鹏华弘达混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5939164.82元 |
| 本期利润 |
3635313.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1268635.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2256元 |
| 期末基金资产净值 |
2303788.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5662581.6元 |
| 本期利润 |
4061485.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2263241.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5202元 |
| 期末基金资产净值 |
3752065.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18178737.98元 |
| 本期利润 |
-24618805.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69828118.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5329元 |
| 期末基金资产净值 |
117869846.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-779505.56元 |
| 本期利润 |
-11225414.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114176300.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8131元 |
| 期末基金资产净值 |
177147868.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35398125.19元 |
| 本期利润 |
25573752.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309614942.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8401元 |
| 期末基金资产净值 |
477873358.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17961652.8元 |
| 本期利润 |
12591660.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322207470.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7618元 |
| 期末基金资产净值 |
505849480.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43932178.18元 |
| 本期利润 |
50989436.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311142667.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6643元 |
| 期末基金资产净值 |
504495342.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12798728.29元 |
| 本期利润 |
13923882.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265866826.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4958元 |
| 期末基金资产净值 |
444245946.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20086996.29元 |
| 本期利润 |
23325569.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204357726.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3837元 |
| 期末基金资产净值 |
352050756.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50395.56元 |
| 本期利润 |
445919.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163828799.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2751元 |
| 期末基金资产净值 |
292312862.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78900.06元 |
| 本期利润 |
53591.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1068473.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2941元 |
| 期末基金资产净值 |
1894753.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8337.34元 |
| 本期利润 |
-7447.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1044165.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.212元 |
| 期末基金资产净值 |
1916423.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
392916.7元 |
| 本期利润 |
10606087.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
124.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
830761.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2023元 |
| 期末基金资产净值 |
1544920.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306332.19元 |
| 本期利润 |
10508323.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
114.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1193410.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1148元 |
| 期末基金资产净值 |
2288215.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10652313.31元 |
| 本期利润 |
-6616525.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5648098.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
1193475705.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.47% |
