| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.87% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14961454.64元 |
| 本期利润 | 31774277.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116969482.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0484元 |
| 期末基金资产净值 | 2645376928.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17678502.97元 |
| 本期利润 | 43891436.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 295861521.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.163元 |
| 期末基金资产净值 | 2206353104.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10217820.33元 |
| 本期利润 | -239912168.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293774972.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1535元 |
| 期末基金资产净值 | 2280227094.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2185120.8元 |
| 本期利润 | -97234437.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 509544783.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.154元 |
| 期末基金资产净值 | 4088732660.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 494116178.47元 |
| 本期利润 | 232257077.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 817825401.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1559元 |
| 期末基金资产净值 | 6536267591.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 281573169.22元 |
| 本期利润 | 168741329.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 932631825.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1243元 |
| 期末基金资产净值 | 9249732731.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 303774896.75元 |
| 本期利润 | 776048750.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 681011331.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.092元 |
| 期末基金资产净值 | 8907777949.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79175806.96元 |
| 本期利润 | 198809534.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 570482953.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0903元 |
| 期末基金资产净值 | 7277741453.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54416871.7元 |
| 本期利润 | 91717612.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212507947.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1315元 |
| 期末基金资产净值 | 1878345076.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12542716.28元 |
| 本期利润 | 28506010.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72900005.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 898501523.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17962356.73元 |
| 本期利润 | 23435934.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59709622.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0737元 |
| 期末基金资产净值 | 869935576.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7817835.03元 |
| 本期利润 | 5960540.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47312540.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0523元 |
| 期末基金资产净值 | 952460210.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51505093.18元 |
| 本期利润 | 44489928.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47466201.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0475元 |
| 期末基金资产净值 | 1046678507.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23433100.25元 |
| 本期利润 | 25744231.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26987493.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 1027944524.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.87% |
