广发信息技术联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
63353.15 |
存出保证金 |
89474.06 |
交易性金融资产 |
1164743214.19 |
股票投资 |
16358353.34 |
基金投资 |
1148384860.85 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1551645.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1264576283.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
31377911.67 |
应付赎回款 |
4136250.05 |
应付管理人报酬 |
33337.65 |
应付托管费 |
6667.53 |
应付销售服务费 |
46673.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207301.36 |
负债合计 |
35808141.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
1253178185.02 |
所有者权益合计 |
1228768141.42 |
负债和所有者权益合计 |
1264576283.18 |
资产: |
银行存款 |
79500801.56 |
结算备付金 |
809168.14 |
存出保证金 |
242518.34 |
交易性金融资产 |
1297328250.03 |
股票投资 |
472.22 |
基金投资 |
1297327777.81 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
858922.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1378739660.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4075774.73 |
应付管理人报酬 |
36881.87 |
应付托管费 |
7376.37 |
应付销售服务费 |
61622.01 |
应付税费 |
419957.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142842.52 |
负债合计 |
4744454.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
1238231187.31 |
所有者权益合计 |
1373995205.64 |
负债和所有者权益合计 |
1378739660.3 |
资产: |
银行存款 |
83934315.75 |
结算备付金 |
79290.14 |
存出保证金 |
158521.27 |
交易性金融资产 |
1419186027.36 |
股票投资 |
7453775.04 |
基金投资 |
1411732252.32 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1130052.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1504488207.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2080215.37 |
应付管理人报酬 |
44674.77 |
应付托管费 |
8934.96 |
应付销售服务费 |
48382.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
225030.52 |
负债合计 |
2407238.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
1571276564.2 |
所有者权益合计 |
1502080968.79 |
负债和所有者权益合计 |
1504488207.08 |
资产: |
银行存款 |
103272059.22 |
结算备付金 |
145790.26 |
存出保证金 |
220662.16 |
交易性金融资产 |
1834687735.34 |
股票投资 |
40074328.89 |
基金投资 |
1794613406.45 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19058203.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1957384450.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4590317.0 |
应付赎回款 |
9118618.44 |
应付管理人报酬 |
52638.85 |
应付托管费 |
10527.78 |
应付销售服务费 |
47840.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
287585.04 |
负债合计 |
14107527.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
1806434728.82 |
所有者权益合计 |
1943276922.43 |
负债和所有者权益合计 |
1957384450.04 |
资产: |
银行存款 |
52506650.97 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
168652.05 |
交易性金融资产 |
949069611.66 |
股票投资 |
13215630.16 |
基金投资 |
935853981.5 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3328012.46 |
应收利息 |
5504.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1105108.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1006183540.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5903759.03 |
应付管理人报酬 |
31774.85 |
应付托管费 |
6354.97 |
应付销售服务费 |
49240.67 |
应付税费 |
317140.28 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200998.92 |
负债合计 |
6551213.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
717365633.72 |
所有者权益合计 |
999632326.55 |
负债和所有者权益合计 |
1006183540.02 |
资产: |
银行存款 |
80896825.16 |
结算备付金 |
1931145.72 |
存出保证金 |
252167.85 |
交易性金融资产 |
1295622911.1 |
股票投资 |
65044132.8 |
基金投资 |
1230559378.3 |
债券投资 |
19400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22614019.84 |
应收利息 |
10559.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4185214.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1822283.5 |
资产总计 |
1407335127.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17014470.81 |
应付赎回款 |
24945635.8 |
应付管理人报酬 |
54629.39 |
应付托管费 |
10925.87 |
应付销售服务费 |
104502.9 |
应付税费 |
544389.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120910.11 |
负债合计 |
43042137.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
996101683.06 |
所有者权益合计 |
1364292989.7 |
负债和所有者权益合计 |
1407335127.27 |
资产: |
银行存款 |
62903392.31 |
结算备付金 |
353725.1 |
存出保证金 |
227317.0 |
交易性金融资产 |
898154017.75 |
股票投资 |
13181089.33 |
基金投资 |
884972604.72 |
债券投资 |
323.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5892.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13641161.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
975285506.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5559020.01 |
应付赎回款 |
19206136.72 |
应付管理人报酬 |
21337.99 |
应付托管费 |
4267.61 |
应付销售服务费 |
97140.95 |
应付税费 |
131386.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184540.71 |
负债合计 |
25234362.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
740406937.23 |
所有者权益合计 |
950051144.13 |
负债和所有者权益合计 |
975285506.47 |
资产: |
银行存款 |
74539759.43 |
结算备付金 |
1345998.34 |
存出保证金 |
477037.44 |
交易性金融资产 |
984957712.18 |
股票投资 |
32356310.08 |
基金投资 |
952581102.1 |
债券投资 |
20300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8310.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16819038.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1078147856.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8624744.79 |
应付赎回款 |
26809210.3 |
应付管理人报酬 |
30550.93 |
应付托管费 |
6110.22 |
应付销售服务费 |
100698.6 |
应付税费 |
156580.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117180.8 |
负债合计 |
36101536.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
799698570.67 |
所有者权益合计 |
1042046319.87 |
负债和所有者权益合计 |
1078147856.19 |
资产: |
银行存款 |
49549579.17 |
结算备付金 |
883473.6 |
存出保证金 |
494509.9 |
交易性金融资产 |
654218187.05 |
股票投资 |
9822475.58 |
基金投资 |
644394811.47 |
债券投资 |
900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
59293.45 |
应收利息 |
11616.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7140640.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
90793.4 |
资产总计 |
712448093.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15263683.32 |
应付管理人报酬 |
20413.55 |
应付托管费 |
4082.69 |
应付销售服务费 |
64523.5 |
应付税费 |
508974.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187832.36 |
负债合计 |
16364272.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
648410214.83 |
所有者权益合计 |
696083821.78 |
负债和所有者权益合计 |
712448093.87 |
资产: |
银行存款 |
39134607.49 |
结算备付金 |
1297646.53 |
存出保证金 |
266820.64 |
交易性金融资产 |
617826682.06 |
股票投资 |
11740157.06 |
基金投资 |
606086525.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3364070.11 |
应收利息 |
11324.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5314690.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
667215841.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
782865.58 |
应付赎回款 |
7279562.32 |
应付管理人报酬 |
19971.05 |
应付托管费 |
3994.19 |
应付销售服务费 |
52695.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175002.72 |
负债合计 |
8592141.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
738005105.5 |
所有者权益合计 |
658623700.28 |
负债和所有者权益合计 |
667215841.39 |
资产: |
银行存款 |
18142510.42 |
结算备付金 |
126879.83 |
存出保证金 |
54391.96 |
交易性金融资产 |
215525004.33 |
股票投资 |
5788535.68 |
基金投资 |
209736468.65 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3489.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
549451.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
10792.3 |
资产总计 |
234412519.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1813171.96 |
应付赎回款 |
950182.15 |
应付管理人报酬 |
7471.86 |
应付托管费 |
1494.38 |
应付销售服务费 |
14488.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
334122.67 |
负债合计 |
3161776.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
328040699.69 |
所有者权益合计 |
231250742.86 |
负债和所有者权益合计 |
234412519.48 |
资产: |
银行存款 |
16776485.56 |
结算备付金 |
599671.7 |
存出保证金 |
69713.01 |
交易性金融资产 |
232758916.34 |
股票投资 |
4606745.23 |
基金投资 |
228152171.11 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3309.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1081578.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
119049.68 |
资产总计 |
251408724.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
136371.91 |
应付赎回款 |
2254041.25 |
应付管理人报酬 |
8756.68 |
应付托管费 |
1751.33 |
应付销售服务费 |
11303.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170752.61 |
负债合计 |
2719815.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
276863755.69 |
所有者权益合计 |
248688908.7 |
负债和所有者权益合计 |
251408724.22 |
资产: |
银行存款 |
16747397.44 |
结算备付金 |
354183.72 |
存出保证金 |
44658.8 |
交易性金融资产 |
231910891.38 |
股票投资 |
4754593.14 |
基金投资 |
227156298.24 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3976.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
749513.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
157371.53 |
资产总计 |
249967992.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
388941.76 |
应付赎回款 |
2540402.4 |
应付管理人报酬 |
9300.03 |
应付托管费 |
1860.0 |
应付销售服务费 |
9227.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
321887.41 |
负债合计 |
3417129.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
239814596.28 |
所有者权益合计 |
246550862.48 |
负债和所有者权益合计 |
249967992.47 |
资产: |
银行存款 |
15396412.47 |
结算备付金 |
128528.61 |
存出保证金 |
51389.8 |
交易性金融资产 |
228107518.29 |
股票投资 |
2358040.24 |
基金投资 |
225747657.09 |
债券投资 |
1820.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3039.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
428522.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
244115410.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3673921.37 |
应付管理人报酬 |
7429.16 |
应付托管费 |
1485.82 |
应付销售服务费 |
3103.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170200.05 |
负债合计 |
4018399.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
235900629.96 |
所有者权益合计 |
240097011.92 |
负债和所有者权益合计 |
244115410.98 |
资产: |
银行存款 |
19193627.7 |
结算备付金 |
349470.33 |
存出保证金 |
98715.84 |
交易性金融资产 |
270220292.84 |
股票投资 |
5201810.53 |
基金投资 |
265018482.31 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3960.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
968053.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
244200.3 |
资产总计 |
291078320.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2986305.74 |
应付管理人报酬 |
9404.84 |
应付托管费 |
1880.96 |
应付销售服务费 |
3615.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
320728.99 |
负债合计 |
3413611.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
280450679.59 |
所有者权益合计 |
287664709.17 |
负债和所有者权益合计 |
291078320.7 |