名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8605 | 3.99% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8265 | 3.98% |
融通创业板ETF | 0.7066 | 3.49% |
融通创业板指数A | 0.671 | 3.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.526 | 1.90% |
融通现金宝货币B | 0.5929 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.503 | 1.86% |
融通汇财宝货币E | 0.4893 | 1.80% |
融通易支付货币A | 0.4606 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | -1185.98 | 154.33 | -13.01% | 0.45 | -0.04% | 13.96 | -1.18% |
2022-06-30 | -985.64 | 327.72 | -33.25% | 0.45 | -0.05% | 9.54 | -0.97% |
2021-12-31 | 2791.62 | 3638.64 | 130.34% | 12.28 | 0.44% | 112.14 | 4.02% |
2021-06-30 | 2684.28 | 2600.47 | 96.88% | 5.91 | 0.22% | 78.92 | 2.94% |
2020-12-31 | 6388.85 | 4380.41 | 68.56% | -26.52 | -0.42% | 190.17 | 2.98% |
2020-06-30 | 649.90 | 1354.15 | 208.36% | -- | -- | 102.00 | 15.69% |
2019-12-31 | 3585.61 | 2175.73 | 60.68% | -71.00 | -1.98% | 183.03 | 5.10% |
2019-06-30 | 850.51 | 283.54 | 33.34% | -- | -- | 85.24 | 10.02% |
2018-12-31 | -296.13 | -16.49 | 5.57% | -0.12 | 0.04% | 56.63 | -19.12% |
2018-06-30 | -82.45 | 101.66 | -123.30% | -0.12 | 0.15% | 34.39 | -41.72% |
2017-12-31 | 1609.34 | 1025.71 | 63.73% | -- | -- | 260.66 | 16.20% |
2017-06-30 | 320.31 | 867.96 | 270.98% | -- | -- | 131.98 | 41.20% |