创金合信医疗保健股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
568900.63 |
| 存出保证金 |
271124.92 |
| 交易性金融资产 |
670671877.78 |
| 股票投资 |
669154255.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1517621.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2159313.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
707669.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711017288.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58.82 |
| 应付赎回款 |
764150.22 |
| 应付管理人报酬 |
776850.83 |
| 应付托管费 |
129475.13 |
| 应付销售服务费 |
285986.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691889.25 |
| 负债合计 |
2648410.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415503202.7 |
| 所有者权益合计 |
708368877.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
711017288.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99392687.56 |
| 结算备付金 |
1108403.78 |
| 存出保证金 |
444576.46 |
| 交易性金融资产 |
783474366.2 |
| 股票投资 |
783474366.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
718063.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
885138097.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8226900.88 |
| 应付赎回款 |
830356.83 |
| 应付管理人报酬 |
1095917.64 |
| 应付托管费 |
146122.35 |
| 应付销售服务费 |
325543.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850990.78 |
| 负债合计 |
11475832.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472290915.23 |
| 所有者权益合计 |
873662264.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
885138097.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4979898.27 |
| 结算备付金 |
1456150.63 |
| 存出保证金 |
353203.07 |
| 交易性金融资产 |
1067469839.91 |
| 股票投资 |
1013995468.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53474371.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
931670.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1075190762.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2108855.15 |
| 应付管理人报酬 |
1355708.44 |
| 应付托管费 |
180761.12 |
| 应付销售服务费 |
384037.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1099134.18 |
| 负债合计 |
5128496.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502418279.43 |
| 所有者权益合计 |
1070062265.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1075190762.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13722958.31 |
| 结算备付金 |
1036705.92 |
| 存出保证金 |
370422.2 |
| 交易性金融资产 |
796467488.68 |
| 股票投资 |
762095393.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34372094.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1838441.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4939898.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
818375915.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7332827.18 |
| 应付赎回款 |
3810984.67 |
| 应付管理人报酬 |
895087.3 |
| 应付托管费 |
119344.97 |
| 应付销售服务费 |
228386.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
683061.16 |
| 负债合计 |
13069691.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335149364.95 |
| 所有者权益合计 |
805306223.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
818375915.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5584966.43 |
| 结算备付金 |
1643430.1 |
| 存出保证金 |
513125.23 |
| 交易性金融资产 |
914636638.58 |
| 股票投资 |
868813301.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45823337.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17709425.65 |
| 应收利息 |
490171.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1424918.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
942002676.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14594803.82 |
| 应付赎回款 |
1231532.25 |
| 应付管理人报酬 |
1161395.19 |
| 应付托管费 |
154852.7 |
| 应付销售服务费 |
276705.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199316.76 |
| 负债合计 |
18201106.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321954710.61 |
| 所有者权益合计 |
923801569.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
942002676.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4354236.18 |
| 结算备付金 |
1758976.32 |
| 存出保证金 |
873124.17 |
| 交易性金融资产 |
882768116.83 |
| 股票投资 |
836767116.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46001000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9060549.12 |
| 应收利息 |
950698.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15163927.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
914929628.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7196961.02 |
| 应付赎回款 |
7580576.12 |
| 应付管理人报酬 |
1125843.81 |
| 应付托管费 |
150112.51 |
| 应付销售服务费 |
220875.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109054.11 |
| 负债合计 |
17206572.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261115889.8 |
| 所有者权益合计 |
897723056.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
914929628.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11693226.09 |
| 结算备付金 |
2877538.49 |
| 存出保证金 |
2289344.16 |
| 交易性金融资产 |
1270033297.33 |
| 股票投资 |
1213477953.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56555343.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16088410.11 |
| 应收利息 |
1249545.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3376330.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1307607691.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22105761.75 |
| 应付管理人报酬 |
1805564.74 |
| 应付托管费 |
240741.97 |
| 应付销售服务费 |
421258.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226643.22 |
| 负债合计 |
26351323.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460895770.85 |
| 所有者权益合计 |
1281256368.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1307607691.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260608823.15 |
| 结算备付金 |
3892043.6 |
| 存出保证金 |
405429.7 |
| 交易性金融资产 |
1759968186.3 |
| 股票投资 |
1759968186.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24954.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98886102.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2123785539.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
163640303.72 |
| 应付赎回款 |
30084018.33 |
| 应付管理人报酬 |
1322014.57 |
| 应付托管费 |
176268.59 |
| 应付销售服务费 |
298691.76 |
| 应付税费 |
9.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87479.49 |
| 负债合计 |
196942972.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716103103.56 |
| 所有者权益合计 |
1926842567.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2123785539.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1543877.05 |
| 结算备付金 |
510233.69 |
| 存出保证金 |
67494.04 |
| 交易性金融资产 |
61160965.3 |
| 股票投资 |
59409930.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1751035.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197941.47 |
| 应收利息 |
26165.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
695370.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64202046.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92108.73 |
| 应付赎回款 |
839729.64 |
| 应付管理人报酬 |
81631.64 |
| 应付托管费 |
10884.24 |
| 应付销售服务费 |
28351.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30041.21 |
| 负债合计 |
1236342.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43467562.15 |
| 所有者权益合计 |
62965704.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
64202046.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1433446.17 |
| 结算备付金 |
45123.08 |
| 存出保证金 |
17766.89 |
| 交易性金融资产 |
10589876.51 |
| 股票投资 |
10442788.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147088.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3823.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
441516.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12531552.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1346773.53 |
| 应付赎回款 |
44903.62 |
| 应付管理人报酬 |
11510.65 |
| 应付托管费 |
1534.75 |
| 应付销售服务费 |
2928.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14891.12 |
| 负债合计 |
1444293.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9107361.54 |
| 所有者权益合计 |
11087259.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
12531552.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3105672.2 |
| 结算备付金 |
105887.03 |
| 存出保证金 |
7334.26 |
| 交易性金融资产 |
4078582.07 |
| 股票投资 |
3978142.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
432816.17 |
| 应收利息 |
3294.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8319.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7741905.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3371077.02 |
| 应付管理人报酬 |
9950.79 |
| 应付托管费 |
1326.76 |
| 应付销售服务费 |
1108.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19999.3 |
| 负债合计 |
3425759.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5105189.97 |
| 所有者权益合计 |
4316146.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
7741905.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1250108.4 |
| 结算备付金 |
4210.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3027748.21 |
| 股票投资 |
411108.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2616640.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126006.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4408073.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2127.91 |
| 应付托管费 |
709.3 |
| 应付销售服务费 |
22.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49535.27 |
| 负债合计 |
52394.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4506555.26 |
| 所有者权益合计 |
4355678.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4408073.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80444.97 |
| 结算备付金 |
45000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3245480.0 |
| 股票投资 |
606480.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2639000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000.0 |
| 应收证券清算款 |
558.37 |
| 应收利息 |
74426.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4145909.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2039.25 |
| 应付托管费 |
679.73 |
| 应付销售服务费 |
10.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18916.29 |
| 负债合计 |
21645.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4030000.13 |
| 所有者权益合计 |
4124264.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4145909.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119806.16 |
| 结算备付金 |
26818.18 |
| 存出保证金 |
417.77 |
| 交易性金融资产 |
3795600.0 |
| 股票投资 |
913710.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2881890.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1095.89 |
| 应收利息 |
156992.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4600730.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
887.57 |
| 应付管理人报酬 |
2306.68 |
| 应付托管费 |
768.89 |
| 应付销售服务费 |
12.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75576.23 |
| 负债合计 |
79551.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4161012.4 |
| 所有者权益合计 |
4521179.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4600730.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
432159.37 |
| 结算备付金 |
1989622.2 |
| 存出保证金 |
180340.2 |
| 交易性金融资产 |
1101875.0 |
| 股票投资 |
852150.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249725.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1200690.41 |
| 应收利息 |
5490.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4910177.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106.79 |
| 应付管理人报酬 |
2360.69 |
| 应付托管费 |
786.91 |
| 应付销售服务费 |
11.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75575.25 |
| 负债合计 |
185878.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4423329.37 |
| 所有者权益合计 |
4724298.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4910177.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21104169.43 |
| 结算备付金 |
3260186.65 |
| 存出保证金 |
141348.67 |
| 交易性金融资产 |
1006616698.41 |
| 股票投资 |
44905328.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
961711369.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6357114.48 |
| 应收利息 |
18104008.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1055583526.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259749210.37 |
| 应付证券清算款 |
144908.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
403238.93 |
| 应付托管费 |
134412.98 |
| 应付销售服务费 |
15.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
199655.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
260944378.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800197271.53 |
| 所有者权益合计 |
794639147.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1055583526.52 |
