财通收益增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5733700.96元 |
| 本期利润 |
-7556349.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53517622.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2344元 |
| 期末基金资产净值 |
289899579.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4479949.3元 |
| 本期利润 |
-3814997.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55047545.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24元 |
| 期末基金资产净值 |
294978156.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15241737.63元 |
| 本期利润 |
-19298558.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40744455.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2495元 |
| 期末基金资产净值 |
210074860.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11394991.63元 |
| 本期利润 |
-15287567.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88949722.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2777元 |
| 期末基金资产净值 |
422689603.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1410100.76元 |
| 本期利润 |
-6233259.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61783011.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3133元 |
| 期末基金资产净值 |
268311439.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1010029.93元 |
| 本期利润 |
1818014.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2043413.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1718元 |
| 期末基金资产净值 |
15306385.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1413787.29元 |
| 本期利润 |
2159538.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1360644.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
10194118.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
371126.88元 |
| 本期利润 |
620422.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1057183.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.133元 |
| 期末基金资产净值 |
9396055.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96655.46元 |
| 本期利润 |
118454.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
685949.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0863元 |
| 期末基金资产净值 |
8774520.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-191081.9元 |
| 本期利润 |
-353875.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1146927.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1443元 |
| 期末基金资产净值 |
9224590.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111874.84元 |
| 本期利润 |
-76574.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
577996.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1302元 |
| 期末基金资产净值 |
5017267.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129055.5元 |
| 本期利润 |
-145539.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
98.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213.86元 |
| 本期利润 |
-24858.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-0.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
99.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4177.62元 |
| 本期利润 |
-6994.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
101.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.24% |
