安信新目标混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2175831.14元 |
| 本期利润 |
1246720.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179900250.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3372元 |
| 期末基金资产净值 |
716816722.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3226876.93元 |
| 本期利润 |
9542755.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239419334.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3483元 |
| 期末基金资产净值 |
932026951.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14701016.41元 |
| 本期利润 |
-16778663.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213463540.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3389元 |
| 期末基金资产净值 |
843334995.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16056333.32元 |
| 本期利润 |
21886558.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392197909.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4012元 |
| 期末基金资产净值 |
1405221545.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46560942.43元 |
| 本期利润 |
32532911.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189412267.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3824元 |
| 期末基金资产净值 |
700308099.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31728315.76元 |
| 本期利润 |
15602589.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108013885.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34元 |
| 期末基金资产净值 |
434157900.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86013571.41元 |
| 本期利润 |
99840118.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79431987.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2397元 |
| 期末基金资产净值 |
436094971.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37495812.45元 |
| 本期利润 |
46879171.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96373736.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1301元 |
| 期末基金资产净值 |
883226775.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47189873.42元 |
| 本期利润 |
66610232.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60094644.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
846903955.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18217729.66元 |
| 本期利润 |
30992271.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20803289.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
662709214.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17390175.85元 |
| 本期利润 |
23694835.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27268792.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
656470377.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6785031.2元 |
| 本期利润 |
3856532.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16644814.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
636239298.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14963937.96元 |
| 本期利润 |
37571488.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11879750.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
735254270.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3074128.53元 |
| 本期利润 |
20131681.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12298483.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
782822190.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6974528.08元 |
| 本期利润 |
-11776815.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3549276.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
870072464.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
