| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1696 | 2.18% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1677 | 2.17% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1547 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2790107.24 |
| 存出保证金 | 155769.93 |
| 交易性金融资产 | 10403480828.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10403480828.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 439569.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10407902683.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2770068124.23 |
| 应付证券清算款 | 233616.26 |
| 应付赎回款 | 34089236.42 |
| 应付管理人报酬 | 1945856.87 |
| 应付托管费 | 648618.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 270771.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240179.35 |
| 负债合计 | 2807496403.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6904056887.51 |
| 所有者权益合计 | 7600406280.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 10407902683.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 632983.53 |
| 结算备付金 | 92668502.57 |
| 存出保证金 | 71834.16 |
| 交易性金融资产 | 10316164857.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10316164857.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1539988.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124835.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10411203002.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1782743978.95 |
| 应付证券清算款 | 1816274.77 |
| 应付赎回款 | 10096617.63 |
| 应付管理人报酬 | 2180726.75 |
| 应付托管费 | 726908.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 93735.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218941.88 |
| 负债合计 | 1797877183.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7977888300.38 |
| 所有者权益合计 | 8613325818.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 10411203002.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 295223.71 |
| 结算备付金 | 92216395.38 |
| 存出保证金 | 21325.98 |
| 交易性金融资产 | 10037999919.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10037999919.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61028.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1991.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10130595884.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1926573225.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100879.95 |
| 应付管理人报酬 | 1570620.35 |
| 应付托管费 | 523540.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24352.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238592.42 |
| 负债合计 | 1929031210.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7864061925.78 |
| 所有者权益合计 | 8201564673.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 10130595884.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262998.9 |
| 结算备付金 | 90103932.25 |
| 存出保证金 | 23178.52 |
| 交易性金融资产 | 4887266496.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4887266496.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4977656624.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 275929965.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42965953.95 |
| 应付管理人报酬 | 1158273.05 |
| 应付托管费 | 386091.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16596.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284803.73 |
| 负债合计 | 320741684.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4241755624.76 |
| 所有者权益合计 | 4656914940.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 4977656624.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4911242.05 |
| 结算备付金 | 632979.99 |
| 存出保证金 | 14792.52 |
| 交易性金融资产 | 2044869400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2044869400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25608180.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2076036595.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 268658967.59 |
| 应付证券清算款 | 4605731.51 |
| 应付赎回款 | 3322.07 |
| 应付管理人报酬 | 378062.33 |
| 应付托管费 | 126020.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13362.66 |
| 应付利息 | 138534.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173336.16 |
| 负债合计 | 274139425.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1667851087.45 |
| 所有者权益合计 | 1801897169.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2076036595.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 270327.71 |
| 结算备付金 | 1178210.07 |
| 存出保证金 | 24848.87 |
| 交易性金融资产 | 372330000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 372330000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 94085.33 |
| 应收利息 | 3917242.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 377814714.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65704857.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30965.72 |
| 应付管理人报酬 | 76693.94 |
| 应付托管费 | 25564.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33741.15 |
| 应付利息 | 8688.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136538.88 |
| 负债合计 | 66030326.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299319043.24 |
| 所有者权益合计 | 311784387.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 377814714.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 341169.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 63.2 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 530.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9998000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10339763.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 23701.41 |
| 应付托管费 | 7900.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201825.86 |
| 负债合计 | 242257.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9893694.01 |
| 所有者权益合计 | 10097505.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 10339763.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 284542.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1003053000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 989166000.0 |
| 资产支持证券投资 | 13887000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14387755.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1017725297.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30263834.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2868.31 |
| 应付管理人报酬 | 242679.41 |
| 应付托管费 | 80893.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1606.44 |
| 应付利息 | 5022.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113806.02 |
| 负债合计 | 30745582.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 977811682.05 |
| 所有者权益合计 | 986979714.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1017725297.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2802066.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4113569800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3870141800.0 |
| 资产支持证券投资 | 243428000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57922609.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4174294475.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.28 |
| 应付管理人报酬 | 1060937.17 |
| 应付托管费 | 353645.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 323749.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211333.67 |
| 负债合计 | 1956539.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3981668963.5 |
| 所有者权益合计 | 4172337936.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 4174294475.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3291765.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4055272600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3720833600.0 |
| 资产支持证券投资 | 334439000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48545897.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29986.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4107140248.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1009979.07 |
| 应付托管费 | 336659.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 364045.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209015.34 |
| 负债合计 | 1929604.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3981771529.02 |
| 所有者权益合计 | 4105210644.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 4107140248.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2517511.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3972936500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3972936500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 65960658.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4041414669.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1026766.87 |
| 应付托管费 | 342255.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 298715.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391333.67 |
| 负债合计 | 2069946.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3981571636.57 |
| 所有者权益合计 | 4039344723.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 4041414669.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8011613.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4050263000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4050263000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57258981.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 487.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4115534081.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1010356.65 |
| 应付托管费 | 336785.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 340611.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241270.96 |
| 负债合计 | 1946711.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3981379094.02 |
| 所有者权益合计 | 4113587370.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 4115534081.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7905840.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3924363500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3924363500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 72151967.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4004421307.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.04 |
| 应付管理人报酬 | 1021418.5 |
| 应付托管费 | 340472.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352833.67 |
| 负债合计 | 1725755.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3981373876.59 |
| 所有者权益合计 | 4002695552.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 4004421307.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2953747.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3943750000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3943750000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62093148.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4008796896.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1442552.91 |
| 应付托管费 | 480850.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201272.77 |
| 负债合计 | 2180276.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3981349402.32 |
| 所有者权益合计 | 4006616620.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 4008796896.74 |
