| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 478253870.0 |
| 1.利息收入 | 482337.61 |
| 存款利息收入 | 475126.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
348241187.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348241187.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129288730.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241614.76 |
| 减：二、费用 | 95082862.83 |
| 1.管理人报酬 | 40088949.76 |
| 2.托管费 | 12570746.96 |
| 3.销售服务费 | 763496.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40604470.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40604470.59 |
| 6.其他费用 | 341292.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
383171007.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
383171007.17 |
| 一、收入： | 295529234.06 |
| 1.利息收入 | 253925.91 |
| 存款利息收入 | 253925.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177137807.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177137807.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118059149.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78350.73 |
| 减：二、费用 | 52930726.78 |
| 1.管理人报酬 | 22205692.38 |
| 2.托管费 | 7401897.4 |
| 3.销售服务费 | 366797.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22420549.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22420549.73 |
| 6.其他费用 | 170353.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242598507.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242598507.28 |
| 一、收入： | 409346159.24 |
| 1.利息收入 | 920699.03 |
| 存款利息收入 | 748227.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
574760798.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 574760798.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166844162.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508824.55 |
| 减：二、费用 | 136170228.33 |
| 1.管理人报酬 | 77186140.97 |
| 2.托管费 | 25728713.59 |
| 3.销售服务费 | 926823.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30783473.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30783473.45 |
| 6.其他费用 | 341551.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273175930.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273175930.91 |
| 一、收入： | 282989822.31 |
| 1.利息收入 | 398331.72 |
| 存款利息收入 | 369798.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285067159.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285067159.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2638197.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162528.66 |
| 减：二、费用 | 71331198.6 |
| 1.管理人报酬 | 38908652.83 |
| 2.托管费 | 12969550.91 |
| 3.销售服务费 | 394916.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18272468.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18272468.83 |
| 6.其他费用 | 171989.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211658623.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211658623.71 |
| 一、收入： | 563945029.04 |
| 1.利息收入 | 371947112.28 |
| 存款利息收入 | 351676.77 |
| 债券利息收入 | 371576523.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9493344.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9493344.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201204376.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286884.65 |
| 减：二、费用 | 105677060.11 |
| 1.管理人报酬 | 46451809.49 |
| 2.托管费 | 15483936.55 |
| 3.销售服务费 | 481863.45 |
| 4.交易费用 | 104761.42 |
| 5.利息支出 | 41742209.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41742209.35 |
| 6.其他费用 | 409057.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
458267968.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
458267968.93 |
| 一、收入： | 210172186.82 |
| 1.利息收入 | 142385467.45 |
| 存款利息收入 | 102358.1 |
| 债券利息收入 | 142279956.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10073031.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10073031.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77747422.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112328.41 |
| 减：二、费用 | 39344705.26 |
| 1.管理人报酬 | 16669291.86 |
| 2.托管费 | 5556430.64 |
| 3.销售服务费 | 219556.78 |
| 4.交易费用 | 36511.27 |
| 5.利息支出 | 16215175.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16215175.24 |
| 6.其他费用 | 196310.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170827481.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170827481.56 |
| 一、收入： | 242061185.23 |
| 1.利息收入 | 288509440.38 |
| 存款利息收入 | 635263.86 |
| 债券利息收入 | 286977054.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46853719.13 |
| 股票投资收益 | 8381726.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38329315.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142676.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95190289.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1888315.51 |
| 减：二、费用 | 84892653.91 |
| 1.管理人报酬 | 39726299.21 |
| 2.托管费 | 13242099.72 |
| 3.销售服务费 | 1342017.68 |
| 4.交易费用 | 224533.8 |
| 5.利息支出 | 29073723.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29073723.99 |
| 6.其他费用 | 389307.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157168531.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157168531.32 |
| 一、收入： | 139800671.2 |
| 1.利息收入 | 138289947.33 |
| 存款利息收入 | 318447.34 |
| 债券利息收入 | 137079441.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25477021.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25318491.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158529.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25249827.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1283530.57 |
| 减：二、费用 | 38905452.19 |
| 1.管理人报酬 | 21063232.44 |
| 2.托管费 | 7021077.47 |
| 3.销售服务费 | 863537.53 |
| 4.交易费用 | 69061.79 |
| 5.利息支出 | 9269742.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9269742.18 |
| 6.其他费用 | 196673.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100895219.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100895219.01 |
| 一、收入： | 164841692.1 |
| 1.利息收入 | 105771388.4 |
| 存款利息收入 | 210518.04 |
| 债券利息收入 | 105427142.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6184563.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6184563.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51988748.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
896991.36 |
| 减：二、费用 | 33219840.25 |
| 1.管理人报酬 | 13076383.85 |
| 2.托管费 | 4358794.54 |
| 3.销售服务费 | 337714.25 |
| 4.交易费用 | 68001.1 |
| 5.利息支出 | 14677091.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14677091.49 |
| 6.其他费用 | 342448.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131621851.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131621851.85 |
| 一、收入： | 31734759.32 |
| 1.利息收入 | 21691746.37 |
| 存款利息收入 | 56019.39 |
| 债券利息收入 | 21516723.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
916453.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 916453.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8750580.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375978.77 |
| 减：二、费用 | 5823406.1 |
| 1.管理人报酬 | 2691417.76 |
| 2.托管费 | 897139.22 |
| 3.销售服务费 | 17028.07 |
| 4.交易费用 | 28874.17 |
| 5.利息支出 | 1951712.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1951712.65 |
| 6.其他费用 | 165334.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25911353.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25911353.22 |
