山证裕利定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37530773.62元 |
| 本期利润 |
46211156.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172536829.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1496元 |
| 期末基金资产净值 |
1338306747.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19129174.75元 |
| 本期利润 |
27458483.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200213755.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1736元 |
| 期末基金资产净值 |
1365296830.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38859718.07元 |
| 本期利润 |
35931546.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181084622.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.157元 |
| 期末基金资产净值 |
1337838647.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19659054.61元 |
| 本期利润 |
22818498.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161884295.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1404元 |
| 期末基金资产净值 |
1324728175.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39867078.48元 |
| 本期利润 |
44570448.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142225244.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1233元 |
| 期末基金资产净值 |
1301909707.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22246167.76元 |
| 本期利润 |
22265987.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124661276.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1081元 |
| 期末基金资产净值 |
1280151884.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39584676.79元 |
| 本期利润 |
32994938.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102415128.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
1257886116.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22528549.74元 |
| 本期利润 |
22775752.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85359058.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.074元 |
| 期末基金资产净值 |
1247667689.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43774369.76元 |
| 本期利润 |
44228588.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62830651.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
1224894520.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20360911.08元 |
| 本期利润 |
19224876.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39413958.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
1199792642.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9147218.88元 |
| 本期利润 |
19243956.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14432225.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
980572142.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16916049.59元 |
| 本期利润 |
24561639.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29164399.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
627417471.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13214797.41元 |
| 本期利润 |
18309988.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22913353.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
621178503.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22923547.1元 |
| 本期利润 |
17791224.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4603721.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
602913013.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12119513.03元 |
| 本期利润 |
9403357.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10618887.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
608385098.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4946366.26元 |
| 本期利润 |
-1041523.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1215554.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
598984381.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
