名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8605 | 3.99% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8265 | 3.98% |
融通创业板ETF | 0.7066 | 3.49% |
融通创业板指数A | 0.671 | 3.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.526 | 1.90% |
融通现金宝货币B | 0.5929 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.503 | 1.86% |
融通汇财宝货币E | 0.4893 | 1.80% |
融通易支付货币A | 0.4606 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11859824.01 |
1.利息收入 | 25911.27 |
存款利息收入 | 25911.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1687340.32 |
股票投资收益 | 1543262.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4501.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 139575.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13726673.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153598.39 |
减:二、费用 | 437755.34 |
1.管理人报酬 | 228288.21 |
2.托管费 | 38048.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171419.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12297579.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12297579.35 |
一、收入: | -9856448.7 |
1.利息收入 | 15190.33 |
存款利息收入 | 15190.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3377148.02 |
股票投资收益 | 3277210.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4501.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 95435.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13384376.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135589.81 |
减:二、费用 | 281746.51 |
1.管理人报酬 | 164078.17 |
2.托管费 | 27346.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90322.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10138195.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10138195.21 |
一、收入: | 27916191.19 |
1.利息收入 | 890815.85 |
存款利息收入 | 418773.25 |
债券利息收入 | 91198.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37630585.18 |
股票投资收益 | 36386394.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 122794.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1121396.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11393476.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
788266.46 |
减:二、费用 | 5931679.06 |
1.管理人报酬 | 4037870.01 |
2.托管费 | 672978.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1023551.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197278.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21984512.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21984512.13 |
一、收入: | 26842818.99 |
1.利息收入 | 712529.52 |
存款利息收入 | 363341.18 |
债券利息收入 | 91127.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26852983.61 |
股票投资收益 | 26004669.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59143.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 789170.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1449376.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
726681.94 |
减:二、费用 | 3680482.99 |
1.管理人报酬 | 2674285.21 |
2.托管费 | 445714.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 458363.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102119.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23162336.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23162336.0 |
一、收入: | 63888460.36 |
1.利息收入 | 1910472.31 |
存款利息收入 | 1046145.17 |
债券利息收入 | 667798.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45440553.82 |
股票投资收益 | 43804085.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -265194.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1901662.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16072263.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
465171.02 |
减:二、费用 | 7490904.97 |
1.管理人报酬 | 5351385.8 |
2.托管费 | 891897.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1050362.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195857.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56397555.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56397555.39 |
一、收入: | 6499048.78 |
1.利息收入 | 472522.88 |
存款利息收入 | 378723.08 |
债券利息收入 | 351.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14561504.07 |
股票投资收益 | 13541491.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1020012.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8630223.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95245.66 |
减:二、费用 | 1837456.83 |
1.管理人报酬 | 1414503.82 |
2.托管费 | 235750.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 88765.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98436.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4661591.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4661591.95 |
一、收入: | 35856081.4 |
1.利息收入 | 1917021.28 |
存款利息收入 | 648322.29 |
债券利息收入 | 999256.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22877593.19 |
股票投资收益 | 21757346.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -710042.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1830289.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10858863.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
202603.82 |
减:二、费用 | 3374360.58 |
1.管理人报酬 | 2386573.85 |
2.托管费 | 397762.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 539563.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48186.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32481720.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32481720.82 |
一、收入: | 8505125.1 |
1.利息收入 | 67604.22 |
存款利息收入 | 64382.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3687809.51 |
股票投资收益 | 2835419.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 852390.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4745077.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4633.38 |
减:二、费用 | 778412.52 |
1.管理人报酬 | 318927.19 |
2.托管费 | 53154.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 374058.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32272.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7726712.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7726712.58 |
一、收入: | -2961293.12 |
1.利息收入 | 91200.34 |
存款利息收入 | 69173.72 |
债券利息收入 | 193.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
400143.51 |
股票投资收益 | -164936.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1200.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 566280.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3962892.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
510255.58 |
减:二、费用 | 836098.52 |
1.管理人报酬 | 524455.49 |
2.托管费 | 87409.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 100738.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123495.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3797391.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3797391.64 |
一、收入: | -824495.98 |
1.利息收入 | 33374.88 |
存款利息收入 | 28784.19 |
债券利息收入 | 193.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1359309.62 |
股票投资收益 | 1016568.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1200.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 343941.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2387604.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170424.12 |
减:二、费用 | 479491.6 |
1.管理人报酬 | 290048.22 |
2.托管费 | 48341.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 79609.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61492.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1303987.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1303987.58 |
一、收入: | 16093372.41 |
1.利息收入 | 1374613.18 |
存款利息收入 | 350522.14 |
债券利息收入 | 193.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12863717.54 |
股票投资收益 | 10257079.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2606638.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1344238.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
510803.37 |
减:二、费用 | 5391463.48 |
1.管理人报酬 | 2703488.06 |
2.托管费 | 450581.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1857890.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 379503.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10701908.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10701908.93 |
一、收入: | 3203074.52 |
1.利息收入 | 1324252.95 |
存款利息收入 | 300355.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9999371.84 |
股票投资收益 | 8679575.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1319795.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8461418.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
340868.31 |
减:二、费用 | 3426965.11 |
1.管理人报酬 | 1758581.0 |
2.托管费 | 293096.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1200222.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175064.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-223890.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-223890.59 |