名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8605 | 3.99% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8265 | 3.98% |
融通创业板ETF | 0.7066 | 3.49% |
融通创业板指数A | 0.671 | 3.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.526 | 1.90% |
融通现金宝货币B | 0.5929 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.503 | 1.86% |
融通汇财宝货币E | 0.4893 | 1.80% |
融通易支付货币A | 0.4606 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-12-31 | 43.78 | 22.83 | 52.15% | 3.80 | 8.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 28.17 | 16.41 | 58.24% | 2.73 | 9.71% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 593.17 | 403.79 | 68.07% | 67.30 | 11.35% | 102.36 | 17.26% | -- | -- |
2021-06-30 | 368.05 | 267.43 | 72.66% | 44.57 | 12.11% | 45.84 | 12.45% | -- | -- |
2020-12-31 | 749.09 | 535.14 | 71.44% | 89.19 | 11.91% | 105.04 | 14.02% | -- | -- |
2020-06-30 | 183.75 | 141.45 | 76.98% | 23.58 | 12.83% | 8.88 | 4.83% | -- | -- |
2019-12-31 | 337.44 | 238.66 | 70.73% | 39.78 | 11.79% | 53.96 | 15.99% | -- | -- |
2019-06-30 | 77.84 | 31.89 | 40.97% | 5.32 | 6.83% | 37.41 | 48.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 83.61 | 52.45 | 62.73% | 8.74 | 10.45% | 10.07 | 12.05% | -- | -- |
2018-06-30 | 47.95 | 29.00 | 60.49% | 4.83 | 10.08% | 7.96 | 16.60% | -- | -- |
2017-12-31 | 539.15 | 270.35 | 50.14% | 45.06 | 8.36% | 185.79 | 34.46% | -- | -- |
2017-06-30 | 342.70 | 175.86 | 51.32% | 29.31 | 8.55% | 120.02 | 35.02% | -- | -- |