| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7796 | 3.78% |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7885 | 3.76% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6694 | 3.48% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6613 | 3.47% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4523 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5041 | 2.05% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4386 | 1.80% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4267.65 | 1969.07 | 46.14% | 525.08 | 12.30% | -- | -- | 1262.06 | 29.57% |
| 2023-06-30 | 2166.61 | 1019.64 | 47.06% | 271.90 | 12.55% | -- | -- | 627.65 | 28.97% |
| 2022-12-31 | 3711.37 | 2104.35 | 56.70% | 561.16 | 15.12% | -- | -- | 875.73 | 23.60% |
| 2022-06-30 | 1948.95 | 1071.66 | 54.99% | 285.78 | 14.66% | -- | -- | 504.03 | 25.86% |
| 2021-12-31 | 4005.64 | 2112.01 | 52.73% | 563.20 | 14.06% | -- | -- | 1183.77 | 29.55% |
| 2021-06-30 | 1995.01 | 1056.09 | 52.94% | 281.62 | 14.12% | -- | -- | 581.72 | 29.16% |
| 2020-12-31 | 3619.64 | 1916.25 | 52.94% | 511.00 | 14.12% | -- | -- | 850.17 | 23.49% |
| 2020-06-30 | 1944.70 | 1007.13 | 51.79% | 268.57 | 13.81% | -- | -- | 414.77 | 21.33% |
| 2019-12-31 | 3809.21 | 2003.00 | 52.58% | 534.13 | 14.02% | 0.09 | 0.00% | 580.37 | 15.24% |
| 2019-06-30 | 1923.12 | 1027.67 | 53.44% | 274.05 | 14.25% | 0.09 | 0.00% | 231.39 | 12.03% |
| 2018-12-31 | 5209.44 | 2349.18 | 45.09% | 626.45 | 12.03% | 0.27 | 0.01% | 982.55 | 18.86% |
| 2018-06-30 | 3268.33 | 1358.16 | 41.56% | 362.18 | 11.08% | 0.12 | 0.00% | 612.29 | 18.73% |
| 2017-12-31 | 6628.05 | 2353.40 | 35.51% | 627.57 | 9.47% | 0.03 | 0.00% | 1148.45 | 17.33% |
| 2017-06-30 | 1854.31 | 800.99 | 43.20% | 213.60 | 11.52% | 0.03 | 0.00% | 411.02 | 22.17% |
