| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0375 | 1.45% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0507 | 1.44% |
| 融通医疗保健行业混合… | 1.635 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.6183 | 2.21% |
| 融通现金宝货币A | 0.5523 | 1.97% |
| 融通易支付货币B | 0.5058 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.508 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4942 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 653.86 | 542.42 | 82.96% | 90.40 | 13.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 378.43 | 315.39 | 83.34% | 52.57 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1035.10 | 868.09 | 83.87% | 144.68 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 606.63 | 508.64 | 83.85% | 84.77 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3797.78 | 2468.88 | 65.01% | 411.48 | 10.83% | 889.88 | 23.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2126.81 | 1459.64 | 68.63% | 243.27 | 11.44% | 410.06 | 19.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2685.17 | 1921.39 | 71.56% | 320.23 | 11.93% | 418.23 | 15.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 824.29 | 591.71 | 71.78% | 98.62 | 11.96% | 123.07 | 14.93% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2038.76 | 1045.81 | 51.30% | 174.30 | 8.55% | 792.23 | 38.86% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1184.62 | 582.04 | 49.13% | 97.01 | 8.19% | 492.02 | 41.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2815.51 | 1803.17 | 64.04% | 300.53 | 10.67% | 655.85 | 23.29% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1418.39 | 979.53 | 69.06% | 163.26 | 11.51% | 246.76 | 17.40% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1955.10 | 1213.35 | 62.06% | 202.23 | 10.34% | 484.51 | 24.78% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 879.22 | 532.44 | 60.56% | 88.74 | 10.09% | 230.63 | 26.23% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1257.23 | 806.65 | 64.16% | 134.44 | 10.69% | 247.19 | 19.66% | -- | -- |
