广发信息技术联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11588471.67元 |
| 本期利润 |
12899826.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9250676.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
308967458.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13532870.44元 |
| 本期利润 |
54864031.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31863514.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
351534089.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4695951.55元 |
| 本期利润 |
-93586881.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15620524.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
281108854.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2413893.18元 |
| 本期利润 |
-56029233.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38850213.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0683元 |
| 期末基金资产净值 |
607817221.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31547186.9元 |
| 本期利润 |
42500614.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54223981.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2918元 |
| 期末基金资产净值 |
257161826.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19908014.6元 |
| 本期利润 |
37253958.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84229949.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2451元 |
| 期末基金资产净值 |
468236007.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85307910.97元 |
| 本期利润 |
88587706.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99060332.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1974元 |
| 期末基金资产净值 |
642449917.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49019554.37元 |
| 本期利润 |
90421198.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56656210.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
620227579.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24220373.27元 |
| 本期利润 |
94617577.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6986489.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
368330871.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4250679.1元 |
| 本期利润 |
13932054.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43310907.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1092元 |
| 期末基金资产净值 |
353382602.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9098014.12元 |
| 本期利润 |
-34747804.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36629058.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2964元 |
| 期末基金资产净值 |
86971436.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1971164.49元 |
| 本期利润 |
-12218136.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8528703.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
74124136.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-662199.46元 |
| 本期利润 |
-500367.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
898573.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
34034205.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-504392.16元 |
| 本期利润 |
301182.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141050.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
8142309.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104914.42元 |
| 本期利润 |
-963050.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228552.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
8881412.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.46% |
