| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
| 国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
| 国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
| 国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
| 国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
| 国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61.94 |
| 1.利息收入 | 56.94 |
| 存款利息收入 | 6.09 |
| 债券利息收入 | 49.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-615.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -615.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
620.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 0.23 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61.71 |
| 一、收入： | 3261867.8 |
| 1.利息收入 | 2939350.01 |
| 存款利息收入 | 8353.81 |
| 债券利息收入 | 2913825.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2892543.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2892543.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3215060.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 702422.06 |
| 1.管理人报酬 | 286926.92 |
| 2.托管费 | 95642.3 |
| 3.销售服务费 | 9.69 |
| 4.交易费用 | 3750.0 |
| 5.利息支出 | 133780.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133780.9 |
| 6.其他费用 | 174388.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2559445.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2559445.74 |
| 一、收入： | 8587287.68 |
| 1.利息收入 | 8381520.65 |
| 存款利息收入 | 31804.68 |
| 债券利息收入 | 8210239.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3609478.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3609478.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3403856.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145.02 |
| 减：二、费用 | 1895482.51 |
| 1.管理人报酬 | 642840.43 |
| 2.托管费 | 214280.11 |
| 3.销售服务费 | 877.65 |
| 4.交易费用 | 7803.75 |
| 5.利息支出 | 636194.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 636194.28 |
| 6.其他费用 | 372246.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6691805.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6691805.17 |
| 一、收入： | 6012016.46 |
| 1.利息收入 | 3803255.47 |
| 存款利息收入 | 28064.74 |
| 债券利息收入 | 3635714.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3682571.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3682571.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1473910.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99.98 |
| 减：二、费用 | 893606.7 |
| 1.管理人报酬 | 343995.1 |
| 2.托管费 | 114665.04 |
| 3.销售服务费 | 821.78 |
| 4.交易费用 | 7803.75 |
| 5.利息支出 | 231583.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231583.55 |
| 6.其他费用 | 186676.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5118409.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5118409.76 |
| 一、收入： | 567261.93 |
| 1.利息收入 | 593839.3 |
| 存款利息收入 | 64684.26 |
| 债券利息收入 | 522333.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20398.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20398.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6454.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275.65 |
| 减：二、费用 | 167055.68 |
| 1.管理人报酬 | 69571.07 |
| 2.托管费 | 23190.25 |
| 3.销售服务费 | 3306.19 |
| 4.交易费用 | 3457.13 |
| 5.利息支出 | 7093.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7093.93 |
| 6.其他费用 | 59597.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
400206.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
400206.25 |
| 一、收入： | 187789.66 |
| 1.利息收入 | 237740.15 |
| 存款利息收入 | 2128.76 |
| 债券利息收入 | 232838.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35055.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35055.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15162.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267.79 |
| 减：二、费用 | 58180.04 |
| 1.管理人报酬 | 16648.41 |
| 2.托管费 | 5549.38 |
| 3.销售服务费 | 1638.66 |
| 4.交易费用 | 175.19 |
| 5.利息支出 | 7093.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7093.93 |
| 6.其他费用 | 26557.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129609.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129609.62 |
| 一、收入： | 501803.27 |
| 1.利息收入 | 475635.92 |
| 存款利息收入 | 12753.99 |
| 债券利息收入 | 328126.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16019.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16019.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32284.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9901.77 |
| 减：二、费用 | 219316.54 |
| 1.管理人报酬 | 33916.46 |
| 2.托管费 | 11305.52 |
| 3.销售服务费 | 3111.66 |
| 4.交易费用 | 257.59 |
| 5.利息支出 | 29556.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29556.29 |
| 6.其他费用 | 140472.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282486.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282486.73 |
| 一、收入： | 164682.8 |
| 1.利息收入 | 190976.47 |
| 存款利息收入 | 11257.7 |
| 债券利息收入 | 46511.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11199.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11199.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24355.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9261.19 |
| 减：二、费用 | 95813.28 |
| 1.管理人报酬 | 16856.75 |
| 2.托管费 | 5618.91 |
| 3.销售服务费 | 1529.67 |
| 4.交易费用 | 51.42 |
| 5.利息支出 | 437.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 437.26 |
| 6.其他费用 | 71246.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68869.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68869.52 |
| 一、收入： | 373614.9 |
| 1.利息收入 | 365216.58 |
| 存款利息收入 | 10089.75 |
| 债券利息收入 | 0.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8398.32 |
| 减：二、费用 | 171827.55 |
| 1.管理人报酬 | 30558.17 |
| 2.托管费 | 10186.17 |
| 3.销售服务费 | 3055.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128028.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201787.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201787.35 |
| 一、收入： | 172098.94 |
| 1.利息收入 | 167741.12 |
| 存款利息收入 | 3650.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4357.82 |
| 减：二、费用 | 82166.61 |
| 1.管理人报酬 | 14990.56 |
| 2.托管费 | 4996.89 |
| 3.销售服务费 | 1515.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60663.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89932.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89932.33 |
