财通收益增强债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
664688.38 |
存出保证金 |
47034.47 |
交易性金融资产 |
375245344.61 |
股票投资 |
69234918.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
306010425.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1662710.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4060.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
378954009.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
21419741.26 |
应付证券清算款 |
1769487.72 |
应付赎回款 |
101719.74 |
应付管理人报酬 |
209776.33 |
应付托管费 |
59936.09 |
应付销售服务费 |
97784.08 |
应付税费 |
13730.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
558869.4 |
负债合计 |
24231044.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
276986234.41 |
所有者权益合计 |
354722965.02 |
负债和所有者权益合计 |
378954009.65 |
资产: |
银行存款 |
2167923.04 |
结算备付金 |
464251.51 |
存出保证金 |
87168.02 |
交易性金融资产 |
367517609.84 |
股票投资 |
23917421.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
343600188.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2314563.94 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3630.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
372555146.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2468971.39 |
应付赎回款 |
28929.94 |
应付管理人报酬 |
217532.87 |
应付托管费 |
62152.25 |
应付销售服务费 |
100523.68 |
应付税费 |
18222.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
482229.78 |
负债合计 |
3378561.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
284529196.32 |
所有者权益合计 |
369176584.4 |
负债和所有者权益合计 |
372555146.36 |
资产: |
银行存款 |
45954639.81 |
结算备付金 |
766193.01 |
存出保证金 |
78359.68 |
交易性金融资产 |
246230349.45 |
股票投资 |
5678706.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
240551642.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1394994.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17272.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
294441809.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1468430.02 |
应付赎回款 |
18884.33 |
应付管理人报酬 |
152378.06 |
应付托管费 |
43536.57 |
应付销售服务费 |
58432.95 |
应付税费 |
9986.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
571587.37 |
负债合计 |
2323235.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
224406461.44 |
所有者权益合计 |
292118573.8 |
负债和所有者权益合计 |
294441809.51 |
资产: |
银行存款 |
16733975.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
280259.36 |
交易性金融资产 |
808568735.82 |
股票投资 |
157151465.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
651417270.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14790659.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
142914.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
840516544.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
39872000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
423532.34 |
应付管理人报酬 |
461057.05 |
应付托管费 |
131730.59 |
应付销售服务费 |
132801.74 |
应付税费 |
8539.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
499324.43 |
负债合计 |
41528985.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
593992058.73 |
所有者权益合计 |
798987558.89 |
负债和所有者权益合计 |
840516544.77 |
资产: |
银行存款 |
7372850.73 |
结算备付金 |
2514402.03 |
存出保证金 |
263698.67 |
交易性金融资产 |
963300656.8 |
股票投资 |
188196542.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
775104114.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10302882.23 |
应收利息 |
10399252.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
130862.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
994284605.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
应付证券清算款 |
9329549.25 |
应付赎回款 |
853808.1 |
应付管理人报酬 |
572909.35 |
应付托管费 |
163688.4 |
应付销售服务费 |
92243.4 |
应付税费 |
34264.28 |
应付利息 |
-10980.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
481510.61 |
负债合计 |
42137822.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
680587586.24 |
所有者权益合计 |
952146783.17 |
负债和所有者权益合计 |
994284605.25 |
资产: |
银行存款 |
6760758.17 |
结算备付金 |
5061079.74 |
存出保证金 |
194502.01 |
交易性金融资产 |
699650218.76 |
股票投资 |
122619186.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
577031032.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
208757.47 |
应收利息 |
4239090.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
642731.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
716757138.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
78999376.5 |
应付证券清算款 |
6473957.72 |
应付赎回款 |
277953.24 |
应付管理人报酬 |
353821.5 |
应付托管费 |
101091.85 |
应付销售服务费 |
5469.56 |
应付税费 |
18907.18 |
应付利息 |
98261.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
389956.82 |
负债合计 |
87125078.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
470730638.11 |
所有者权益合计 |
629632059.99 |
负债和所有者权益合计 |
716757138.2 |
资产: |
银行存款 |
16078488.92 |
结算备付金 |
2457736.5 |
存出保证金 |
152601.6 |
交易性金融资产 |
564813287.69 |
股票投资 |
94148692.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
470664595.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000000.0 |
应收证券清算款 |
18973738.37 |
应收利息 |
4747852.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
271539.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
637495245.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49119612.32 |
应付证券清算款 |
31184002.53 |
应付赎回款 |
21210.82 |
应付管理人报酬 |
307119.08 |
应付托管费 |
87748.3 |
应付销售服务费 |
3236.23 |
应付税费 |
32360.95 |
应付利息 |
71784.02 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
480018.31 |
负债合计 |
81487979.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
412815296.04 |
所有者权益合计 |
556007265.56 |
负债和所有者权益合计 |
637495245.04 |
资产: |
银行存款 |
5413829.45 |
结算备付金 |
1851624.4 |
存出保证金 |
185453.93 |
交易性金融资产 |
541960696.54 |
股票投资 |
57373330.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
484587366.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000000.0 |
应收证券清算款 |
8755181.12 |
应收利息 |
5467863.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19696.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
593654345.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
72849570.72 |
应付证券清算款 |
10691303.32 |
应付赎回款 |
4434.89 |
应付管理人报酬 |
286308.6 |
应付托管费 |
81802.47 |
应付销售服务费 |
2999.26 |
应付税费 |
26720.13 |
应付利息 |
95815.84 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
389511.85 |
负债合计 |
84677704.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
412280454.96 |
所有者权益合计 |
508976640.99 |
负债和所有者权益合计 |
593654345.6 |
资产: |
银行存款 |
981062.35 |
结算备付金 |
1011970.46 |
存出保证金 |
4361.52 |
交易性金融资产 |
636022830.72 |
股票投资 |
50546075.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
585476754.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9093140.04 |
应收利息 |
7210270.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
307.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
654323943.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
113949703.47 |
应付证券清算款 |
7926931.4 |
应付赎回款 |
2018001.81 |
应付管理人报酬 |
316121.18 |
应付托管费 |
90320.33 |
应付销售服务费 |
2967.18 |
应付税费 |
46797.46 |
应付利息 |
50708.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
354553.65 |
负债合计 |
124801996.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
460108816.96 |
所有者权益合计 |
529521946.39 |
负债和所有者权益合计 |
654323943.21 |
资产: |
银行存款 |
4425949.61 |
结算备付金 |
126105.89 |
存出保证金 |
9405.97 |
交易性金融资产 |
407473300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
407473300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
84471766.71 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6313870.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
607.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
502821005.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7794.18 |
应付管理人报酬 |
242468.57 |
应付托管费 |
69276.74 |
应付销售服务费 |
3027.63 |
应付税费 |
17052.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
324813.23 |
负债合计 |
678132.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
401057638.88 |
所有者权益合计 |
502142872.92 |
负债和所有者权益合计 |
502821005.9 |
资产: |
银行存款 |
21737.18 |
结算备付金 |
25552.39 |
存出保证金 |
5461.81 |
交易性金融资产 |
33757671.49 |
股票投资 |
1899600.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31858071.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3400000.0 |
应收证券清算款 |
1120.0 |
应收利息 |
657373.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37868916.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2800000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
20810.07 |
应付托管费 |
5945.74 |
应付销售服务费 |
1715.37 |
应付税费 |
1202.45 |
应付利息 |
2710.53 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
490000.0 |
负债合计 |
3324770.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
28660202.86 |
所有者权益合计 |
34544146.13 |
负债和所有者权益合计 |
37868916.77 |
资产: |
银行存款 |
435113.4 |
结算备付金 |
490174.57 |
存出保证金 |
18924.26 |
交易性金融资产 |
29514338.1 |
股票投资 |
1940545.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
27573792.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
439361.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30897911.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
404585.93 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
17476.8 |
应付托管费 |
4993.36 |
应付销售服务费 |
0.08 |
应付税费 |
1720.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
394221.36 |
负债合计 |
834235.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
24654999.5 |
所有者权益合计 |
30063675.64 |
负债和所有者权益合计 |
30897911.49 |
资产: |
银行存款 |
100235.28 |
结算备付金 |
147299.94 |
存出保证金 |
11759.99 |
交易性金融资产 |
34646530.93 |
股票投资 |
6080262.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28566268.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1100000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
495981.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
508.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36502315.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7345.84 |
应付管理人报酬 |
20732.49 |
应付托管费 |
5923.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1333.14 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
640008.28 |
负债合计 |
1694464.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
28185726.52 |
所有者权益合计 |
34807850.81 |
负债和所有者权益合计 |
36502315.42 |
资产: |
银行存款 |
869529.3 |
结算备付金 |
532508.9 |
存出保证金 |
12064.11 |
交易性金融资产 |
39195324.5 |
股票投资 |
3290111.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
35905213.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
543159.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
41152586.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
623280.5 |
应付赎回款 |
892.28 |
应付管理人报酬 |
22880.06 |
应付托管费 |
6537.14 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
468603.51 |
负债合计 |
1130254.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
32026314.99 |
所有者权益合计 |
40022332.24 |
负债和所有者权益合计 |
41152586.66 |