名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保高股息混合C | 0.8169 | 2.20% |
国寿安保高股息混合A | 0.8258 | 2.19% |
国寿安保优选国企股票… | 1.0092 | 1.22% |
国寿安保优选国企股票… | 1.0116 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.6445 | 2.05% |
国寿安保货币B | 0.5365 | 1.98% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5577 | 1.94% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5486 | 1.91% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.5924 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.85% | 0.11% | 0.25% | 1.30% | 2.52% | 3.88% | 6.95% | 12.03% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.04% | 0.09% | 0.25% | 1.32% | 2.66% | 4.45% | 7.68% | 12.31% |
同类排名[债券型] |
1238|2672 | 766|2821 | 1081|2813 | 1047|2715 | 1109|2561 | 1095|2373 | 794|2036 | 522|1736 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.0436 | 1.3219 | 0.00% | |
2024-05-15 | 1.0436 | 1.3219 | 0.02% | |
2024-05-14 | 1.0434 | 1.3217 | 0.05% | |
2024-05-13 | 1.0429 | 1.3212 | 0.05% | |
2024-05-10 | 1.0424 | 1.3207 | -0.01% |
截至2024-03-31 国寿安保安康纯债债券期末总份额为125.09亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.01亿份)