中欧双利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13424326.33 |
| 存出保证金 |
186497.4 |
| 交易性金融资产 |
3724776567.45 |
| 股票投资 |
431789371.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3292987196.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17829.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179768.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3747876093.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
680240857.79 |
| 应付证券清算款 |
6073587.56 |
| 应付赎回款 |
1571355.14 |
| 应付管理人报酬 |
1710967.15 |
| 应付托管费 |
285161.19 |
| 应付销售服务费 |
152278.39 |
| 应付税费 |
141355.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242120.75 |
| 负债合计 |
690417683.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2804997450.44 |
| 所有者权益合计 |
3057458410.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3747876093.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18290536.53 |
| 结算备付金 |
8529127.71 |
| 存出保证金 |
394378.4 |
| 交易性金融资产 |
3693699893.45 |
| 股票投资 |
441061199.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3252638694.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135277.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3721049213.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
920226446.56 |
| 应付证券清算款 |
9770392.86 |
| 应付赎回款 |
6137756.33 |
| 应付管理人报酬 |
1411011.2 |
| 应付托管费 |
235168.54 |
| 应付销售服务费 |
193844.45 |
| 应付税费 |
156789.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392176.99 |
| 负债合计 |
938523586.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2302240245.69 |
| 所有者权益合计 |
2782525627.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3721049213.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2156001.55 |
| 结算备付金 |
8398867.67 |
| 存出保证金 |
300805.04 |
| 交易性金融资产 |
3906742507.85 |
| 股票投资 |
490191036.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3416551471.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2029798.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123439.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3919751420.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
974623651.02 |
| 应付证券清算款 |
1525395.52 |
| 应付赎回款 |
1504545.05 |
| 应付管理人报酬 |
1662477.85 |
| 应付托管费 |
277079.64 |
| 应付销售服务费 |
228270.05 |
| 应付税费 |
183136.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
851676.55 |
| 负债合计 |
980856231.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2481450899.31 |
| 所有者权益合计 |
2938895188.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3919751420.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23161066.03 |
| 结算备付金 |
6807072.14 |
| 存出保证金 |
503770.19 |
| 交易性金融资产 |
6212306799.97 |
| 股票投资 |
973599387.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5238707412.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16850770.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1812049.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6261441528.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1220119435.0 |
| 应付证券清算款 |
1430.74 |
| 应付赎回款 |
7057301.85 |
| 应付管理人报酬 |
2528750.93 |
| 应付托管费 |
421458.46 |
| 应付销售服务费 |
311920.98 |
| 应付税费 |
201892.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
763338.85 |
| 负债合计 |
1231405529.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4088645359.3 |
| 所有者权益合计 |
5030035998.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6261441528.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44947904.1 |
| 结算备付金 |
8273380.28 |
| 存出保证金 |
1004715.09 |
| 交易性金融资产 |
8572966573.19 |
| 股票投资 |
1540003668.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7032962905.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29722907.15 |
| 应收利息 |
126593602.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2051599.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8785560681.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1029851230.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22186552.43 |
| 应付管理人报酬 |
4082712.83 |
| 应付托管费 |
680452.13 |
| 应付销售服务费 |
425129.74 |
| 应付税费 |
208946.58 |
| 应付利息 |
306678.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100006.04 |
| 负债合计 |
1058606040.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6223335292.64 |
| 所有者权益合计 |
7726954640.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
8785560681.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312201736.08 |
| 结算备付金 |
16261848.71 |
| 存出保证金 |
1440525.04 |
| 交易性金融资产 |
13374764381.9 |
| 股票投资 |
2291013700.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11083750681.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149403034.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56948771.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13911020297.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1859947735.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
310036549.89 |
| 应付管理人报酬 |
5926519.71 |
| 应付托管费 |
987753.29 |
| 应付销售服务费 |
837902.58 |
| 应付税费 |
422196.81 |
| 应付利息 |
749633.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121178.65 |
| 负债合计 |
2180407277.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9555389134.46 |
| 所有者权益合计 |
11730613020.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13911020297.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51216954.87 |
| 结算备付金 |
14572531.08 |
| 存出保证金 |
631719.17 |
| 交易性金融资产 |
11245940663.9 |
| 股票投资 |
2061029802.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9155910861.88 |
| 资产支持证券投资 |
29000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60080051.53 |
| 应收利息 |
158061607.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43644477.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11574148005.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1229999480.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18214321.01 |
| 应付管理人报酬 |
4991746.83 |
| 应付托管费 |
831957.79 |
| 应付销售服务费 |
438424.53 |
| 应付税费 |
453834.56 |
| 应付利息 |
328399.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
1256502809.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8597206850.79 |
| 所有者权益合计 |
10317645195.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11574148005.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64641644.75 |
| 结算备付金 |
9315442.29 |
| 存出保证金 |
796613.09 |
| 交易性金融资产 |
7491997450.16 |
| 股票投资 |
1282736713.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6164260736.46 |
| 资产支持证券投资 |
45000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000227.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100661407.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65087861.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7787500646.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15764342.49 |
| 应付赎回款 |
22696655.23 |
| 应付管理人报酬 |
3751809.28 |
| 应付托管费 |
625301.56 |
| 应付销售服务费 |
122348.14 |
| 应付税费 |
294913.77 |
| 应付利息 |
59206.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107005.94 |
| 负债合计 |
108793458.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6674049923.28 |
| 所有者权益合计 |
7678707187.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
7787500646.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72169047.81 |
| 结算备付金 |
6122365.08 |
| 存出保证金 |
196058.77 |
| 交易性金融资产 |
2035430886.1 |
| 股票投资 |
358629739.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1660801146.36 |
| 资产支持证券投资 |
16000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000135.0 |
| 应收证券清算款 |
112326924.77 |
| 应收利息 |
30326264.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56330701.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2342902383.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227000000.0 |
| 应付证券清算款 |
101931053.7 |
| 应付赎回款 |
381948.42 |
| 应付管理人报酬 |
833214.87 |
| 应付托管费 |
138869.13 |
| 应付销售服务费 |
10670.08 |
| 应付税费 |
114115.3 |
| 应付利息 |
-31112.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205004.22 |
| 负债合计 |
330782910.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1732541457.37 |
| 所有者权益合计 |
2012119473.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2342902383.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1876402.47 |
| 结算备付金 |
1396844.1 |
| 存出保证金 |
63639.52 |
| 交易性金融资产 |
1086918348.3 |
| 股票投资 |
98438708.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
988479640.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1986641.9 |
| 应收利息 |
17004549.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1109246425.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207087559.86 |
| 应付证券清算款 |
2806973.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
440414.12 |
| 应付托管费 |
73402.38 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
30608.99 |
| 应付利息 |
72256.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180365.44 |
| 负债合计 |
210742296.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810282673.44 |
| 所有者权益合计 |
898504129.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1109246425.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10000310.34 |
| 结算备付金 |
277703.18 |
| 存出保证金 |
53288.66 |
| 交易性金融资产 |
841288777.61 |
| 股票投资 |
62944482.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
778344294.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19214781.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
870834861.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
908.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
442888.49 |
| 应付托管费 |
73814.74 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
22328.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325000.0 |
| 负债合计 |
896688.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810228392.73 |
| 所有者权益合计 |
869938173.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
870834861.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6004185.86 |
| 结算备付金 |
406738.84 |
| 存出保证金 |
141622.3 |
| 交易性金融资产 |
848754322.7 |
| 股票投资 |
52637246.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
796117075.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64986164.98 |
| 应收证券清算款 |
12685612.18 |
| 应收利息 |
20506330.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
953484977.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
472657.11 |
| 应付托管费 |
78776.17 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
86100.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291245.41 |
| 负债合计 |
1022158.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
905150164.29 |
| 所有者权益合计 |
952462818.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
953484977.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3312102.8 |
| 结算备付金 |
1068983.26 |
| 存出保证金 |
236283.81 |
| 交易性金融资产 |
1291535227.96 |
| 股票投资 |
104322637.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1187212590.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39080298.62 |
| 应收证券清算款 |
22747.01 |
| 应收利息 |
22849297.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1358104941.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309963130.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
532669.29 |
| 应付托管费 |
88778.21 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
340126.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
311423743.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999214885.85 |
| 所有者权益合计 |
1046681198.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1358104941.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10887109.16 |
| 结算备付金 |
957882.0 |
| 存出保证金 |
169767.83 |
| 交易性金融资产 |
1113252731.89 |
| 股票投资 |
136793283.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
976459448.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19968149.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19190650.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1164426291.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132391281.41 |
| 应付证券清算款 |
3001611.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501216.28 |
| 应付托管费 |
83536.04 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53841.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155953.76 |
| 负债合计 |
136478894.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999226383.38 |
| 所有者权益合计 |
1027947397.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1164426291.14 |
