| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 643820.87 |
| 存出保证金 | 14428.3 |
| 交易性金融资产 | 48023387.81 |
| 股票投资 | 46213968.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1809419.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9054.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52309251.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 346905.86 |
| 应付赎回款 | 6290.44 |
| 应付管理人报酬 | 52051.37 |
| 应付托管费 | 8675.25 |
| 应付销售服务费 | 15186.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257389.13 |
| 负债合计 | 686498.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39664351.65 |
| 所有者权益合计 | 51622752.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 52309251.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2288543.25 |
| 结算备付金 | 1005042.19 |
| 存出保证金 | 172919.17 |
| 交易性金融资产 | 52950362.67 |
| 股票投资 | 51108214.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1842148.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7089.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 139553.0 |
| 资产总计 | 56563509.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500133.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26085.57 |
| 应付管理人报酬 | 68181.49 |
| 应付托管费 | 11363.59 |
| 应付销售服务费 | 16410.51 |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308786.12 |
| 负债合计 | 930961.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41204733.09 |
| 所有者权益合计 | 55632548.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 56563509.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1652991.11 |
| 结算备付金 | 1739609.07 |
| 存出保证金 | 195524.66 |
| 交易性金融资产 | 56524013.81 |
| 股票投资 | 54408581.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2115432.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17098.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60129237.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100020.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19995.75 |
| 应付管理人报酬 | 84046.86 |
| 应付托管费 | 14007.84 |
| 应付销售服务费 | 23281.88 |
| 应付税费 | 0.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 488769.53 |
| 负债合计 | 730122.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46404173.95 |
| 所有者权益合计 | 59399114.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 60129237.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4508210.39 |
| 结算备付金 | 2171932.09 |
| 存出保证金 | 407251.15 |
| 交易性金融资产 | 89706783.94 |
| 股票投资 | 87684337.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2022446.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63622.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96857800.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29752.47 |
| 应付赎回款 | 117365.83 |
| 应付管理人报酬 | 118531.03 |
| 应付托管费 | 19755.22 |
| 应付销售服务费 | 37020.75 |
| 应付税费 | 0.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414192.74 |
| 负债合计 | 736618.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65892870.9 |
| 所有者权益合计 | 96121182.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 96857800.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21742877.28 |
| 结算备付金 | 4473220.82 |
| 存出保证金 | 1276624.17 |
| 交易性金融资产 | 179880841.73 |
| 股票投资 | 178790548.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1090293.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 358505.16 |
| 应收利息 | 20302.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500294.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208252665.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 431523.91 |
| 应付赎回款 | 138271.52 |
| 应付管理人报酬 | 259487.23 |
| 应付托管费 | 43247.87 |
| 应付销售服务费 | 72020.72 |
| 应付税费 | 11967.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184020.68 |
| 负债合计 | 1466321.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128746783.66 |
| 所有者权益合计 | 206786343.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 208252665.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3468402.53 |
| 结算备付金 | 4055966.35 |
| 存出保证金 | 410558.53 |
| 交易性金融资产 | 87503028.29 |
| 股票投资 | 84892028.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2611000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 156791.5 |
| 应收利息 | 55889.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117247.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95767883.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 287.99 |
| 应付赎回款 | 58685.45 |
| 应付管理人报酬 | 115719.15 |
| 应付托管费 | 19286.52 |
| 应付销售服务费 | 17226.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95780.87 |
| 负债合计 | 412056.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62055983.1 |
| 所有者权益合计 | 95355827.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 95767883.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11414403.26 |
| 结算备付金 | 9370757.48 |
| 存出保证金 | 1828255.38 |
| 交易性金融资产 | 131819458.45 |
| 股票投资 | 131819458.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 375672.91 |
| 应收利息 | 5523.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18099.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154832171.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 350162.14 |
| 应付管理人报酬 | 194550.18 |
| 应付托管费 | 32425.05 |
| 应付销售服务费 | 25864.01 |
| 应付税费 | 1239.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184177.35 |
| 负债合计 | 989500.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112635839.77 |
| 所有者权益合计 | 153842670.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 154832171.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4515684.41 |
| 结算备付金 | 8346539.81 |
| 存出保证金 | 1293441.3 |
| 交易性金融资产 | 200129567.53 |
| 股票投资 | 188521181.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11608386.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6728299.62 |
| 应收利息 | 375202.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131589.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221520324.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5316396.37 |
| 应付管理人报酬 | 272748.04 |
| 应付托管费 | 45457.99 |
| 应付销售服务费 | 36576.36 |
| 应付税费 | 34975.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218488.39 |
| 负债合计 | 6114497.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193835340.69 |
| 所有者权益合计 | 215405827.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 221520324.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4292315.72 |
| 结算备付金 | 7574529.6 |
| 存出保证金 | 1839566.65 |
| 交易性金融资产 | 305873123.35 |
| 股票投资 | 282700623.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23172500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2425395.26 |
| 应收利息 | 341999.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4988.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 322351918.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2653947.19 |
| 应付赎回款 | 754714.87 |
| 应付管理人报酬 | 401030.21 |
| 应付托管费 | 66838.39 |
| 应付销售服务费 | 61808.29 |
| 应付税费 | 29391.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189001.42 |
| 负债合计 | 4516022.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339947917.57 |
| 所有者权益合计 | 317835895.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 322351918.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11416232.84 |
| 结算备付金 | 64701647.12 |
| 存出保证金 | 3632683.67 |
| 交易性金融资产 | 269973420.35 |
| 股票投资 | 244637140.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25336280.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8813075.96 |
| 应收利息 | 668231.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6247.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359211539.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11350217.64 |
| 应付赎回款 | 540205.33 |
| 应付管理人报酬 | 421914.01 |
| 应付托管费 | 70319.02 |
| 应付销售服务费 | 69951.28 |
| 应付税费 | 2767.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96584.45 |
| 负债合计 | 13523654.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410250072.93 |
| 所有者权益合计 | 345687884.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 359211539.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24897576.4 |
| 结算备付金 | 59350073.85 |
| 存出保证金 | 4038473.47 |
| 交易性金融资产 | 263115786.26 |
| 股票投资 | 256125162.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6990624.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 231046.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1285.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351634241.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12417243.17 |
| 应付赎回款 | 304157.76 |
| 应付管理人报酬 | 443703.97 |
| 应付托管费 | 73950.65 |
| 应付销售服务费 | 72354.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189003.81 |
| 负债合计 | 14572266.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 470078492.26 |
| 所有者权益合计 | 337061974.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 351634241.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35098908.01 |
| 结算备付金 | 59431545.52 |
| 存出保证金 | 8068801.91 |
| 交易性金融资产 | 333515573.99 |
| 股票投资 | 322550925.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10964648.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2681708.61 |
| 应收利息 | 343891.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7069.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 439147498.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3352047.51 |
| 应付赎回款 | 414513.25 |
| 应付管理人报酬 | 561297.49 |
| 应付托管费 | 93549.58 |
| 应付销售服务费 | 94028.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98260.15 |
| 负债合计 | 6351753.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 523692845.64 |
| 所有者权益合计 | 432795745.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 439147498.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46307172.15 |
| 结算备付金 | 64505632.43 |
| 存出保证金 | 9431470.88 |
| 交易性金融资产 | 533347514.6 |
| 股票投资 | 531697815.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1649699.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3670609.12 |
| 应收利息 | 28556.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12266.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 657303222.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7856201.84 |
| 应付赎回款 | 677287.61 |
| 应付管理人报酬 | 845566.82 |
| 应付托管费 | 140927.81 |
| 应付销售服务费 | 133722.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209000.0 |
| 负债合计 | 11806797.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 689146076.84 |
| 所有者权益合计 | 645496424.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 657303222.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44235905.4 |
| 结算备付金 | 58080072.83 |
| 存出保证金 | 590840.52 |
| 交易性金融资产 | 793583695.51 |
| 股票投资 | 793583695.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7548083.59 |
| 应收利息 | 34622.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12627.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 904085847.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 125939.57 |
| 应付赎回款 | 1566308.06 |
| 应付管理人报酬 | 1101364.9 |
| 应付托管费 | 183560.82 |
| 应付销售服务费 | 202678.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109744.34 |
| 负债合计 | 6624246.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 984959743.52 |
| 所有者权益合计 | 897461601.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 904085847.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5390054.56 |
| 结算备付金 | 7470542.26 |
| 存出保证金 | 235374.49 |
| 交易性金融资产 | 1108331711.49 |
| 股票投资 | 1038422711.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69909000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 188252603.15 |
| 应收利息 | 1080173.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2871545.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1313632005.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2188815.95 |
| 应付管理人报酬 | 1668627.11 |
| 应付托管费 | 278104.54 |
| 应付销售服务费 | 322547.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 241.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111332.28 |
| 负债合计 | 19014903.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1307963127.28 |
| 所有者权益合计 | 1294617101.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1313632005.07 |
