| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
| 中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
| 中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12525.48 | -- | -- | 9061.22 | 72.34% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7044.62 | -- | -- | 4546.31 | 64.54% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6232.99 | -- | -- | 10303.76 | 165.31% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5197.77 | -- | -- | 5033.42 | 96.84% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 13974.10 | -- | -- | -180.00 | -1.29% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8089.31 | -- | -- | -250.50 | -3.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 11355.55 | -- | -- | 447.97 | 3.94% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5843.87 | -- | -- | -45.36 | -0.78% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 15872.77 | -- | -- | 2759.49 | 17.39% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7980.88 | -- | -- | 2949.38 | 36.96% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 23445.33 | -- | -- | 400.67 | 1.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 11737.85 | -- | -- | -298.33 | -2.54% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 12117.20 | -- | -- | -474.84 | -3.92% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 8872.15 | -- | -- | -237.03 | -2.67% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -2053.79 | -- | -- | -1223.07 | 59.55% | -- | -- |
