建信现金添利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2366284368.81 |
| 存出保证金 |
1664.77 |
| 交易性金融资产 |
41860314208.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41601338556.9 |
| 资产支持证券投资 |
258975651.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16932100405.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90001900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7660735.97 |
| 资产总计 |
107033881637.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6087026792.68 |
| 应付证券清算款 |
7102861155.0 |
| 应付赎回款 |
3051804.45 |
| 应付管理人报酬 |
27013724.61 |
| 应付托管费 |
4502287.45 |
| 应付销售服务费 |
12622825.1 |
| 应付税费 |
87115.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8566092.67 |
| 负债合计 |
13245731797.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93788149839.8 |
| 所有者权益合计 |
93788149839.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
107033881637.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43462198128.3 |
| 结算备付金 |
2410363069.85 |
| 存出保证金 |
5192.79 |
| 交易性金融资产 |
33665979707.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32845465664.3 |
| 资产支持证券投资 |
820514042.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32288489476.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5600378.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7660735.97 |
| 资产总计 |
111840296689.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5750760590.65 |
| 应付证券清算款 |
8475015459.24 |
| 应付赎回款 |
901083.68 |
| 应付管理人报酬 |
29902292.45 |
| 应付托管费 |
4983715.42 |
| 应付销售服务费 |
13042551.89 |
| 应付税费 |
65468.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8679614.26 |
| 负债合计 |
14283350776.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97556945912.4 |
| 所有者权益合计 |
97556945912.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
111840296689.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43298131957.3 |
| 结算备付金 |
667873419.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45382214394.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44619209245.7 |
| 资产支持证券投资 |
763005148.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29683355714.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141602.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7660735.97 |
| 资产总计 |
119039377825.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7583325168.62 |
| 应付证券清算款 |
974206835.2 |
| 应付赎回款 |
5000.0 |
| 应付管理人报酬 |
30574822.27 |
| 应付托管费 |
19823575.25 |
| 应付销售服务费 |
12684940.31 |
| 应付税费 |
87509.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9244186.33 |
| 负债合计 |
8629952037.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110409425787.0 |
| 所有者权益合计 |
110409425787.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
119039377825.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40700567860.8 |
| 结算备付金 |
1716355954.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31182397080.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29663329451.2 |
| 资产支持证券投资 |
1519067629.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39761357464.8 |
| 应收证券清算款 |
1049888534.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
652275.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7660735.97 |
| 资产总计 |
114418879906.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5930729414.66 |
| 应付证券清算款 |
5978839105.9 |
| 应付赎回款 |
59585.95 |
| 应付管理人报酬 |
31820407.76 |
| 应付托管费 |
5303401.27 |
| 应付销售服务费 |
12142185.58 |
| 应付税费 |
151087.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8992384.1 |
| 负债合计 |
11968037572.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102450842333.0 |
| 所有者权益合计 |
102450842333.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
114418879906.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57232240060.0 |
| 结算备付金 |
1998814063.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45331523731.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44002965734.9 |
| 资产支持证券投资 |
1328557996.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33542321268.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
810418013.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101526417.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7660735.97 |
| 资产总计 |
139024504289.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1999892520.05 |
| 应付证券清算款 |
12493725847.8 |
| 应付赎回款 |
132009.06 |
| 应付管理人报酬 |
34881095.66 |
| 应付托管费 |
24201710.49 |
| 应付销售服务费 |
12263763.68 |
| 应付税费 |
148206.99 |
| 应付利息 |
115432.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8161108.0 |
| 负债合计 |
14573957775.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124450546514.0 |
| 所有者权益合计 |
124450546514.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
139024504289.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67852741738.5 |
| 结算备付金 |
1384125966.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39662407828.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39662407828.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44367156091.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
711512579.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18860227.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7660735.97 |
| 资产总计 |
154004465168.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9548737705.17 |
| 应付证券清算款 |
14423541013.6 |
| 应付赎回款 |
134649.17 |
| 应付管理人报酬 |
34878300.9 |
| 应付托管费 |
5813050.14 |
| 应付销售服务费 |
11889021.4 |
| 应付税费 |
45995.08 |
| 应付利息 |
2781360.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8130928.83 |
| 负债合计 |
24036359252.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129968105916.0 |
| 所有者权益合计 |
129968105916.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
154004465168.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53053949488.1 |
| 结算备付金 |
408449523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42841520777.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42841520777.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48333039877.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
474854551.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7660735.97 |
| 资产总计 |
145119475154.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5944946400.0 |
| 应付证券清算款 |
9896739808.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31215126.33 |
| 应付托管费 |
21797320.65 |
| 应付销售服务费 |
11826960.51 |
| 应付税费 |
493629.85 |
| 应付利息 |
1684294.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7929735.97 |
| 负债合计 |
15917250139.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129202225014.0 |
| 所有者权益合计 |
129202225014.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
145119475154.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34540213059.0 |
| 结算备付金 |
3064743011.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
91310549429.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91084717429.9 |
| 资产支持证券投资 |
225832000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72023864086.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
531883419.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7660735.97 |
| 资产总计 |
201478915242.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10056313131.8 |
| 应付证券清算款 |
6005256918.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51828523.07 |
| 应付托管费 |
8638087.16 |
| 应付销售服务费 |
14642521.27 |
| 应付税费 |
620289.06 |
| 应付利息 |
3849064.32 |
| 应收利润 |
12593860.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8350001.08 |
| 负债合计 |
16162655028.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185316260214.0 |
| 所有者权益合计 |
185316260214.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
201478915242.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107022693233.0 |
| 结算备付金 |
2330933428.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
97029400744.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96984400744.3 |
| 资产支持证券投资 |
45000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27028411269.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
710518332.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69800100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7660735.97 |
| 资产总计 |
234199417843.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3993766480.0 |
| 应付证券清算款 |
7062825083.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58706019.64 |
| 应付托管费 |
9784336.61 |
| 应付销售服务费 |
20604912.21 |
| 应付税费 |
228417.85 |
| 应付利息 |
2279324.89 |
| 应收利润 |
16413664.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8099569.69 |
| 负债合计 |
11172988083.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223026429760.0 |
| 所有者权益合计 |
223026429760.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
234199417843.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116787774476.0 |
| 结算备付金 |
882464925.78 |
| 存出保证金 |
5822.62 |
| 交易性金融资产 |
108245165799.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108240915799.0 |
| 资产支持证券投资 |
4250000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59797419318.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1012456023.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7660735.97 |
| 资产总计 |
286732947101.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11269964896.2 |
| 应付证券清算款 |
15058743963.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66201783.97 |
| 应付托管费 |
11033630.65 |
| 应付销售服务费 |
25689737.64 |
| 应付税费 |
1179341.07 |
| 应付利息 |
2232022.21 |
| 应收利润 |
19098067.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7929382.22 |
| 负债合计 |
26462816262.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260270130838.0 |
| 所有者权益合计 |
260270130838.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
286732947101.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151908320983.0 |
| 结算备付金 |
1111371607.96 |
| 存出保证金 |
19048.18 |
| 交易性金融资产 |
148378585180.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147218147247.0 |
| 资产支持证券投资 |
1160437933.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51904682677.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1599060441.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7660735.97 |
| 资产总计 |
354909700675.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20125287787.3 |
| 应付证券清算款 |
892931143.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87859243.33 |
| 应付托管费 |
14643207.22 |
| 应付销售服务费 |
36518359.05 |
| 应付税费 |
2201807.61 |
| 应付利息 |
29756066.47 |
| 应收利润 |
29918016.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8286716.37 |
| 负债合计 |
21228035132.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333681665542.0 |
| 所有者权益合计 |
333681665542.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
354909700675.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196285232036.0 |
| 结算备付金 |
627069198.12 |
| 存出保证金 |
1079.15 |
| 交易性金融资产 |
143250226371.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141681773571.0 |
| 资产支持证券投资 |
1568452800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63757506314.1 |
| 应收证券清算款 |
51590960.27 |
| 应收利息 |
2243381029.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7660735.97 |
| 资产总计 |
406222667724.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15277144861.1 |
| 应付证券清算款 |
20663655282.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104341698.33 |
| 应付托管费 |
50519724.42 |
| 应付销售服务费 |
46096714.88 |
| 应付税费 |
1794499.16 |
| 应付利息 |
6629418.09 |
| 应收利润 |
41924963.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8207670.0 |
| 负债合计 |
36201080952.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370021586772.0 |
| 所有者权益合计 |
370021586772.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
406222667724.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167322965879.0 |
| 结算备付金 |
97373084.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77523454751.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77523454751.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18488870315.3 |
| 应收证券清算款 |
2184700000.0 |
| 应收利息 |
1580779114.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9867269.3 |
| 资产总计 |
267208010414.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14594890448.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67519135.85 |
| 应付托管费 |
39410805.21 |
| 应付销售服务费 |
29806582.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7860513.96 |
| 应收利润 |
30501333.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11128200.03 |
| 负债合计 |
14781765947.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252426244467.0 |
| 所有者权益合计 |
252426244467.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
267208010414.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69880324858.3 |
| 结算备付金 |
58200234.05 |
| 存出保证金 |
1350.27 |
| 交易性金融资产 |
24942959075.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24942959075.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23931022206.4 |
| 应收证券清算款 |
589956495.37 |
| 应收利息 |
583902916.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9867269.3 |
| 资产总计 |
119996234405.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10026178799.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28028034.29 |
| 应付托管费 |
60276831.49 |
| 应付销售服务费 |
11783298.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9242900.68 |
| 应收利润 |
12314015.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10742098.18 |
| 负债合计 |
10158848913.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109837385492.0 |
| 所有者权益合计 |
109837385492.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
119996234405.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56467292609.1 |
| 结算备付金 |
18792455.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35173376821.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35173376821.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43887817023.5 |
| 应收证券清算款 |
350129031.26 |
| 应收利息 |
472191275.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136369599216.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1001999652.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27642965.12 |
| 应付托管费 |
35816586.12 |
| 应付销售服务费 |
10242041.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
384122.17 |
| 应收利润 |
12613410.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408041.1 |
| 负债合计 |
1089457359.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135280141856.0 |
| 所有者权益合计 |
135280141856.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
136369599216.0 |
