招商招悦纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
236450819.27 |
| 存出保证金 |
40894.29 |
| 交易性金融资产 |
5667326111.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5637629820.05 |
| 资产支持证券投资 |
29696290.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9615320.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5922321368.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250321692.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5081218.46 |
| 应付管理人报酬 |
1143980.17 |
| 应付托管费 |
381326.69 |
| 应付销售服务费 |
181395.43 |
| 应付税费 |
423931.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259472.3 |
| 负债合计 |
257793016.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5261746998.56 |
| 所有者权益合计 |
5664528351.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
5922321368.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5262410.99 |
| 结算备付金 |
7624194.94 |
| 存出保证金 |
78151.81 |
| 交易性金融资产 |
4981332420.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4950885800.62 |
| 资产支持证券投资 |
30446620.28 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2706969.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4997004147.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
853039108.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1398040.37 |
| 应付管理人报酬 |
1049371.07 |
| 应付托管费 |
349790.34 |
| 应付销售服务费 |
262114.72 |
| 应付税费 |
295986.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142202.49 |
| 负债合计 |
856536613.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3926769461.0 |
| 所有者权益合计 |
4140467534.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
4997004147.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14464087.46 |
| 结算备付金 |
1823990.0 |
| 存出保证金 |
35509.49 |
| 交易性金融资产 |
3894305036.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3894305036.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
789321.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3911417944.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
421666261.4 |
| 应付证券清算款 |
10010151.05 |
| 应付赎回款 |
21193.8 |
| 应付管理人报酬 |
903779.46 |
| 应付托管费 |
301259.83 |
| 应付销售服务费 |
168361.55 |
| 应付税费 |
301717.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245730.87 |
| 负债合计 |
433618455.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3411073163.45 |
| 所有者权益合计 |
3477799489.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3911417944.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4632950.03 |
| 结算备付金 |
4327870.69 |
| 存出保证金 |
21398.78 |
| 交易性金融资产 |
3544823748.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3544823748.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69990540.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350486.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3624146994.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222093333.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
782943.11 |
| 应付托管费 |
260981.04 |
| 应付销售服务费 |
726.94 |
| 应付税费 |
231274.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125554.4 |
| 负债合计 |
223494813.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3291124138.44 |
| 所有者权益合计 |
3400652180.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3624146994.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7127052.15 |
| 结算备付金 |
11896043.82 |
| 存出保证金 |
27810.78 |
| 交易性金融资产 |
4204231452.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4204231452.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57749541.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4281031900.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1103997743.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
805308.12 |
| 应付托管费 |
268436.05 |
| 应付销售服务费 |
668.91 |
| 应付税费 |
402128.75 |
| 应付利息 |
835691.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1106537428.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2993386526.28 |
| 所有者权益合计 |
3174494472.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4281031900.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9517312.17 |
| 结算备付金 |
18507709.4 |
| 存出保证金 |
20131.65 |
| 交易性金融资产 |
3466395000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3466395000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69732274.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3564172427.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
354569874.96 |
| 应付证券清算款 |
1065957.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
789056.01 |
| 应付托管费 |
263018.65 |
| 应付销售服务费 |
711.8 |
| 应付税费 |
383289.96 |
| 应付利息 |
85411.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
357272534.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2994560506.32 |
| 所有者权益合计 |
3206899892.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3564172427.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6332910.48 |
| 结算备付金 |
12453133.24 |
| 存出保证金 |
26305.38 |
| 交易性金融资产 |
4099711988.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4099711988.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66096721.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4184621058.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1072354477.47 |
| 应付证券清算款 |
33467.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
785740.68 |
| 应付托管费 |
261913.59 |
| 应付销售服务费 |
928.32 |
| 应付税费 |
494736.52 |
| 应付利息 |
1315737.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1075473948.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2997759688.95 |
| 所有者权益合计 |
3109147109.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
4184621058.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6629777.45 |
| 结算备付金 |
9050289.9 |
| 存出保证金 |
42098.46 |
| 交易性金融资产 |
3506046064.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3506046064.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76396857.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3598165087.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
507100000.0 |
| 应付证券清算款 |
485089.63 |
| 应付赎回款 |
144604.42 |
| 应付管理人报酬 |
760627.86 |
| 应付托管费 |
253542.6 |
| 应付销售服务费 |
1394.76 |
| 应付税费 |
367673.69 |
| 应付利息 |
19167.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
509255077.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3006862054.23 |
| 所有者权益合计 |
3088910010.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3598165087.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10707075.35 |
| 结算备付金 |
13696614.82 |
| 存出保证金 |
17316.19 |
| 交易性金融资产 |
3736350800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3736350800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66300890.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3827072697.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
726999785.0 |
| 应付证券清算款 |
1056801.92 |
| 应付赎回款 |
29189.13 |
| 应付管理人报酬 |
788084.04 |
| 应付托管费 |
262694.66 |
| 应付销售服务费 |
2204.56 |
| 应付税费 |
448716.25 |
| 应付利息 |
263309.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
730068913.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3018306604.69 |
| 所有者权益合计 |
3097003783.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3827072697.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7930968.35 |
| 结算备付金 |
11172776.56 |
| 存出保证金 |
57701.86 |
| 交易性金融资产 |
3974147660.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3974147660.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87578859.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4080887965.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
980178918.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118752.96 |
| 应付管理人报酬 |
762373.71 |
| 应付托管费 |
254124.56 |
| 应付销售服务费 |
2815.27 |
| 应付税费 |
455871.71 |
| 应付利息 |
440549.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
982452300.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3028508113.49 |
| 所有者权益合计 |
3098435665.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
4080887965.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18297049.1 |
| 结算备付金 |
2753695.29 |
| 存出保证金 |
38568.4 |
| 交易性金融资产 |
3449500000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3449500000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62503509.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
568257.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3533661079.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
380000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6349765.95 |
| 应付赎回款 |
2650362.46 |
| 应付管理人报酬 |
805180.99 |
| 应付托管费 |
268393.64 |
| 应付销售服务费 |
7632.4 |
| 应付税费 |
419156.5 |
| 应付利息 |
33539.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
390834815.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3089243360.98 |
| 所有者权益合计 |
3142826264.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3533661079.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6430920.36 |
| 结算备付金 |
12786990.11 |
| 存出保证金 |
30445.86 |
| 交易性金融资产 |
3614015018.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3614015018.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84604732.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6538.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3717874647.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
727009390.48 |
| 应付证券清算款 |
109639.92 |
| 应付赎回款 |
15822.42 |
| 应付管理人报酬 |
734994.5 |
| 应付托管费 |
244998.17 |
| 应付销售服务费 |
25.94 |
| 应付税费 |
380686.17 |
| 应付利息 |
285233.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133889.32 |
| 负债合计 |
728928437.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2985154317.67 |
| 所有者权益合计 |
2988946209.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3717874647.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7830345.06 |
| 结算备付金 |
12876179.94 |
| 存出保证金 |
29347.86 |
| 交易性金融资产 |
3361766171.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3361766171.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59180170.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3441682214.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
429000000.0 |
| 应付证券清算款 |
26252.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
766170.35 |
| 应付托管费 |
255390.11 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
598447.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
430710926.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2984740896.55 |
| 所有者权益合计 |
3010971287.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3441682214.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7687241.81 |
| 结算备付金 |
5449080.59 |
| 存出保证金 |
36568.67 |
| 交易性金融资产 |
3269194900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3269194900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000214.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56427156.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3366795161.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
367000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
733414.28 |
| 应付托管费 |
244471.44 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
101091.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153972.33 |
| 负债合计 |
368243698.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2984741011.55 |
| 所有者权益合计 |
2998551462.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3366795161.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6195737.06 |
| 结算备付金 |
10649368.85 |
| 存出保证金 |
26806.64 |
| 交易性金融资产 |
2462705602.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2462705602.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
456001451.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33626296.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2969205262.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
753532.69 |
| 应付托管费 |
251177.57 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
1146084.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2984742029.58 |
| 所有者权益合计 |
2968059178.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2969205262.46 |
