| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9501623.59 |
| 1.利息收入 | 692541.13 |
| 存款利息收入 | 497795.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
769071.52 |
| 股票投资收益 | -8787322.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4199133.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2253654.64 |
| 股利收益 | 3103605.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8033059.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6951.11 |
| 减：二、费用 | 2974389.79 |
| 1.管理人报酬 | 1796295.74 |
| 2.托管费 | 703274.43 |
| 3.销售服务费 | 242236.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210652.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6527233.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6527233.8 |
| 一、收入： | 12309441.94 |
| 1.利息收入 | 288639.05 |
| 存款利息收入 | 215066.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
494685.24 |
| 股票投资收益 | -2578146.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1808907.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -158383.63 |
| 股利收益 | 1422307.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11521440.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4677.45 |
| 减：二、费用 | 1590292.36 |
| 1.管理人报酬 | 953054.71 |
| 2.托管费 | 397106.09 |
| 3.销售服务费 | 128685.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104040.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10719149.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10719149.58 |
| 一、收入： | -16705993.5 |
| 1.利息收入 | 813167.88 |
| 存款利息收入 | 425634.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5810568.67 |
| 股票投资收益 | -21008499.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19480889.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4505467.52 |
| 股利收益 | 2832710.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23488273.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158543.12 |
| 减：二、费用 | 6001329.54 |
| 1.管理人报酬 | 3732460.03 |
| 2.托管费 | 1555191.73 |
| 3.销售服务费 | 467538.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217028.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22707323.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22707323.04 |
| 一、收入： | -3647163.57 |
| 1.利息收入 | 482447.15 |
| 存款利息收入 | 299283.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3948995.48 |
| 股票投资收益 | -10606343.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9465823.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3771002.1 |
| 股利收益 | 1318512.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8148949.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70343.46 |
| 减：二、费用 | 3682245.78 |
| 1.管理人报酬 | 2313616.86 |
| 2.托管费 | 964007.04 |
| 3.销售服务费 | 281047.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106962.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7329409.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7329409.35 |
| 一、收入： | 56628654.82 |
| 1.利息收入 | 19863103.2 |
| 存款利息收入 | 249462.55 |
| 债券利息收入 | 18830220.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48212432.92 |
| 股票投资收益 | 44801658.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3665231.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1673460.0 |
| 股利收益 | 1419002.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11728050.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281169.44 |
| 减：二、费用 | 9131584.83 |
| 1.管理人报酬 | 4879633.06 |
| 2.托管费 | 2033180.45 |
| 3.销售服务费 | 573818.8 |
| 4.交易费用 | 1353528.24 |
| 5.利息支出 | 4681.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4681.38 |
| 6.其他费用 | 277770.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47497069.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47497069.99 |
| 一、收入： | 31698197.08 |
| 1.利息收入 | 8222444.48 |
| 存款利息收入 | 82711.4 |
| 债券利息收入 | 7616907.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31950945.35 |
| 股票投资收益 | 32318556.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 811916.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2017920.0 |
| 股利收益 | 838393.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8618871.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143678.54 |
| 减：二、费用 | 4060169.18 |
| 1.管理人报酬 | 2139636.15 |
| 2.托管费 | 891515.04 |
| 3.销售服务费 | 239290.69 |
| 4.交易费用 | 644169.21 |
| 5.利息支出 | 4681.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4681.38 |
| 6.其他费用 | 137317.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27638027.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27638027.9 |
| 一、收入： | 90812356.67 |
| 1.利息收入 | 10724946.68 |
| 存款利息收入 | 174064.06 |
| 债券利息收入 | 9619077.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65186463.94 |
| 股票投资收益 | 74416467.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4288551.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6354933.2 |
| 股利收益 | 1413481.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14863087.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37858.1 |
| 减：二、费用 | 6145000.69 |
| 1.管理人报酬 | 2784403.59 |
| 2.托管费 | 1160168.18 |
| 3.销售服务费 | 367816.23 |
| 4.交易费用 | 1267321.82 |
| 5.利息支出 | 269929.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269929.99 |
| 6.其他费用 | 279231.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84667355.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84667355.98 |
| 一、收入： | 23157101.55 |
| 1.利息收入 | 3208153.19 |
| 存款利息收入 | 117518.24 |
| 债券利息收入 | 2841431.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18841593.35 |
| 股票投资收益 | 18262002.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95614.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -295773.2 |
| 股利收益 | 779749.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1100537.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6817.47 |
| 减：二、费用 | 2035613.86 |
| 1.管理人报酬 | 955831.25 |
| 2.托管费 | 398263.03 |
| 3.销售服务费 | 127123.85 |
| 4.交易费用 | 398074.85 |
| 5.利息支出 | 8641.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8641.9 |
| 6.其他费用 | 136985.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21121487.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21121487.69 |
| 一、收入： | 44042505.95 |
| 1.利息收入 | 6525646.91 |
| 存款利息收入 | 106780.64 |
| 债券利息收入 | 6245277.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24523588.49 |
| 股票投资收益 | 23429133.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327945.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -714900.0 |
| 股利收益 | 1481409.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12989184.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4085.98 |
| 减：二、费用 | 3388994.66 |
| 1.管理人报酬 | 1521901.56 |
| 2.托管费 | 634125.55 |
| 3.销售服务费 | 172666.2 |
| 4.交易费用 | 523666.42 |
| 5.利息支出 | 250432.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250432.57 |
| 6.其他费用 | 281599.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40653511.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40653511.29 |
| 一、收入： | 15692757.14 |
| 1.利息收入 | 1891439.16 |
| 存款利息收入 | 58515.39 |
| 债券利息收入 | 1742814.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6014966.8 |
| 股票投资收益 | 5876210.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -511180.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649936.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7783098.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3252.76 |
| 减：二、费用 | 1164420.8 |
| 1.管理人报酬 | 435678.99 |
| 2.托管费 | 181532.78 |
| 3.销售服务费 | 30374.1 |
| 4.交易费用 | 337465.91 |
| 5.利息支出 | 52106.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52106.11 |
| 6.其他费用 | 125735.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14528336.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14528336.34 |
| 一、收入： | -5670237.65 |
| 1.利息收入 | 5391026.93 |
| 存款利息收入 | 55839.8 |
| 债券利息收入 | 4940486.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6925731.11 |
| 股票投资收益 | -6587073.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1783017.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1444360.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4141428.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5895.38 |
| 减：二、费用 | 2345150.61 |
| 1.管理人报酬 | 1072366.65 |
| 2.托管费 | 446819.35 |
| 3.销售服务费 | 73582.02 |
| 4.交易费用 | 386677.49 |
| 5.利息支出 | 117195.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117195.2 |
| 6.其他费用 | 242994.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8015388.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8015388.26 |
| 一、收入： | -2469989.44 |
| 1.利息收入 | 3490253.03 |
| 存款利息收入 | 21217.36 |
| 债券利息收入 | 3286743.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-320527.62 |
| 股票投资收益 | 321198.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1460063.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 818337.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5645262.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5548.05 |
| 减：二、费用 | 1192022.46 |
| 1.管理人报酬 | 571890.29 |
| 2.托管费 | 238287.56 |
| 3.销售服务费 | 37425.3 |
| 4.交易费用 | 119866.47 |
| 5.利息支出 | 97598.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97598.19 |
| 6.其他费用 | 122744.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3662011.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3662011.9 |
| 一、收入： | 44793254.87 |
| 1.利息收入 | 16591341.0 |
| 存款利息收入 | 398128.17 |
| 债券利息收入 | 15152686.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 106191.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19569031.91 |
| 股票投资收益 | 22724843.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5516829.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2361018.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8595461.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37420.59 |
| 减：二、费用 | 6516235.02 |
| 1.管理人报酬 | 2955805.33 |
| 2.托管费 | 1231585.52 |
| 3.销售服务费 | 334991.18 |
| 4.交易费用 | 972468.72 |
| 5.利息支出 | 671083.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 671083.48 |
| 6.其他费用 | 350300.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38277019.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38277019.85 |
| 一、收入： | 27003944.05 |
| 1.利息收入 | 10919744.52 |
| 存款利息收入 | 372395.49 |
| 债券利息收入 | 10037449.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4811643.66 |
| 股票投资收益 | 9718720.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5269416.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362340.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11244132.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28423.11 |
| 减：二、费用 | 4094558.86 |
| 1.管理人报酬 | 2002260.81 |
| 2.托管费 | 834275.34 |
| 3.销售服务费 | 248337.62 |
| 4.交易费用 | 409130.44 |
| 5.利息支出 | 426647.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 426647.54 |
| 6.其他费用 | 173907.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22909385.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22909385.19 |
| 一、收入： | 17075105.8 |
| 1.利息收入 | 12514994.72 |
| 存款利息收入 | 1724091.07 |
| 债券利息收入 | 9631926.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14508239.73 |
| 股票投资收益 | 13786216.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34893.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 687130.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10765708.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817579.41 |
| 减：二、费用 | 4921173.65 |
| 1.管理人报酬 | 2874531.07 |
| 2.托管费 | 1197721.28 |
| 3.销售服务费 | 175422.6 |
| 4.交易费用 | 160010.35 |
| 5.利息支出 | 130075.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130075.44 |
| 6.其他费用 | 383412.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12153932.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12153932.15 |
