名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -28818.42 | -8419.69 | 29.22% | 227.49 | -0.79% | 2852.67 | -9.90% |
2023-06-30 | -13743.09 | -170.47 | 1.24% | 227.35 | -1.65% | 972.92 | -7.08% |
2022-12-31 | 3241.92 | 1417.92 | 43.74% | 29.12 | 0.90% | 2289.67 | 70.63% |
2022-06-30 | 2638.84 | 1046.17 | 39.65% | 29.12 | 1.10% | 751.43 | 28.48% |
2021-12-31 | 6077.29 | 2636.92 | 43.39% | 6.54 | 0.11% | 380.91 | 6.27% |
2021-06-30 | 656.34 | 1801.59 | 274.49% | 1.81 | 0.28% | 197.16 | 30.04% |
2020-12-31 | 4705.09 | 3821.43 | 81.22% | 15.16 | 0.32% | 207.05 | 4.40% |
2020-06-30 | 476.26 | 1190.58 | 249.98% | -- | -- | 162.97 | 34.22% |
2019-12-31 | 4192.92 | 1975.95 | 47.13% | 1.43 | 0.03% | 155.77 | 3.72% |
2019-06-30 | 2595.36 | 851.54 | 32.81% | -- | -- | 110.45 | 4.26% |
2018-12-31 | -1845.24 | -117.47 | 6.37% | 0.26 | -0.01% | 210.80 | -11.42% |
2018-06-30 | -909.43 | 217.02 | -23.86% | -- | -- | 136.60 | -15.02% |
2017-12-31 | 4191.44 | 2428.45 | 57.94% | 6.55 | 0.16% | 299.38 | 7.14% |
2017-06-30 | 1142.20 | 74.41 | 6.51% | -- | -- | 165.91 | 14.53% |