| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.0147 | 2.96% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.0141 | 2.95% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5324 | 2.16% |
| 国寿安保科技创新混合… | 0.9193 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保添利货币B | 0.4587 | 2.69% |
| 国寿安保添利货币A | 0.4012 | 2.46% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5257 | 2.39% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.474 | 2.20% |
| 国寿安保鑫钱包货币C | 0.4557 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13070.00 | 3919.58 | 29.99% | 1306.53 | 10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6102.85 | 1938.18 | 31.76% | 646.06 | 10.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 15377.02 | 4432.99 | 28.83% | 1477.66 | 9.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 9016.07 | 2412.96 | 26.76% | 804.32 | 8.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 21820.94 | 5678.48 | 26.02% | 1892.83 | 8.67% | 17.16 | 0.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 11429.08 | 2850.96 | 24.94% | 950.32 | 8.31% | 7.00 | 0.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 23274.51 | 6087.69 | 26.16% | 2029.23 | 8.72% | 22.22 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 11719.95 | 3174.83 | 27.09% | 1058.28 | 9.03% | 14.25 | 0.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 23280.53 | 6195.12 | 26.61% | 2065.04 | 8.87% | 16.77 | 0.07% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 10390.09 | 3038.90 | 29.25% | 1012.97 | 9.75% | 6.97 | 0.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 18849.08 | 6032.77 | 32.01% | 2010.92 | 10.67% | 17.48 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 8000.83 | 2969.05 | 37.11% | 989.68 | 12.37% | 9.12 | 0.11% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 14973.10 | 5546.44 | 37.04% | 1848.81 | 12.35% | 26.19 | 0.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6081.45 | 2537.65 | 41.73% | 845.88 | 13.91% | 13.23 | 0.22% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 833.02 | 521.82 | 62.64% | 173.94 | 20.88% | 4.83 | 0.58% | -- | -- |
