| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
| 广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 515367884.85 |
| 1.利息收入 | 2074156.06 |
| 存款利息收入 | 1911555.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371078466.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371078466.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141702971.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512291.54 |
| 减：二、费用 | 82346025.18 |
| 1.管理人报酬 | 23490765.89 |
| 2.托管费 | 7830255.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50584007.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50584007.71 |
| 6.其他费用 | 293537.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
433021859.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
433021859.67 |
| 一、收入： | 322931347.75 |
| 1.利息收入 | 979891.26 |
| 存款利息收入 | 971040.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195359142.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195359142.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126362986.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229327.17 |
| 减：二、费用 | 39316082.62 |
| 1.管理人报酬 | 12339670.55 |
| 2.托管费 | 4113223.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22690120.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22690120.54 |
| 6.其他费用 | 139084.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283615265.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283615265.13 |
| 一、收入： | 37062701.21 |
| 1.利息收入 | 1796357.58 |
| 存款利息收入 | 1622155.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160842658.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161362169.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -519510.85 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126487541.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911226.91 |
| 减：二、费用 | 36116081.13 |
| 1.管理人报酬 | 14759373.05 |
| 2.托管费 | 4919790.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16133293.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16133293.11 |
| 6.其他费用 | 281975.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
946620.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
946620.08 |
| 一、收入： | 65632030.07 |
| 1.利息收入 | 790494.62 |
| 存款利息收入 | 640575.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68418904.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68938415.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -519510.85 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3776571.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199202.8 |
| 减：二、费用 | 13910772.6 |
| 1.管理人报酬 | 5230252.79 |
| 2.托管费 | 1743417.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6791673.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6791673.62 |
| 6.其他费用 | 137707.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51721257.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51721257.47 |
| 一、收入： | 38928839.81 |
| 1.利息收入 | 22803514.05 |
| 存款利息收入 | 86013.85 |
| 债券利息收入 | 22452140.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5021194.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5021194.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11026805.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77325.87 |
| 减：二、费用 | 5330710.59 |
| 1.管理人报酬 | 1502033.83 |
| 2.托管费 | 500677.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58892.25 |
| 5.利息支出 | 3022315.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3022315.66 |
| 6.其他费用 | 221996.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33598129.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33598129.22 |
| 一、收入： | 6576376.07 |
| 1.利息收入 | 4604419.74 |
| 存款利息收入 | 20478.22 |
| 债券利息收入 | 4568550.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429772.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429772.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1509421.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32762.26 |
| 减：二、费用 | 996040.92 |
| 1.管理人报酬 | 308172.19 |
| 2.托管费 | 102724.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18080.79 |
| 5.利息支出 | 516958.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 516958.45 |
| 6.其他费用 | 37399.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5580335.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5580335.15 |
| 一、收入： | 68509473.25 |
| 1.利息收入 | 60582656.34 |
| 存款利息收入 | 321914.49 |
| 债券利息收入 | 57222991.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 2293304.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28920931.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27758886.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 1162045.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20994125.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.86 |
| 减：二、费用 | 8030974.06 |
| 1.管理人报酬 | 5472278.78 |
| 2.托管费 | 1824092.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37676.08 |
| 5.利息支出 | 334523.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334523.23 |
| 6.其他费用 | 228886.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60478499.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60478499.19 |
| 一、收入： | 67540026.45 |
| 1.利息收入 | 47647238.45 |
| 存款利息收入 | 277007.07 |
| 债券利息收入 | 45096122.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 2222427.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57516911.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56366249.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 1150661.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37624132.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.95 |
| 减：二、费用 | 6234026.95 |
| 1.管理人报酬 | 4241395.28 |
| 2.托管费 | 1413798.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31815.0 |
| 5.利息支出 | 293380.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293380.97 |
| 6.其他费用 | 120375.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61305999.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61305999.5 |
| 一、收入： | 150070112.12 |
| 1.利息收入 | 154630786.08 |
| 存款利息收入 | 36686.42 |
| 债券利息收入 | 148224165.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 6369934.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6378625.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6282630.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 95995.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10939304.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.73 |
| 减：二、费用 | 17174784.15 |
| 1.管理人报酬 | 12314714.68 |
| 2.托管费 | 4104904.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28752.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240849.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132895327.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132895327.97 |
| 一、收入： | 74112936.04 |
| 1.利息收入 | 78268395.95 |
| 存款利息收入 | 18860.41 |
| 债券利息收入 | 76767774.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 1481760.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10243078.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10283096.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 40018.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6087616.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.65 |
| 减：二、费用 | 8451392.74 |
| 1.管理人报酬 | 6056166.86 |
| 2.托管费 | 2018722.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16080.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115645.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65661543.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65661543.3 |
| 一、收入： | 220175306.4 |
| 1.利息收入 | 174777713.54 |
| 存款利息收入 | 117034.29 |
| 债券利息收入 | 174576089.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161015.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161015.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45236569.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.8 |
| 减：二、费用 | 17302856.8 |
| 1.管理人报酬 | 12253095.91 |
| 2.托管费 | 4084365.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46250.0 |
| 5.利息支出 | 18232.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18232.02 |
| 6.其他费用 | 430877.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202872449.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202872449.6 |
| 一、收入： | 119403627.94 |
| 1.利息收入 | 89875983.59 |
| 存款利息收入 | 88841.89 |
| 债券利息收入 | 89702551.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1737664.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1737664.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31265308.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8517170.36 |
| 1.管理人报酬 | 6032221.28 |
| 2.托管费 | 2010740.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26187.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215950.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110886457.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110886457.58 |
| 一、收入： | 174752530.12 |
| 1.利息收入 | 181417232.81 |
| 存款利息收入 | 466081.61 |
| 债券利息收入 | 180819028.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4905347.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4905347.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13370398.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1800348.03 |
| 减：二、费用 | 18997922.93 |
| 1.管理人报酬 | 13855278.66 |
| 2.托管费 | 4618426.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92067.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432150.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155754607.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155754607.19 |
| 一、收入： | 117807405.84 |
| 1.利息收入 | 98727505.97 |
| 存款利息收入 | 389470.36 |
| 债券利息收入 | 98338035.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4625022.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4625022.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12654532.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1800345.03 |
| 减：二、费用 | 10661057.15 |
| 1.管理人报酬 | 7783227.1 |
| 2.托管费 | 2594408.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69692.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213728.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107146348.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107146348.69 |
