光大保德信创业板股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8847869.64元 |
| 本期利润 |
-9886205.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8022671.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1777元 |
| 期末基金资产净值 |
53163174.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3978354.09元 |
| 本期利润 |
-2821647.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15296794.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3344元 |
| 期末基金资产净值 |
61036297.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19189228.89元 |
| 本期利润 |
-28183648.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18842921.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.395元 |
| 期末基金资产净值 |
66547507.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13152487.31元 |
| 本期利润 |
-12654500.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33562971.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6682元 |
| 期末基金资产净值 |
86466759.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13493473.72元 |
| 本期利润 |
21805441.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44904516.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8864元 |
| 期末基金资产净值 |
99363200.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5071404.97元 |
| 本期利润 |
24276590.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41275500.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7323元 |
| 期末基金资产净值 |
113593390.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99112899.09元 |
| 本期利润 |
82069783.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35688317.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5785元 |
| 期末基金资产净值 |
97374530.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71240960.89元 |
| 本期利润 |
65085116.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21472724.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2899元 |
| 期末基金资产净值 |
99768795.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94859564.07元 |
| 本期利润 |
143472349.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30694064.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
487180236.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45744423.69元 |
| 本期利润 |
87085573.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92142800.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1501元 |
| 期末基金资产净值 |
546723604.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144110425.83元 |
| 本期利润 |
-167329078.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-156604811.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2649元 |
| 期末基金资产净值 |
434582453.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57081958.4元 |
| 本期利润 |
-85046069.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84401022.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1317元 |
| 期末基金资产净值 |
556306837.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.17% |
