| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 100.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 70.24 | 28.69 | 40.85% | 9.56 | 13.62% | 0.38 | 0.53% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 189.55 | 64.28 | 33.91% | 21.43 | 11.30% | 0.78 | 0.41% | 0.09 | 0.05% |
| 2020-06-30 | 89.36 | 34.40 | 38.50% | 11.47 | 12.83% | 0.78 | 0.87% | 0.08 | 0.09% |
| 2019-12-31 | 16.71 | 6.96 | 41.65% | 2.32 | 13.88% | 0.35 | 2.07% | 0.33 | 1.98% |
| 2019-06-30 | 5.82 | 1.66 | 28.62% | 0.55 | 9.54% | 0.02 | 0.30% | 0.16 | 2.82% |
| 2018-12-31 | 21.93 | 3.39 | 15.46% | 1.13 | 5.15% | 0.03 | 0.12% | 0.31 | 1.42% |
| 2018-06-30 | 9.58 | 1.69 | 17.59% | 0.56 | 5.86% | 0.01 | 0.05% | 0.15 | 1.60% |
| 2017-12-31 | 17.18 | 3.06 | 17.78% | 1.02 | 5.93% | -- | -- | 0.31 | 1.78% |
| 2017-06-30 | 8.22 | 1.50 | 18.24% | 0.50 | 6.08% | -- | -- | 0.15 | 1.84% |
