广发中证环保ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
96967.98 |
存出保证金 |
20698.57 |
交易性金融资产 |
1030072909.59 |
股票投资 |
1383995.0 |
基金投资 |
1028688914.59 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
171847.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2890373.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
267884.75 |
资产总计 |
1093849116.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7880387.74 |
应付管理人报酬 |
29673.37 |
应付托管费 |
5934.68 |
应付销售服务费 |
52702.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82004.75 |
负债合计 |
8050702.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
1531906203.47 |
所有者权益合计 |
1085798413.78 |
负债和所有者权益合计 |
1093849116.68 |
资产: |
银行存款 |
54139493.6 |
结算备付金 |
58715.02 |
存出保证金 |
48319.55 |
交易性金融资产 |
936412639.33 |
股票投资 |
1453924.0 |
基金投资 |
934958715.33 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1791847.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1382698.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
993833713.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
756636.47 |
应付赎回款 |
4212462.95 |
应付管理人报酬 |
27089.17 |
应付托管费 |
5417.81 |
应付销售服务费 |
62693.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229711.85 |
负债合计 |
5294011.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
1095742478.79 |
所有者权益合计 |
988539701.91 |
负债和所有者权益合计 |
993833713.31 |
资产: |
银行存款 |
56661170.01 |
结算备付金 |
185654.87 |
存出保证金 |
69706.8 |
交易性金融资产 |
967758614.47 |
股票投资 |
15481584.62 |
基金投资 |
952277029.85 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1999839.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1319392.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1027994377.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7550507.21 |
应付管理人报酬 |
32601.39 |
应付托管费 |
6520.26 |
应付销售服务费 |
63356.19 |
应付税费 |
13094.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
197490.6 |
负债合计 |
7863570.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
1037146257.04 |
所有者权益合计 |
1020130807.3 |
负债和所有者权益合计 |
1027994377.57 |
资产: |
银行存款 |
80587008.2 |
结算备付金 |
1465323.5 |
存出保证金 |
305098.41 |
交易性金融资产 |
1282269070.7 |
股票投资 |
22241518.16 |
基金投资 |
1260018351.91 |
债券投资 |
9200.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11800669.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1376427170.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20652016.34 |
应付管理人报酬 |
36948.63 |
应付托管费 |
7389.71 |
应付销售服务费 |
72427.01 |
应付税费 |
394161.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
284453.14 |
负债合计 |
21447396.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
1083728344.07 |
所有者权益合计 |
1354979773.8 |
负债和所有者权益合计 |
1376427170.21 |
资产: |
银行存款 |
102340284.91 |
结算备付金 |
1997520.63 |
存出保证金 |
68553.31 |
交易性金融资产 |
1743170430.2 |
股票投资 |
3762377.47 |
基金投资 |
1739408052.73 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12574.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4278395.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1851867758.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10275590.61 |
应付管理人报酬 |
62060.56 |
应付托管费 |
12412.11 |
应付销售服务费 |
92129.5 |
应付税费 |
1491272.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209571.34 |
负债合计 |
12231753.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
1428775471.18 |
所有者权益合计 |
1839636004.73 |
负债和所有者权益合计 |
1851867758.45 |
资产: |
银行存款 |
90852794.05 |
结算备付金 |
145940.83 |
存出保证金 |
249615.59 |
交易性金融资产 |
1514089668.62 |
股票投资 |
60446.07 |
基金投资 |
1514029222.55 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8320.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28702457.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1634048796.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
25453976.27 |
应付管理人报酬 |
31824.84 |
应付托管费 |
6364.96 |
应付销售服务费 |
27932.33 |
应付税费 |
781017.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128492.87 |
负债合计 |
26431866.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
1457907946.7 |
所有者权益合计 |
1607616930.81 |
负债和所有者权益合计 |
1634048796.92 |
资产: |
银行存款 |
163910155.96 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
116173.96 |
交易性金融资产 |
1692629111.24 |
股票投资 |
3582398.97 |
基金投资 |
1689046712.27 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11012129.34 |
应收利息 |
11127.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4501716.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2409977.54 |
资产总计 |
1874590391.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
91669942.88 |
应付管理人报酬 |
40026.39 |
应付托管费 |
8005.28 |
应付销售服务费 |
18835.32 |
应付税费 |
1550399.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
297941.79 |
负债合计 |
93625026.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
1964740030.27 |
所有者权益合计 |
1780965365.03 |
负债和所有者权益合计 |
1874590391.71 |
资产: |
银行存款 |
77058500.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
70839.95 |
交易性金融资产 |
1367261881.23 |
股票投资 |
18889918.8 |
基金投资 |
1348371962.43 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3270733.09 |
应收利息 |
6722.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3888668.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1451557346.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11431632.5 |
应付管理人报酬 |
39132.71 |
应付托管费 |
7826.55 |
应付销售服务费 |
17512.51 |
应付税费 |
92309.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
112166.73 |
负债合计 |
11723130.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
2265697668.81 |
所有者权益合计 |
1439834216.15 |
负债和所有者权益合计 |
1451557346.23 |
资产: |
银行存款 |
77677240.44 |
结算备付金 |
670153.89 |
存出保证金 |
45636.31 |
交易性金融资产 |
1355090972.15 |
股票投资 |
994688.75 |
基金投资 |
1354096283.4 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1287930.53 |
应收利息 |
15933.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1939274.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
154852.5 |
资产总计 |
1436881993.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7469157.81 |
应付管理人报酬 |
35320.2 |
应付托管费 |
7064.03 |
应付销售服务费 |
25057.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207615.93 |
负债合计 |
7778874.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
2427426547.89 |
所有者权益合计 |
1429103119.22 |
负债和所有者权益合计 |
1436881993.45 |
资产: |
银行存款 |
74445821.63 |
结算备付金 |
949289.1 |
存出保证金 |
122582.93 |
交易性金融资产 |
1238906964.0 |
股票投资 |
4536865.94 |
基金投资 |
1234370098.06 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2579725.27 |
应收利息 |
15343.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1361161.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
302219.0 |
资产总计 |
1318683106.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2084448.79 |
应付管理人报酬 |
40569.21 |
应付托管费 |
8113.84 |
应付销售服务费 |
19738.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94559.04 |
负债合计 |
2299282.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
2380346384.55 |
所有者权益合计 |
1316383824.43 |
负债和所有者权益合计 |
1318683106.76 |
资产: |
银行存款 |
55624731.95 |
结算备付金 |
678821.22 |
存出保证金 |
672068.64 |
交易性金融资产 |
992178382.21 |
股票投资 |
4554962.23 |
基金投资 |
987623419.98 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11713.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1203918.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1050369635.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1891780.78 |
应付赎回款 |
1031607.11 |
应付管理人报酬 |
26796.56 |
应付托管费 |
5359.32 |
应付销售服务费 |
18985.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
375531.19 |
负债合计 |
3395324.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
2134639901.32 |
所有者权益合计 |
1046974310.66 |
负债和所有者权益合计 |
1050369635.21 |
资产: |
银行存款 |
57179837.57 |
结算备付金 |
1119660.57 |
存出保证金 |
210143.57 |
交易性金融资产 |
940611802.05 |
股票投资 |
579393490.39 |
基金投资 |
361218311.66 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11381.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37347125.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
154826.0 |
资产总计 |
1036634776.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2511700.46 |
应付赎回款 |
2221053.0 |
应付管理人报酬 |
322651.93 |
应付托管费 |
64530.39 |
应付销售服务费 |
19395.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190534.82 |
负债合计 |
6008507.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
1714590278.01 |
所有者权益合计 |
1030626269.36 |
负债和所有者权益合计 |
1036634776.89 |
资产: |
银行存款 |
69338815.84 |
结算备付金 |
730924.02 |
存出保证金 |
74850.62 |
交易性金融资产 |
994059352.06 |
股票投资 |
994059352.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14285.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1737889.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1065956117.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2695461.4 |
应付管理人报酬 |
449351.39 |
应付托管费 |
89870.28 |
应付销售服务费 |
39327.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
382365.93 |
负债合计 |
4384272.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
1386898117.21 |
所有者权益合计 |
1061571844.67 |
负债和所有者权益合计 |
1065956117.03 |
资产: |
银行存款 |
62886623.99 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
63815.59 |
交易性金融资产 |
790961998.57 |
股票投资 |
790961998.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
67322778.22 |
应收利息 |
12069.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
339516.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
921586801.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
85469725.83 |
应付管理人报酬 |
369316.39 |
应付托管费 |
73863.29 |
应付销售服务费 |
14997.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
414607.97 |
负债合计 |
87158087.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
1108511793.23 |
所有者权益合计 |
834428714.66 |
负债和所有者权益合计 |
921586801.87 |
资产: |
银行存款 |
59789210.89 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
93991.57 |
交易性金融资产 |
863146707.34 |
股票投资 |
863146707.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12145.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
298352.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
923340408.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1378552.6 |
应付管理人报酬 |
395498.62 |
应付托管费 |
79099.72 |
应付销售服务费 |
3851.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
392027.42 |
负债合计 |
2755266.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
1211674603.19 |
所有者权益合计 |
920585141.65 |
负债和所有者权益合计 |
923340408.42 |