广发集安债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18884.42 |
| 结算备付金 |
23.37 |
| 存出保证金 |
3659.53 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22576.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55.02 |
| 应付托管费 |
10.95 |
| 应付销售服务费 |
53.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10172.69 |
| 负债合计 |
10292.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12401.4 |
| 所有者权益合计 |
12284.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
22576.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30322.03 |
| 结算备付金 |
23.37 |
| 存出保证金 |
3659.53 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
129962.49 |
| 应收利息 |
4.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163972.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141390.05 |
| 应付管理人报酬 |
55.02 |
| 应付托管费 |
10.95 |
| 应付销售服务费 |
53.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10172.69 |
| 负债合计 |
151682.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
12289.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
163972.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293782.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25.91 |
| 交易性金融资产 |
220940360.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220940360.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5856140.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227090308.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19619770.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.31 |
| 应付管理人报酬 |
87790.81 |
| 应付托管费 |
17558.15 |
| 应付销售服务费 |
1.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25973.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323000.01 |
| 负债合计 |
20078273.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200165992.03 |
| 所有者权益合计 |
207012035.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
227090308.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1616599.39 |
| 结算备付金 |
5000.0 |
| 存出保证金 |
1245.56 |
| 交易性金融资产 |
138258000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138258000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64919289.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
488447.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205288582.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84064.73 |
| 应付托管费 |
16812.95 |
| 应付销售服务费 |
14.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129490.98 |
| 负债合计 |
235996.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201641957.35 |
| 所有者权益合计 |
205052586.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
205288582.27 |
