中融银行间1-3年高等级信用债指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
112724.07 |
| 结算备付金 |
24243.69 |
| 存出保证金 |
224.01 |
| 交易性金融资产 |
233206.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233206.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7323.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377721.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1123.15 |
| 应付托管费 |
374.37 |
| 应付销售服务费 |
39.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100492.72 |
| 负债合计 |
102029.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271143.06 |
| 所有者权益合计 |
275692.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
377721.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2062709.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109449000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109449000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000342.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
996505.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127508557.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
399.72 |
| 应付管理人报酬 |
38254.58 |
| 应付托管费 |
12751.54 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
5766.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118724.36 |
| 负债合计 |
184080.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124265066.01 |
| 所有者权益合计 |
127324476.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
127508557.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3427996.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
221294000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221294000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3384099.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228106096.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28499837.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.22 |
| 应付管理人报酬 |
50531.37 |
| 应付托管费 |
16843.78 |
| 应付销售服务费 |
6.12 |
| 应付税费 |
13999.73 |
| 应付利息 |
7050.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.0 |
| 负债合计 |
28793869.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194308163.92 |
| 所有者权益合计 |
199312227.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
228106096.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1598861.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
241.66 |
| 交易性金融资产 |
247323039.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247323039.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5215126.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3218.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254140487.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56049795.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10817.82 |
| 应付管理人报酬 |
48689.4 |
| 应付托管费 |
16229.82 |
| 应付销售服务费 |
10.03 |
| 应付税费 |
19793.91 |
| 应付利息 |
35676.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123890.88 |
| 负债合计 |
56317051.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194391334.64 |
| 所有者权益合计 |
197823436.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
254140487.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1645335.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
204.14 |
| 交易性金融资产 |
363514681.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363514681.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39560139.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6176895.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410897255.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38891.35 |
| 应付托管费 |
12963.78 |
| 应付销售服务费 |
262.42 |
| 应付税费 |
1998.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24300.0 |
| 负债合计 |
81833.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398552659.78 |
| 所有者权益合计 |
410815421.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
410897255.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
697805.95 |
| 结算备付金 |
10686.9 |
| 存出保证金 |
365.3 |
| 交易性金融资产 |
10336507.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10336507.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
203297.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11248662.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3367.59 |
| 应付管理人报酬 |
2765.67 |
| 应付托管费 |
921.87 |
| 应付销售服务费 |
289.19 |
| 应付税费 |
224.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11939.1 |
| 负债合计 |
19508.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10608439.04 |
| 所有者权益合计 |
11229154.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
11248662.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52532.55 |
| 结算备付金 |
39724.42 |
| 存出保证金 |
1761.14 |
| 交易性金融资产 |
12396859.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12396859.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
252278.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12743156.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2860.83 |
| 应付托管费 |
953.62 |
| 应付销售服务费 |
269.93 |
| 应付税费 |
1106.53 |
| 应付利息 |
1573.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119500.0 |
| 负债合计 |
1526264.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10718937.04 |
| 所有者权益合计 |
11216891.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
12743156.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7233.0 |
| 结算备付金 |
129705.43 |
| 存出保证金 |
515.4 |
| 交易性金融资产 |
10022673.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10022673.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1001150.68 |
| 应收利息 |
192208.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12353986.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1002554.83 |
| 应付赎回款 |
1948.13 |
| 应付管理人报酬 |
2785.21 |
| 应付托管费 |
928.39 |
| 应付销售服务费 |
252.09 |
| 应付税费 |
677.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61529.01 |
| 负债合计 |
1070675.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10988503.53 |
| 所有者权益合计 |
11283310.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
12353986.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1531934.52 |
| 结算备付金 |
210454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500000.0 |
| 应收证券清算款 |
12482.74 |
| 应收利息 |
-1145.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42174.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11299900.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
467112.12 |
| 应付管理人报酬 |
2709.79 |
| 应付托管费 |
903.3 |
| 应付销售服务费 |
261.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
585987.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10498119.76 |
| 所有者权益合计 |
10713913.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
11299900.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495659.61 |
| 结算备付金 |
185000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500000.0 |
| 应收证券清算款 |
5828.84 |
| 应收利息 |
-3594.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10182893.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2493.44 |
| 应付托管费 |
831.15 |
| 应付销售服务费 |
251.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57027.67 |
| 负债合计 |
60603.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10026657.84 |
| 所有者权益合计 |
10122290.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
10182893.95 |
