创金合信医疗保健股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114825296.49元 |
| 本期利润 |
-122417612.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30567775.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1263元 |
| 期末基金资产净值 |
436973875.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52223889.22元 |
| 本期利润 |
-81842901.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108083763.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3819元 |
| 期末基金资产净值 |
555895509.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100380746.79元 |
| 本期利润 |
-150072181.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162154695.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5648元 |
| 期末基金资产净值 |
648506930.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70342501.76元 |
| 本期利润 |
-80487429.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115035911.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6655元 |
| 期末基金资产净值 |
438938807.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67579476.08元 |
| 本期利润 |
32871921.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170841274.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08元 |
| 期末基金资产净值 |
479428841.89元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81021554.57元 |
| 本期利润 |
94388697.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118414709.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1594元 |
| 期末基金资产净值 |
368573833.99元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114342907.64元 |
| 本期利润 |
218572889.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126841595.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.595元 |
| 期末基金资产净值 |
626736128.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12226578.11元 |
| 本期利润 |
161725664.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.2568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
99.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106136976.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3229元 |
| 期末基金资产净值 |
936653111.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386074.5元 |
| 本期利润 |
1946727.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2999045.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1002元 |
| 期末基金资产净值 |
46724248.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
521470.12元 |
| 本期利润 |
1175541.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
550158.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1121元 |
| 期末基金资产净值 |
6381272.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103201.1元 |
| 本期利润 |
-204641.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-406863.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2元 |
| 期末基金资产净值 |
1820303.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41.04元 |
| 本期利润 |
-12845.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12267.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0864元 |
| 期末基金资产净值 |
129780.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
602.02元 |
| 本期利润 |
-3326.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2131.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
61574.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2720.28元 |
| 本期利润 |
2449.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1644.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
62444.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2176.22元 |
| 本期利润 |
1107.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
782.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
72183.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
597.46元 |
| 本期利润 |
-681.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-716.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
93544.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
