| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -289934016.48 |
| 1.利息收入 | 200535.48 |
| 存款利息收入 | 200535.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3882516.69 |
| 股票投资收益 | -3061816.55 |
| 基金投资收益 | -954887.26 |
| 债券投资收益 | 4451.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129735.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286450250.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198215.61 |
| 减：二、费用 | 1286116.85 |
| 1.管理人报酬 | 308206.71 |
| 2.托管费 | 61641.28 |
| 3.销售服务费 | 720072.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179438.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291220133.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291220133.33 |
| 一、收入： | -85701797.67 |
| 1.利息收入 | 104379.0 |
| 存款利息收入 | 104379.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1687601.95 |
| 股票投资收益 | -2831692.29 |
| 基金投资收益 | 4396737.01 |
| 债券投资收益 | 2932.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119624.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87625903.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132124.85 |
| 减：二、费用 | 698430.35 |
| 1.管理人报酬 | 174039.54 |
| 2.托管费 | 34807.83 |
| 3.销售服务费 | 372182.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100642.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86400228.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86400228.02 |
| 一、收入： | -366881447.88 |
| 1.利息收入 | 277047.67 |
| 存款利息收入 | 277047.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210769530.45 |
| 股票投资收益 | 3914217.68 |
| 基金投资收益 | 206653994.96 |
| 债券投资收益 | 21756.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179561.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-578793256.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
865230.65 |
| 减：二、费用 | 2113867.73 |
| 1.管理人报酬 | 421313.92 |
| 2.托管费 | 84262.83 |
| 3.销售服务费 | 858396.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209946.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-368995315.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-368995315.61 |
| 一、收入： | -88195636.52 |
| 1.利息收入 | 148233.94 |
| 存款利息收入 | 148233.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155188804.06 |
| 股票投资收益 | 4143397.4 |
| 基金投资收益 | 150953313.62 |
| 债券投资收益 | 8072.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84020.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244075542.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542868.01 |
| 减：二、费用 | 1127926.41 |
| 1.管理人报酬 | 208509.15 |
| 2.托管费 | 41701.87 |
| 3.销售服务费 | 433022.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105324.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89323562.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89323562.93 |
| 一、收入： | 561621902.4 |
| 1.利息收入 | 376595.21 |
| 存款利息收入 | 376592.55 |
| 债券利息收入 | 2.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
529402456.6 |
| 股票投资收益 | -66410.3 |
| 基金投资收益 | 529341915.73 |
| 债券投资收益 | 2101.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124849.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29694386.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2148464.41 |
| 减：二、费用 | 3765861.72 |
| 1.管理人报酬 | 541163.89 |
| 2.托管费 | 108232.69 |
| 3.销售服务费 | 562930.53 |
| 4.交易费用 | 777413.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220617.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
557856040.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
557856040.68 |
| 一、收入： | 307812651.96 |
| 1.利息收入 | 163989.91 |
| 存款利息收入 | 163987.51 |
| 债券利息收入 | 2.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251889008.56 |
| 股票投资收益 | -1560731.87 |
| 基金投资收益 | 253447097.71 |
| 债券投资收益 | 1692.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 950.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55039922.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
719730.77 |
| 减：二、费用 | 1475893.78 |
| 1.管理人报酬 | 200343.31 |
| 2.托管费 | 40068.58 |
| 3.销售服务费 | 164003.31 |
| 4.交易费用 | 267517.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106481.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
306336758.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
306336758.18 |
| 一、收入： | 679896383.25 |
| 1.利息收入 | 394408.18 |
| 存款利息收入 | 394402.25 |
| 债券利息收入 | 5.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110398945.56 |
| 股票投资收益 | 5849283.54 |
| 基金投资收益 | 104362913.62 |
| 债券投资收益 | 8692.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178055.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
568542971.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560058.3 |
| 减：二、费用 | 1528476.13 |
| 1.管理人报酬 | 443929.64 |
| 2.托管费 | 88785.93 |
| 3.销售服务费 | 230480.89 |
| 4.交易费用 | 206626.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205440.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
678367907.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
678367907.12 |
| 一、收入： | 112209123.21 |
| 1.利息收入 | 237380.47 |
| 存款利息收入 | 237375.77 |
| 债券利息收入 | 4.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13941586.43 |
| 股票投资收益 | 1265671.69 |
| 基金投资收益 | 12533461.95 |
| 债券投资收益 | 6950.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135501.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97770496.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259659.68 |
| 减：二、费用 | 629585.55 |
| 1.管理人报酬 | 227058.59 |
| 2.托管费 | 45411.72 |
| 3.销售服务费 | 126582.03 |
| 4.交易费用 | 93683.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101543.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111579537.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111579537.66 |
| 一、收入： | 222142751.36 |
| 1.利息收入 | 591499.52 |
| 存款利息收入 | 591499.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16820709.02 |
| 股票投资收益 | -3675257.98 |
| 基金投资收益 | -13275299.06 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129848.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238090116.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281844.21 |
| 减：二、费用 | 1178302.97 |
| 1.管理人报酬 | 423173.16 |
| 2.托管费 | 84634.61 |
| 3.销售服务费 | 255239.07 |
| 4.交易费用 | 204641.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206566.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220964448.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220964448.39 |
| 一、收入： | 132321547.17 |
| 1.利息收入 | 272685.44 |
| 存款利息收入 | 272685.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9537958.28 |
| 股票投资收益 | -4940851.51 |
| 基金投资收益 | -4709184.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112078.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141435349.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151470.38 |
| 减：二、费用 | 582752.21 |
| 1.管理人报酬 | 203440.19 |
| 2.托管费 | 40688.04 |
| 3.销售服务费 | 118415.11 |
| 4.交易费用 | 118357.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97803.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131738794.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131738794.96 |
| 一、收入： | -442878063.05 |
| 1.利息收入 | 513078.59 |
| 存款利息收入 | 513078.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-358692253.65 |
| 股票投资收益 | -360635235.06 |
| 基金投资收益 | -4722853.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6665834.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85007693.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308805.99 |
| 减：二、费用 | 6075925.76 |
| 1.管理人报酬 | 2976008.39 |
| 2.托管费 | 595201.71 |
| 3.销售服务费 | 331736.47 |
| 4.交易费用 | 1710927.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461826.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-448953988.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-448953988.81 |
| 一、收入： | -242090441.43 |
| 1.利息收入 | 275004.49 |
| 存款利息收入 | 275004.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86028926.01 |
| 股票投资收益 | -91791030.29 |
| 基金投资收益 | -74630.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5836734.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156556194.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219674.61 |
| 减：二、费用 | 4285638.15 |
| 1.管理人报酬 | 2542342.88 |
| 2.托管费 | 508468.56 |
| 3.销售服务费 | 219865.67 |
| 4.交易费用 | 747675.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267060.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246376079.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246376079.58 |
| 一、收入： | 739583.67 |
| 1.利息收入 | 442216.36 |
| 存款利息收入 | 441730.29 |
| 债券利息收入 | 486.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63911476.84 |
| 股票投资收益 | -70384080.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140421.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6332181.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63985221.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223622.8 |
| 减：二、费用 | 7731473.53 |
| 1.管理人报酬 | 4582661.99 |
| 2.托管费 | 916532.5 |
| 3.销售服务费 | 202770.01 |
| 4.交易费用 | 1471659.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 557849.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6991889.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6991889.86 |
| 一、收入： | -5016186.34 |
| 1.利息收入 | 217891.71 |
| 存款利息收入 | 217891.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44060400.89 |
| 股票投资收益 | -47792494.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3732093.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38698324.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127998.61 |
| 减：二、费用 | 3772737.99 |
| 1.管理人报酬 | 2287493.31 |
| 2.托管费 | 457498.72 |
| 3.销售服务费 | 70067.77 |
| 4.交易费用 | 682215.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275462.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8788924.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8788924.33 |
| 一、收入： | -201353521.29 |
| 1.利息收入 | 483471.08 |
| 存款利息收入 | 483471.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133308969.58 |
| 股票投资收益 | -141338154.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8029184.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69002392.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474369.67 |
| 减：二、费用 | 8379930.93 |
| 1.管理人报酬 | 5114400.33 |
| 2.托管费 | 1022880.07 |
| 3.销售服务费 | 15834.93 |
| 4.交易费用 | 1632871.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 593944.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209733452.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209733452.22 |
