| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5324 | 1.96% |
| 创金合信货币A | 0.5215 | 1.92% |
| 创金合信货币E | 0.4657 | 1.72% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -237764.9元 |
| 本期利润 | 602274.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7405279.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3354元 |
| 期末基金资产净值 | 29484602.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 618640.92元 |
| 本期利润 | 1670374.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8554887.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3841元 |
| 期末基金资产净值 | 30824558.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12465156.74元 |
| 本期利润 | -15121432.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7201836.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3129元 |
| 期末基金资产净值 | 30216923.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10463514.06元 |
| 本期利润 | -10647842.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12426767.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5017元 |
| 期末基金资产净值 | 37196813.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14975947.19元 |
| 本期利润 | 14488203.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38265647.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6433元 |
| 期末基金资产净值 | 97750913.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10403887.92元 |
| 本期利润 | 9285062.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24332828.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5539元 |
| 期末基金资产净值 | 68260612.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70549778.44元 |
| 本期利润 | 66941867.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32145983.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3774元 |
| 期末基金资产净值 | 117331156.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31520066.08元 |
| 本期利润 | 33876166.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12766144.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0865元 |
| 期末基金资产净值 | 165242808.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53355452.67元 |
| 本期利润 | 66169023.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19580894.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0817元 |
| 期末基金资产净值 | 225889561.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35922862.02元 |
| 本期利润 | 41916427.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42521983.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1513元 |
| 期末基金资产净值 | 238458972.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70977914.08元 |
| 本期利润 | -77453353.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90401649.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2788元 |
| 期末基金资产净值 | 233869544.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34093405.35元 |
| 本期利润 | -40271462.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60586859.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1697元 |
| 期末基金资产净值 | 296481425.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60028094.38元 |
| 本期利润 | -38370644.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29421102.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0611元 |
| 期末基金资产净值 | 452562080.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84771014.54元 |
| 本期利润 | -56721764.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62616000.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0966元 |
| 期末基金资产净值 | 591674085.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16666040.51元 |
| 本期利润 | -7648993.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7907614.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 834562255.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.94% |
