| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 27390.97 | 11132.84 | 40.64% | 3562.51 | 13.01% | -- | -- | 5231.85 | 19.10% |
| 2023-06-30 | 14138.86 | 5991.65 | 42.38% | 1917.33 | 13.56% | -- | -- | 2638.04 | 18.66% |
| 2022-12-31 | 34737.54 | 14428.24 | 41.54% | 4617.04 | 13.29% | -- | -- | 6531.41 | 18.80% |
| 2022-06-30 | 16085.11 | 6764.15 | 42.05% | 2164.53 | 13.46% | -- | -- | 3483.14 | 21.65% |
| 2021-12-31 | 28834.77 | 13993.25 | 48.53% | 4477.84 | 15.53% | -- | -- | 8259.46 | 28.64% |
| 2021-06-30 | 13590.76 | 6445.55 | 47.43% | 2062.58 | 15.18% | -- | -- | 4050.48 | 29.80% |
| 2020-12-31 | 21587.98 | 9595.15 | 44.45% | 3070.45 | 14.22% | -- | -- | 4062.67 | 18.82% |
| 2020-06-30 | 12763.80 | 5641.01 | 44.20% | 1805.12 | 14.14% | -- | -- | 1890.68 | 14.81% |
| 2019-12-31 | 22059.32 | 10843.04 | 49.15% | 3469.77 | 15.73% | -- | -- | 4468.34 | 20.26% |
| 2019-06-30 | 11420.13 | 5570.96 | 48.78% | 1782.71 | 15.61% | -- | -- | 2324.82 | 20.36% |
| 2018-12-31 | 25981.53 | 11393.47 | 43.85% | 3645.91 | 14.03% | -- | -- | 5896.38 | 22.69% |
| 2018-06-30 | 11068.14 | 4937.60 | 44.61% | 1580.03 | 14.28% | -- | -- | 2592.76 | 23.43% |
| 2017-12-31 | 15819.51 | 5592.44 | 35.35% | 1789.58 | 11.31% | -- | -- | 3417.89 | 21.61% |
| 2017-06-30 | 4122.66 | 1425.58 | 34.58% | 456.19 | 11.07% | -- | -- | 1068.07 | 25.91% |
| 2016-12-31 | 890.56 | 285.22 | 32.03% | 91.27 | 10.25% | -- | -- | 253.66 | 28.48% |
