名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 222247.79 |
存出保证金 | 140286.56 |
交易性金融资产 | 751898398.52 |
股票投资 | 749876066.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2022331.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2459698.84 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1199455.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 829532952.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4256497.64 |
应付管理人报酬 | 878541.33 |
应付托管费 | 146423.55 |
应付销售服务费 | 129337.33 |
应付税费 | 8.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 416841.23 |
负债合计 | 5827649.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 415504741.89 |
所有者权益合计 | 823705303.37 |
负债和所有者权益合计 | 829532952.78 |
资产: | |
银行存款 | 86988062.55 |
结算备付金 | 402181.08 |
存出保证金 | 362803.93 |
交易性金融资产 | 1195840289.33 |
股票投资 | 1193654036.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2186253.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1287305.24 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3616675.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1288497318.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8791286.9 |
应付赎回款 | 4773050.67 |
应付管理人报酬 | 1590873.21 |
应付托管费 | 265145.54 |
应付销售服务费 | 236019.37 |
应付税费 | 8.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 630791.24 |
负债合计 | 16287174.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 549421633.56 |
所有者权益合计 | 1272210143.03 |
负债和所有者权益合计 | 1288497318.02 |
资产: | |
银行存款 | 401569505.71 |
结算备付金 | 1001689.25 |
存出保证金 | 289163.3 |
交易性金融资产 | 2062027455.66 |
股票投资 | 2062027455.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64349183.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2529236996.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 50544855.39 |
应付赎回款 | 50862819.6 |
应付管理人报酬 | 2873568.34 |
应付托管费 | 478928.09 |
应付销售服务费 | 501883.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 879396.57 |
负债合计 | 106141451.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 936301804.82 |
所有者权益合计 | 2423095545.33 |
负债和所有者权益合计 | 2529236996.98 |
资产: | |
银行存款 | 109513561.66 |
结算备付金 | 599501.4 |
存出保证金 | 379113.66 |
交易性金融资产 | 936255799.95 |
股票投资 | 936255799.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2880449.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38994278.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1088622705.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22609835.52 |
应付管理人报酬 | 1320117.21 |
应付托管费 | 220019.5 |
应付销售服务费 | 219794.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 496418.67 |
负债合计 | 24866185.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 407192818.36 |
所有者权益合计 | 1063756519.53 |
负债和所有者权益合计 | 1088622705.18 |
资产: | |
银行存款 | 56600917.63 |
结算备付金 | 299315.12 |
存出保证金 | 30382.74 |
交易性金融资产 | 417803719.74 |
股票投资 | 412538258.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5265461.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 74456.41 |
应收利息 | 7690.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6453080.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 481269562.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11729713.71 |
应付管理人报酬 | 525867.0 |
应付托管费 | 87644.53 |
应付销售服务费 | 69128.88 |
应付税费 | 26.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180194.31 |
负债合计 | 12761372.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 183418820.74 |
所有者权益合计 | 468508190.77 |
负债和所有者权益合计 | 481269562.86 |
资产: | |
银行存款 | 32712010.5 |
结算备付金 | 16498.4 |
存出保证金 | 68153.23 |
交易性金融资产 | 243549888.14 |
股票投资 | 243354031.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 195856.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2350.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3867739.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 280216640.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5641698.81 |
应付管理人报酬 | 341519.43 |
应付托管费 | 56919.9 |
应付销售服务费 | 51088.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91952.23 |
负债合计 | 6333133.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 127942751.95 |
所有者权益合计 | 273883506.56 |
负债和所有者权益合计 | 280216640.1 |
资产: | |
银行存款 | 18649079.94 |
结算备付金 | 109190.17 |
存出保证金 | 10992.83 |
交易性金融资产 | 175022376.58 |
股票投资 | 173496376.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1526000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 225298.85 |
应收利息 | 2594.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 886558.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 194906091.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3677320.1 |
应付管理人报酬 | 251896.84 |
应付托管费 | 41982.78 |
应付销售服务费 | 24825.23 |
应付税费 | 4.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182791.79 |
负债合计 | 4226961.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 92804295.16 |
所有者权益合计 | 190679129.78 |
负债和所有者权益合计 | 194906091.28 |
资产: | |
银行存款 | 16694848.81 |
结算备付金 | 102974.14 |
存出保证金 | 23111.58 |
交易性金融资产 | 130620431.57 |
股票投资 | 130482231.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 138200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25452.77 |
应收利息 | 2021.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3091647.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 150560488.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8584533.14 |
应付管理人报酬 | 176702.66 |
应付托管费 | 29450.44 |
应付销售服务费 | 15719.83 |
应付税费 | 0.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92644.37 |
负债合计 | 8952186.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 92599544.74 |
所有者权益合计 | 141608302.05 |
负债和所有者权益合计 | 150560488.52 |
资产: | |
银行存款 | 10757888.59 |
结算备付金 | 114684.72 |
存出保证金 | 14674.78 |
交易性金融资产 | 108566855.69 |
股票投资 | 108566855.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 118563.91 |
应收利息 | 1772.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 635744.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 120210184.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3499099.18 |
应付管理人报酬 | 153239.29 |
应付托管费 | 25539.88 |
应付销售服务费 | 9821.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143416.46 |
负债合计 | 3873003.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 78202798.0 |
所有者权益合计 | 116337180.98 |
负债和所有者权益合计 | 120210184.94 |
资产: | |
银行存款 | 8917656.84 |
结算备付金 | 25354.31 |
存出保证金 | 22638.97 |
交易性金融资产 | 84097537.21 |
股票投资 | 84097537.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 698156.4 |
应收利息 | 1399.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 78277.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93841020.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 530702.86 |
应付管理人报酬 | 114656.52 |
应付托管费 | 19109.4 |
应付销售服务费 | 7476.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 68012.82 |
负债合计 | 761623.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71705335.49 |
所有者权益合计 | 93079397.03 |
负债和所有者权益合计 | 93841020.49 |
资产: | |
银行存款 | 9599386.87 |
结算备付金 | 86144.36 |
存出保证金 | 6331.58 |
交易性金融资产 | 83456869.5 |
股票投资 | 83456869.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40288.92 |
应收利息 | 1697.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27433.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93218152.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 206914.88 |
应付管理人报酬 | 120133.32 |
应付托管费 | 20022.21 |
应付销售服务费 | 8247.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159941.26 |
负债合计 | 538348.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91818981.98 |
所有者权益合计 | 92679803.46 |
负债和所有者权益合计 | 93218152.22 |
资产: | |
银行存款 | 20892814.7 |
结算备付金 | 51793.22 |
存出保证金 | 52040.78 |
交易性金融资产 | 88606237.99 |
股票投资 | 88606237.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 216480.92 |
应收利息 | 3755.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 211823.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 110034946.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 440027.64 |
应付管理人报酬 | 143483.07 |
应付托管费 | 23913.83 |
应付销售服务费 | 7868.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109225.25 |
负债合计 | 752772.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97537608.99 |
所有者权益合计 | 109282173.68 |
负债和所有者权益合计 | 110034946.5 |
资产: | |
银行存款 | 21316093.97 |
结算备付金 | 242042.65 |
存出保证金 | 60803.08 |
交易性金融资产 | 146763865.98 |
股票投资 | 146763865.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4051.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 200140.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 168586997.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1941596.09 |
应付管理人报酬 | 222529.84 |
应付托管费 | 37088.31 |
应付销售服务费 | 18275.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220644.42 |
负债合计 | 2550369.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 135436554.29 |
所有者权益合计 | 166036628.21 |
负债和所有者权益合计 | 168586997.65 |
资产: | |
银行存款 | 11275887.58 |
结算备付金 | 9648370.75 |
存出保证金 | 94364.39 |
交易性金融资产 | 177518216.87 |
股票投资 | 177014909.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 503307.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 12400000.0 |
应收证券清算款 | 2875787.43 |
应收利息 | 1691.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13135.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 213827453.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2533580.57 |
应付赎回款 | 2465402.82 |
应付管理人报酬 | 261938.11 |
应付托管费 | 43656.35 |
应付销售服务费 | 3903.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 32769.26 |
负债合计 | 5499529.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200415757.12 |
所有者权益合计 | 208327924.19 |
负债和所有者权益合计 | 213827453.81 |