565.5 |
| 所有者权益合计 |
13091858565.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14350387775.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1802383747.97 |
| 结算备付金 |
53996818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2651372607.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2651372607.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1550000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2963521.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83049810.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6143766504.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48973855.51 |
| 应付证券清算款 |
399699155.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
738203.58 |
| 应付托管费 |
246067.84 |
| 应付销售服务费 |
406022.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3256.33 |
| 应收利润 |
432399.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
450636337.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5693130167.23 |
| 所有者权益合计 |
5693130167.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
6143766504.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301583847.43 |
| 结算备付金 |
67402777.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3271782017.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3271782017.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2320700000.0 |
| 应收证券清算款 |
83429.09 |
| 应收利息 |
8497793.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19288338.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5989338203.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
211999694.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
848816.34 |
| 应付托管费 |
282938.78 |
| 应付销售服务费 |
279356.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17861.34 |
| 应收利润 |
457914.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
214062500.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5775275703.21 |
| 所有者权益合计 |
5775275703.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
5989338203.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
454053041.94 |
| 结算备付金 |
22546235.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3132851982.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3132851982.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
880000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
997916.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147288543.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4637737720.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
404017357.99 |
| 应付证券清算款 |
249775516.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
463301.84 |
| 应付托管费 |
154433.97 |
| 应付销售服务费 |
253560.36 |
| 应付税费 |
6322.8 |
| 应付利息 |
18395.2 |
| 应收利润 |
312334.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
655256138.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3982481582.18 |
| 所有者权益合计 |
3982481582.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
4637737720.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
651808802.78 |
| 结算备付金 |
45080000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1342690404.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1342690404.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1186300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9287215.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194394.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3235360817.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218962690.52 |
| 应付证券清算款 |
86214506.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
369955.51 |
| 应付托管费 |
123318.52 |
| 应付销售服务费 |
480375.53 |
| 应付税费 |
19592.59 |
| 应付利息 |
15306.95 |
| 应收利润 |
182533.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
306530826.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2928829991.22 |
| 所有者权益合计 |
2928829991.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3235360817.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350857071.52 |
| 结算备付金 |
7372916.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
839888983.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
839888983.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
81058.61 |
| 应收利息 |
2993159.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229211.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1701422400.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
208490378.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
184264.84 |
| 应付托管费 |
61421.6 |
| 应付销售服务费 |
203248.45 |
| 应付税费 |
17559.46 |
| 应付利息 |
20926.93 |
| 应收利润 |
151419.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
209370604.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1492051796.29 |
| 所有者权益合计 |
1492051796.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1701422400.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1727239.79 |
| 结算备付金 |
12218564.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
899914959.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899914959.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
470600000.0 |
| 应收证券清算款 |
20005782.19 |
| 应收利息 |
3568589.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1408035135.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162884598.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
157570.81 |
| 应付托管费 |
52523.62 |
| 应付销售服务费 |
167989.25 |
| 应付税费 |
24431.91 |
| 应付利息 |
25891.57 |
| 应收利润 |
277651.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95495.93 |
| 负债合计 |
163722220.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1244312915.24 |
| 所有者权益合计 |
1244312915.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1408035135.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216544584.27 |
| 结算备付金 |
17454545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
962674800.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
962674800.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9689849.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20842.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1241384621.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149965575.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154998.74 |
| 应付托管费 |
51666.25 |
| 应付销售服务费 |
119283.88 |
| 应付税费 |
32608.32 |
| 应付利息 |
155671.5 |
| 应收利润 |
342346.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
150918446.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1090466174.55 |
| 所有者权益合计 |
1090466174.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1241384621.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230952934.57 |
| 结算备付金 |
318181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1209647089.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1209647089.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3568227.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1504486433.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145989541.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
163814.54 |
| 应付托管费 |
54604.86 |
| 应付销售服务费 |
119851.47 |
| 应付税费 |
12629.89 |
| 应付利息 |
47896.71 |
| 应收利润 |
322943.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73466.77 |
| 负债合计 |
146804015.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1357682417.66 |
| 所有者权益合计 |
1357682417.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1504486433.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211365699.64 |
| 结算备付金 |
1301818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
845613831.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
845613831.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4047830.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2918117.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1065247296.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141929467.1 |
| 应付证券清算款 |
70300100.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109358.82 |
| 应付托管费 |
36452.97 |
| 应付销售服务费 |
36950.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
102479.32 |
| 应收利润 |
296332.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
212896166.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
852351130.46 |
| 所有者权益合计 |
852351130.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1065247296.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2129641.33 |
| 结算备付金 |
22500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109079905.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109079905.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74521.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121306567.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33150.64 |
| 应付托管费 |
8036.54 |
| 应付销售服务费 |
3033.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12473.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84164.44 |
| 负债合计 |
145630.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121160937.27 |
| 所有者权益合计 |
121160937.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
121306567.53 |
